EduS Trader
CIERRE SEMANAL · Mesa de Dinero
Semana del 8 al 12 de Junio 2026
P&L -$1,097.50
47 trades · 25W / 22L
WR 53.2%
Fuente: NinjaTrader 8 · CIERRE SEMANAL · 47 trades · WR 53.2%
Sim101: -$1,097.50Comparación entre el plan planteado y lo que realmente ocurrió en el mercado
El game plan es de alta calidad analítica pero el trader manual no lo respeta en los momentos de mayor estrés (apertura volátil). Para las próximas semanas: (1) Establecer regla de no-trade-manual en los primeros 15 minutos de sesión. (2) Si el game plan define instrumento primario y sesgo, cualquier trade en dirección opuesta requiere justificación explícita en bitácora. (3) El análisis pre-market debe incluir niveles de invalidación con stops de sesión definidos antes de abrir cualquier posición manual.
VIX observado, ATR del día, Ancho del canal Keltner y validación contra V5_VolatilityConfig
El régimen de Alta Volatilidad con VIX ~19.4 y ATR NQ de 15-16 creó un entorno donde los movimientos de 25-28 puntos en NQ son completamente normales dentro del ATR diario. Las pérdidas manuales en NQ (trades 17, 18, 23, 26, 27, 30, 31) ocurrieron precisamente porque los stops no respetaron el multiplicador ATR recomendado de 0.55x. Un stop correcto en NQ alta volatilidad debería haber sido de mínimo 8.56 puntos según config, pero varios trades mostraron stops efectivos de solo 25 puntos en un instrumento con ATR de 155+ puntos diarios.
ES KeltnerWidth=18.61 dentro del rango de Alta Volatilidad [16.0-23.0]. NQ KeltnerWidth=107.97 dentro del rango de Alta Volatilidad [90.0-120.0]. Ambos instrumentos operaron en escenario Alto durante toda la semana observable, lo que implica expansión de canales y mayor ruido en movimientos intradía. Las lecturas de KW en NQ variaron entre 90.71 (contexto 10) y 109.85 (contexto 5-6), indicando volatilidad sostenida sin picos extremos.
ATR Observado: ES ATR promedio semanal: 2.73 puntos (rango observado 2.71-2.73, muy estable). NQ ATR promedio semanal: 14.83 puntos (rango observado 11.34-16.79, mayor variabilidad). En NQ se observó un ATR de 16.79 en el bloque de apertura temprana, coincidiendo con el período de mayor volatilidad y mayores pérdidas manuales.
El escenario de Alta Volatilidad fue correctamente identificado en el game plan pre-market. Sin embargo, esta identificación no se tradujo en ajuste de tamaños de posición ni en stops adecuados para el manual trading. El colapso de CL -9.41% añadió volatilidad macroeconómica que el game plan anticipó correctamente pero que el trader ignoró en la ejecución manual. Para la próxima semana en régimen Alto: NQ stops mínimos de 10 puntos, máximo 2 intentos manuales por sesión antes de activar circuit breaker.
Escenario V5: ALTA VOLATILIDAD activo en ambos instrumentos durante toda la semana. Consistencia con operativa: PARCIAL. AutoTrader respetó las configuraciones de stop por ATR implícitamente (stops en HUD_St_X ejecutados dentro de rangos razonables). Trading manual violó repetidamente el stop mínimo recomendado al colocarse con stops efectivos de 3.25-7.5 puntos en ES (vs mínimo 1.36 recomendado — paradójicamente algunos fueron demasiado ajustados en relación al movimiento) y stops de 25-28 puntos en NQ (vs mínimo de 8.56 recomendado por config pero insuficientes dado el ATR real de 15-16).
Detalle de cada operación con zona de señal, indicadores en el momento de la entrada y resultado
| Total Stops | Total Perdido | Stops Adecuados | Stops Ajustados |
|---|---|---|---|
| 22 | -$9,318.50 | 6 | 16 |
El patrón dominante de stops de la semana es el REVENGE TRADING en cadena: tras una pérdida inicial, se retoma la operativa inmediatamente (en segundos) con la misma dirección o la opuesta, sin pausa de evaluación, acumulando 4-6 stops consecutivos en períodos de 3-7 minutos. Este patrón se repite en al menos dos bloques identificables (trades 17-18 en apertura, y trades 23-31 en el bloque de mayor drawdown). La estrategia 2x opera con pares de posiciones (dos lotes) que duplican el impacto de cada stop sin mejorar la probabilidad de éxito.
