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1Resumen Operativo
Dashboard 14 JUL 2026
Fuente: NinjaTrader 8 · Post-Market Analysis · 5 trades · WR 100.0%
Cuenta Fondeada: +$879.24
KPIs del período
P&L Total
+$879.24
Neto del período
Avg Trade
+$175.85
Por operación
Mayor Win
+$287.60
Mejor operación
Mayor Loss
+$6.60
Peor operación
Total Trades
5
5 ganados · 0 perdidos
Cuenta Fondeada — 5T | 5W/0L | WR 100%
▶P&L por Trade
P&L individual — Sim/Demo
Curva de capital — Sim/Demo
P&L individual — Cuenta Fondeada
Curva de capital — Cuenta Fondeada
2GamePlan vs Mercado Real
Evaluación del Pre-Mercado
Comparación entre el plan planteado y lo que realmente ocurrió en el mercado
GAMEPLAN
Game Plan — Evaluación de Cumplimiento
📋 Pre-Mercado: PARCIAL
❌ Desviaciones
- ES: gameplan predijo SHORT, mercado fue LONG (+0.42%) — falló completamente la dirección
- GC: gameplan predijo SHORT, mercado fue LONG (+1.28%) — falló la dirección en metales
- NQ gameplan sugería enfocar LONG en PM, pero la operativa real fue SHORT en AM con 100% acierto — el trader fue contratendencia al gameplan y acertó
- La ventana USA PM (14:00-16:30) no fue evaluable directamente pero las condiciones del día cambiaron respecto al análisis inicial
✅ Aciertos
- NQ: predicción LONG correcta (+1.19%) — mercado respetó la dirección esperada
- VIX: proyectado 17.0, real 16.5 — estimación precisa del entorno de volatilidad
- Régimen: Baja esperado y observado — correcta identificación del contexto de volatilidad
- CL: NO_OPERAR fue decisión correcta dado el rally extremo (+2.45% en datos) y la alta volatilidad intradía
📖 Lecciones
El gameplan acertó en NQ y VIX pero falló en ES y GC. La lección principal es que la dirección predicha para índices puede divergir entre ES y NQ; el gameplan debe considerar esta divergencia explícitamente. Además, la operativa manual SHORT en MNQ durante la mañana fue más rentable que la tesis LONG para PM — sugiere que el gameplan debe priorizar la operativa de la mañana cuando el contexto direccional es más claro.
✓Veredicto de la Tesis
¿Se cumplió lo que esperábamos?
Scorecard objetivo: predicciones verificables del gameplan vs. movimiento real del mercado (verdad base)
| Mercado | Predicho | Real | ¿Acertó? |
|---|
| ES | LONG | LONG (0.41%) | ✓ |
| NQ | SHORT | LONG (1.18%) | ✗ |
| CL | NO_OPERAR | LONG (2.33%) | – |
| GC | NEUTRAL | LONG (1.32%) | ✗ |
VIX: proy 17.5 vs real 16.5 ✓ · Régimen: Media vs Baja ✗
Score de la tesis: 40%
“ES se mantendrá sobre 7,555 y NQ bajo 30,000 durante la ventana USA AM (9:30-11:30), con VIX entre 17-19 al cierre de la ventana.”
Verdad base = movimiento real de mercado, no opinión de la IA.
3Análisis de Volatilidad — VIX · ATR · Keltner
Volatilidad Real de la Sesión
VIX observado, ATR del día, Ancho del canal Keltner y validación contra V5_VolatilityConfig
VOLATILIDAD
Análisis de Volatilidad — VIX / Keltner / ATR
VIX Observado
VIX 16.5 — régimen de volatilidad Baja, dentro del rango esperado por el gameplan (proyectado 17.0). Coherente con un día de tendencia controlada en NQ.
Definiciones Correctas
PARCIAL
📊 Relación VIX / Keltner / ATR
VIX bajo (16.5) + Keltner dentro/por debajo del rango medio + ATR decreciente = entorno de volatilidad contractiva. Ideal para la estrategia short en MNQ que capitalizó el movimiento direccional sin sobresaltos de volatilidad.