Implementar CIRCUIT BREAKER obligatorio: tras 2 stops consecutivos en trading manual, pausa mínima de 30 minutos sin operar. Tras pérdida de $500 en manual en cualquier período de 15 minutos, cierre de la sesión manual y activación exclusiva del AutoTrader. Revisar el esquema de posiciones twins en estrategia 2x — si ambas posiciones tienen el mismo stop, el resultado siempre será 2x la pérdida individual, anulando la lógica de la estrategia.
| # | Cuenta | Inst | Dir | Entry | Exit | Entry Px | Exit Px | Qty | P&L | Zona Señal | Salida | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EduS_AutoTrader_V1 | ES | Long | 10:08:35 | 10:09:51 | 7,441.25 | 7,447.00 | 1 | +$287.50 | HUD_En_1 | HUD_T1_1 | Sim101 |
| 2 | EduS_AutoTrader_V1 | ES | Long | 10:08:35 | 10:10:34 | 7,441.25 | 7,442.25 | 1 | +$50.00 | HUD_En_1 | HUD_StBE_1 | Sim101 |
| 3 | EduS_AutoTrader_V1 | ES | Long | 10:12:32 | 10:14:20 | 7,442.00 | 7,443.50 | 2 | +$150.00 | HUD_En_2 | HUD_St_2 | Sim101 |
| 4 | EduS_AutoTrader_V1 | ES | Short | 10:19:16 | 10:20:03 | 7,436.25 | 7,441.25 | 2 | -$500.00 | HUD_En_3 | HUD_St_3 | Sim101 |
| 5 | EduS_AutoTrader_V1 | ES | Long | 10:29:19 | 10:34:47 | 7,448.50 | 7,452.50 | 1 | +$200.00 | HUD_En_4 | HUD_T1_4 | Sim101 |
| 6 | EduS_AutoTrader_V1 | ES | Long | 10:29:19 | 10:36:09 | 7,448.50 | 7,453.00 | 1 | +$225.00 | HUD_En_4 | HUD_StBE_4 | Sim101 |
| 7 | EduS_AutoTrader_V1 | NQ | Long | 10:41:10 | 10:41:32 | 29,578.25 | 29,563.50 | 1 | -$295.00 | HUD_En_5 | HUD_St_5 | Sim101 |
| 8 | EduS_AutoTrader_V1 | NQ | Long | 10:41:10 | 10:41:32 | 29,578.25 | 29,563.25 | 1 | -$300.00 | HUD_En_5 | HUD_St_5 | Sim101 |
| 9 | EduS_AutoTrader_V1 | NQ | Long | 10:41:59 | 10:42:06 | 29,571.50 | 29,562.50 | 1 | -$180.00 | HUD_En_6 | HUD_St_6 | Sim101 |
| 10 | EduS_AutoTrader_V1 | NQ | Long | 10:41:59 | 10:42:06 | 29,572.00 | 29,562.25 | 1 | -$195.00 | HUD_En_6 | HUD_St_6 | Sim101 |
| 11 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Long | 10:42:47 | 10:44:38 | 29,534.50 | 29,553.00 | 1 | +$370.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 12 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Long | 10:42:47 | 10:44:38 | 29,534.50 | 29,552.75 | 1 | +$365.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 13 | EduS_AutoTrader_V1 | NQ | Long | 10:49:56 | 10:51:51 | 29,613.00 | 29,635.50 | 1 | +$450.00 | HUD_En_7 | HUD_T1_7 | Sim101 |
| 14 | EduS_AutoTrader_V1 | NQ | Long | 10:49:56 | 10:55:15 | 29,613.00 | 29,630.75 | 1 | +$355.00 | HUD_En_7 | HUD_StBE_7 | Sim101 |
| 1 | 2x (60 Profit 30 Lost) | ES | Long | 9:57:07 | 9:57:40 | 7,325.00 | 7,321.75 | 1 | -$162.50 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 2 | 2x (60 Profit 30 Lost) | ES | Long | 9:57:07 | 9:57:40 | 7,325.00 | 7,321.75 | 1 | -$162.50 | Manual | Stop2 | Sim101 |
| 3 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Long | 9:57:38 | 9:57:47 | 28,934.50 | 28,909.25 | 1 | -$505.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 4 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Long | 9:57:38 | 9:57:47 | 28,934.50 | 28,909.00 | 1 | -$510.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 5 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Long | 10:05:52 | 10:06:39 | 28,979.25 | 29,007.00 | 1 | +$555.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 6 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Long | 10:05:52 | 10:06:39 | 28,979.25 | 29,006.75 | 1 | +$550.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 7 | 2x (60 Profit 30 Lost) | ES | Long | 10:04:07 | 10:10:22 | 7,325.50 | 7,317.00 | 1 | -$425.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 8 | 2x (60 Profit 30 Lost) | ES | Long | 10:04:07 | 10:10:22 | 7,325.50 | 7,317.00 | 1 | -$425.00 | Manual | Stop2 | Sim101 |
| 9 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Short | 10:22:08 | 10:22:52 | 28,822.25 | 28,847.50 | 2 | -$1,010.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 10 | 2x (60 Profit 30 Lost) | ES | Short | 10:22:08 | 10:23:09 | 7,299.25 | 7,306.75 | 1 | -$375.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 11 | 2x (60 Profit 30 Lost) | ES | Short | 10:22:08 | 10:23:09 | 7,299.25 | 7,306.75 | 1 | -$375.00 | Manual | Stop2 | Sim101 |
| 12 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Long | 10:26:39 | 10:26:42 | 28,869.00 | 28,841.50 | 1 | -$550.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 13 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Long | 10:26:39 | 10:26:42 | 28,869.00 | 28,841.50 | 1 | -$550.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 14 | 2x (60 Profit 30 Lost) | ES | Long | 10:26:11 | 10:27:35 | 7,310.00 | 7,302.50 | 1 | -$375.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 15 | 2x (60 Profit 30 Lost) | ES | Long | 10:26:12 | 10:27:35 | 7,310.00 | 7,302.50 | 1 | -$375.00 | Manual | Stop2 | Sim101 |
| 16 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Long | 10:27:22 | 10:28:05 | 28,850.50 | 28,824.75 | 1 | -$515.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 17 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Long | 10:27:22 | 10:28:05 | 28,850.50 | 28,824.50 | 1 | -$520.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 18 | 2x (60 Profit 30 Lost) | ES | Long | 10:28:00 | 10:29:46 | 7,302.00 | 7,308.75 | 1 | +$337.50 | Manual | Stop2 | Sim101 |
| 19 | 2x (60 Profit 30 Lost) | ES | Long | 10:28:00 | 10:29:46 | 7,302.00 | 7,309.00 | 1 | +$350.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 20 | 2x (60 Profit 30 Lost) | ES | Short | 11:03:35 | 11:07:48 | 7,277.75 | 7,286.25 | 1 | -$425.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 21 | 2x (60 Profit 30 Lost) | ES | Short | 11:03:35 | 11:07:48 | 7,277.75 | 7,286.25 | 1 | -$425.00 | Manual | Stop2 | Sim101 |
| 22 | EduS_AutoTrader_V1 | ES | Short | 12:41:33 | 12:46:01 | 7,306.50 | 7,301.50 | 1 | +$250.00 | HUD_En_1 | HUD_T1_1 | Sim101 |
| 23 | EduS_AutoTrader_V1 | ES | Short | 12:41:33 | 12:48:06 | 7,306.50 | 7,305.50 | 1 | +$50.00 | HUD_En_1 | HUD_StBE_1 | Sim101 |
| 24 | EduS_AutoTrader_V1 | ES | Short | 13:13:14 | 13:17:20 | 7,284.75 | 7,280.50 | 1 | +$212.50 | HUD_En_2 | HUD_T1_2 | Sim101 |
| 25 | EduS_AutoTrader_V1 | ES | Short | 13:13:14 | 13:20:38 | 7,284.75 | 7,275.00 | 1 | +$487.50 | HUD_En_2 | HUD_StBE_2 | Sim101 |
| 1 | 2x (60 Profit 30 Lost) | ES | Long | 10:23:18 | 10:25:33 | 7,472.00 | 7,479.25 | 1 | +$362.50 | Manual | Target1 | Sim101 |
| 2 | 2x (60 Profit 30 Lost) | ES | Long | 10:23:18 | 10:26:22 | 7,472.00 | 7,476.50 | 1 | +$225.00 | Manual | Stop2 | Sim101 |
| 3 | 2x (60 Profit 30 Lost) | ES | Long | 10:46:28 | 10:50:46 | 7,457.00 | 7,461.75 | 1 | +$237.50 | Manual | Target2 | Sim101 |
| 4 | 2x (60 Profit 30 Lost) | ES | Long | 10:46:28 | 10:51:06 | 7,457.00 | 7,459.75 | 1 | +$137.50 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 5 | EduS_AutoTrader_V1 | NQ | Long | 14:15:03 | 14:30:23 | 29,937.25 | 29,975.50 | 1 | +$765.00 | HUD_En_3 | HUD_T1_3 | Sim101 |