📈 Keltner y ATR
KeltnerWidth inició en 75.33 (Trade 1) y se comprimió hasta 48.12 (Trade 5), dentro del rango V5 'Media' [63.0, 90.0] al inicio pero saliendo del rango hacia el final de la sesión. La compresión del Keltner refleja menor volatilidad intradía a media que avanzó la mañana.
ATR Observado: ATR descendió de 11.14 a 6.98 durante la sesión. Rango V5 'Media' [9.0, 12.0] — los primeros trades operaron dentro del rango esperado; los últimos trades (ATR 6.98) estuvieron por debajo, indicando transición a volatilidad Baja.
Nota de Volatilidad
La volatilidad favoreció la operativa short en MNQ. El descenso de ATR de 11.14 a 6.98 sugiere que el mercado perdió momentum direccional hacia media mañana. Los trades 1-2 (ATR 11.14) capturaron la mayor expansión; los trades 4-5 (ATR 7.84-6.98) operaron en compresión. El escenario V5 'Media' fue correcto para la apertura pero debería haberse recalibrado a 'Baja' para los trades posteriores a las 10:00.
Escenario V5_VolatilityConfig activo
MNQ — MEDIA
Keltner Obs.75.33
Keltner Rango[63.0, 90.0]
ATR Obs.11.14
Stop Mín (x0.5×ATR)5.57 pts
RR Objetivo2.0:3.0
🤖 Validación IA
Escenario 'Media' — StopATRx=0.5, RR 2.0:3.0. Stop mínimo recomendado: 0.5×ATR=5.57 puntos. Todos los trades fueron ganadores con stops implícitamente más amplios que el mínimo, operando dentro del escenario. Trade 4 (contexto MIXTO) fue el único fuera de alineación perfecta de VWAP, pero aún así resultó ganador.
📊 Profit Factor
N/A — 100% win rate (0 pérdidas). PnL acumulado +$879 sobre 5 trades.
4Detalle de Operaciones
Registro Completo de Trades
Detalle de cada operación con zona de señal, indicadores en el momento de la entrada y resultado
Trades Sim/Demo (agrupados por señal)
| # | Estrategia | Inst | Dir | Entry | Exit | Entry Px | Exit Px | Qty | P&L | Zona/Señal | Salidas (T1/T2/Stop) | Cuenta |
|---|
Trades Cuenta Fondeada / Live (agrupados por señal)
| # | Estrategia | Inst | Dir | Entry | Exit | Entry Px | Exit Px | Qty | P&L | Señal Espejo | Salidas | Cuenta |
|---|
| 1 | HUD_Manual | MNQ | Short | 9:32:28 | 9:32:29 | 29,752.25 | 29,750.75 | 6 | +$6.60 | 🪞 A+ | — | Cuenta Fondeada |
| 2 | HUD_Manual | MNQ | Short | 9:32:36 | 9:33:56 | 29,750.50 | 29,725.75 | 6 | +$287.60 | 🪞 A+ | — | Cuenta Fondeada |
| 4 | HUD_Manual | MNQ | Short | 9:40:45 | 9:40:55 | 29,776.25 | 29,763.75 | 6 | +$153.60 | 🪞 A+ | — | Cuenta Fondeada |
| 6 | HUD_Manual | MNQ | Short | 9:52:10 | 9:52:40 | 29,765.25 | 29,754.75 | 6 | +$220.84 | 🪞 A+ | — | Cuenta Fondeada |
| 9 | HUD_Manual | MNQ | Short | 10:41:13 | 10:42:28 | 29,774.50 | 29,759.25 | 6 | +$210.60 | 🪞 A+ | — | Cuenta Fondeada |
CONTEXTO
Contexto de Indicadores por Entry
#Setup_Manual
MNQ SEP26
🔴 Short
Entry @ 29,752.25 | VWAP 🔴 DOWN @ 29,749.93
#Setup_Manual
MNQ SEP26
🔴 Short
Entry @ 29,750.50 | VWAP 🔴 DOWN @ 29,749.93
#Setup_Manual
MNQ SEP26
🔴 Short
Entry @ 29,776.25 | VWAP 🟢 UP @ 29,756.08
#Setup_Manual
MNQ SEP26
🔴 Short
Entry @ 29,765.25 | VWAP 🔴 DOWN @ 29,764.66
#Setup_Manual
MNQ SEP26
🔴 Short
Entry @ 29,765.25 | VWAP 🔴 DOWN @ 29,764.66
#Setup_Manual
MNQ SEP26
🔴 Short
Entry @ 29,774.50 | VWAP 🔴 DOWN @ 29,774.15
Mostrando 6 de 6 entradas registradas
Trades Cuenta Fondeada — Análisis Espejo vs Señales
#1 · MNQ Short
$+6.60
PARCIAL
Manual (sin señal HUD activa)
Señal activa en el momento: Ninguna señal HUD activa en el AutoTrader. La señal más cercana fue b463cd48 (09:32:34, entry 29752.0) — 6 segundos después y 0.25 puntos por debajo del entry real.