| 6 | EduS_AutoTrader_V1 | NQ | Long | 14:15:03 | 14:31:27 | 29,937.25 | 29,957.00 | 1 | +$395.00 | HUD_En_3 | HUD_StBE_3 | Sim101 |
| 7 | EduS_AutoTrader_V1 | NQ | Long | 14:57:31 | 16:34:36 | 29,962.50 | 29,979.00 | 1 | +$330.00 | HUD_En_4 | HUD_T1_4 | Sim101 |
| 8 | EduS_AutoTrader_V1 | NQ | Long | 14:57:31 | 16:34:42 | 29,962.50 | 29,980.50 | 1 | +$360.00 | HUD_En_4 | HUD_T2_4 | Sim101 |
Mostrando 8 de 35 entradas registradas
Verificación de zonas (A, M1, etc.), señales ejecutadas, ignoradas y trades fuera de señal
No hubo señales ganadoras ignoradas — buena ejecución.
Todos los trades ejecutados correspondían a señales activas.
La disciplina de señales presenta una bifurcación absoluta entre el componente automatizado y el manual. El AutoTrader V1 ejecutó el 100% de sus señales dentro de zonas HUD designadas con correcta nomenclatura (HUD_En_X, HUD_T1_X, HUD_StBE_X, HUD_St_X), sin desviaciones. El componente manual operó el 87% de sus trades en zona 'Manual' sin alineación con el sistema HUD, y en múltiples casos en dirección opuesta al bias del game plan.
Patrón: El patrón semanal muestra una tendencia clara: el trader manual interviene principalmente en dos contextos problemáticos: (1) apertura de mercado (primeros 15 minutos) antes de que el AutoTrader tenga señales HUD disponibles, y (2) períodos de drawdown activo como respuesta emocional. En contraste, los trades manuales exitosos (trades 32-33, 40-43) ocurrieron en condiciones de mercado más definidas con momentum claro visible.
Impacto: El impacto estimado de la falta de disciplina en el P&L semanal es de aproximadamente -$4,196 atribuible directamente a trades fuera de señal o en contra del game plan (principalmente el bloque 23-31 con -$3,660 y los trades de apertura 15-18 con -$1,337.5, parcialmente compensados por algunos manuales exitosos). Sin estos trades indisciplinados, el P&L semanal estaría en terreno positivo cercano a +$3,098 del AutoTrader.
Evaluación cualitativa de la sesión, patrones identificados y aprendizajes
Semana del 8 al 12 de Junio 2026 — Resultado global NEGATIVO con PnL neto de -$1,098 sobre 47 operaciones (WR=53%). El sistema automatizado EduS_AutoTrader_V1 fue el único componente rentable de la semana con +$3,098 y WR del 75%, mientras que ambas estrategias manuales destruyeron valor: 2x (-$1,875, WR=38%) y 1x (-$2,320, WR=36%). El mercado operó bajo régimen de Alta Volatilidad en ambos instrumentos (ES KeltW=18.61, NQ KeltW=107.97), con contexto macro dominado por el colapso de CL -9.41% y divergencia notable NQ +1.17% vs ES +0.11% en apertura. La semana evidencia una brecha estructural crítica: la automatización funciona; el trading manual destruye el capital generado por el sistema.
"Semana con una lección estructural clara: el sistema funciona, el operador manual no. El AutoTrader V1 generó $3,098 con disciplina y consistencia. La semana terminó en rojo solo porque el componente manual destruyó $4,196 más de lo que ganó. Esto no es un problema de análisis ni de metodología — es un problema de gestión emocional y ausencia de reglas de protección automáticas. Para la semana del 15-19 de Junio: implementar el circuit breaker antes de operar el primer día. Si el AutoTrader termina la semana positivo y el manual no entra en pérdida neta, habremos ganado la semana más importante del año — no en P&L, sino en disciplina operativa. El sistema está listo. Ahora toca que el operador esté a la altura del sistema."
La semana presentó al menos tres sesiones identificables con características distintas. Las sesiones con presencia del EduS_AutoTrader_V1 generaron resultados consistentes y positivos (trades 1-14, 36-39, 44-47), ejecutando con disciplina en zonas HUD designadas y capturando movimientos de 50 a 765 USD por operación. En contraste, los bloques de trading manual —particularmente visibles en los trades 15-35— muestran un patrón de pérdidas encadenadas con stops alcanzados en secuencia rápida (trades 17-31 en NQ muestran 8 stops consecutivos en menos de 6 minutos), lo que sugiere operativa en condiciones adversas sin gestión de drawdown activa. La sesión con el peor bloque manual (trades 23-31) generó pérdidas de más de $4,000 en aproximadamente 6 minutos.
Sin datos de P&L por día discriminados, se puede inferir por bloques horarios: Bloque AM temprano (trades 1-14, zona 10:08-10:55): +$1,832 dominado por AutoTrader. Bloque apertura manual (trades 15-35, zona 9:57-11:08): aproximadamente -$5,100 en pérdidas manuales. Bloque PM tarde sesión 1 (trades 36-39, zona 12:41-13:20): +$1,000 AutoTrader. Bloque cierre sesión 2 (trades 40-43, zona 10:23-10:51): +$962 manual positivo. Bloque cierre tardío (trades 44-47, zona 14:15-16:34): +$1,850 AutoTrader. El VIX en 19.41 al inicio de semana marcó régimen Moderado-Alto que se mantuvo consistente con los KeltnerWidth observados.
La semana confirma que la infraestructura automatizada HUD V5 + AutoTrader funciona con eficiencia real (WR 75%, $3,098). El problema estructural es el trading manual discrecional que opera sin disciplina de stops, sin respeto a daily loss limits y sin alineación con el bias de mercado del game plan. La acción correctiva prioritaria no es técnica sino conductual: eliminar o limitar severamente el trading manual hasta establecer reglas no negociables de máximo drawdown diario.
| Estrategia | Trades | W | L | Flat | WR | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EduS_AutoTrader_V1 | 20 | 15 | 5 | 0 | 75.0% | +$3,097.50 |
| 2x (60 Profit 30 Lost) | 16 | 6 | 10 | 0 | 37.5% | -$1,875.00 |
| 1x (200 Profit 100 Lost) | 11 | 4 | 7 | 0 | 36.4% | -$2,320.00 |
No disponible.
Fortalezas · Debilidades · Oportunidades · Amenazas del período analizado
Reglas críticas, ajustes de calidad y mejoras para las próximas sesiones
Trade 4 (ES Short HUD_En_3): entrada en dirección Short cuando el contexto de indicadores muestra VWAP_DIR=DOWN con precio en 7436.25 por debajo de VWAP 7440.2 — esto es consistente. Sin embargo, el stop se ejecutó en +5 puntos adversos ($500 pérdida en 47 segundos), sugiriendo que la señal HUD_En_3 Short fue tomada en un rebote que continuó al alza brevemente. Revisar si la lógica de HUD_En_3 tiene filtro de fuerza de tendencia antes de la señal Short.
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Trades 7-10 (NQ Long, 4 posiciones en 97 segundos): el AutoTrader ejecutó 4 entradas Long en NQ con VWAP_DIR=DOWN en los trades 7-8 (HUD_En_5) y VWAP_DIR=UP en los trades 9-10 (HUD_En_6). Los trades 7-8 resultaron en stops inmediatos (-$595 combinado). Verificar si HUD_En_5 tiene filtro de VWAP_DIR como condición de entrada — si el VWAP está DOWN, las entradas Long en HUD_En_5 deberían ser filtradas o reducir el tamaño.
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El trade 23 (NQ Short 2 contratos, estrategia 1x) muestra Qty=2 cuando la estrategia 1x está definida como 1 contrato (200 Profit 100 Lost). Posible error de ejecución — el trader ingresó manualmente 2 contratos en lugar de 1, duplicando el MaxL de la semana de -$505 a -$1,010.
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💡 Para generar un plan de mejoras, incluye la sección "plan_mejoras" en el análisis JSON de la IA.
| Cuenta | Trades | W | L | WR | P&L | Puntos por Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim101 | 47 | 25 | 22 | 53% | -$1,097.50 | -31.8 ptos NQ · -9.2 ptos ES |