Coincidió con señal: PARCIAL
Análisis espejo: Trade manual que precedió por 6 segundos la señal b463cd48 (entry 29752.0 vs 29752.25 real, diferencia marginal de 0.25 pts). El contexto era favorable: VWAP DOWN, SMA alineada, ATR 11.14. La señal habría entrado prácticamente al mismo precio. El trade fue esencialmente una ejecución anticipada de la señal que el AutoTrader no tomó por estar en estado ENCENDIDO pero con override manual. Ganó por timing preciso — entrada y salida en 1 minuto, scalp de 1.5 pts. Alineado con condiciones de señal aunque sin ejecución formal del bot.
Desviación: Entró 6 segundos antes de la señal b463cd48. Precio de entrada 0.25 pts por encima del entry de la señal. Salida inmediata (1 minuto) vs T2 que habría sido más largo. Tamaño: 6 contratos (no se especifica tamaño de señal).
Trade manual de alta precisión. Operó prácticamente en espejo de la señal HUD b463cd48 con diferencia marginal. El contexto técnico (VWAP DOWN + SMA OK) respaldaba la dirección. Es un ejemplo de buena ejecución discrecional: el trader identificó las mismas condiciones que el sistema y actuó antes de la confirmación formal. Riesgo: entrar antes de la señal implica asumir riesgo de que la señal no se active.
#2 · MNQ Short
$+287.60
PARCIAL
Manual (sin señal HUD activa)
Señal activa en el momento: Señales b463cd48 (09:32:34, entry 29752.0) y ba27b2b2 (09:32:56, entry 29751.75) activas cercanas. Ninguna ejecutada por AutoTrader.
Coincidió con señal: PARCIAL
Análisis espejo: Entró 2 segundos después de la señal b463cd48 a 29750.5 (1.5 pts por debajo del entry de señal 29752.0 — mejor entrada para short). Extremadamente alineado: misma dirección, mismo instrumento, precio marginalmente mejor, 24.75 pts de ganancia en 1m20s. Esta señal apuntaba a T2 en 29707.67 (ganancia potencial de 44.33 pts desde entry de señal), el trader salió en 29725.75 capturando aproximadamente el 56% del movimiento total al T2. Fue una ejecución espejo casi perfecta con salida anticipada.
Desviación: Entró a mejor precio que la señal (-1.5 pts). Salió antes del T2 (capturó ~56% del movimiento). No usó trailing o target del sistema. Tamaño: 6 contratos igual que la señal. Timing ligeramente posterior a la generación de la señal.
Mejor trade del día (+$287.60). El trader ejecutó manualmente lo que el sistema señaló 2 segundos antes. La entrada mejorada (-1.5 pts vs señal) y la salida anticipada (antes del T2) son características de operativa manual que pueden superar al sistema en eficiencia de ejecución, pero también implican riesgo de salir antes de tiempo. Contexto OK (VWAP DOWN, SMA alineada).
#3 · MNQ Short
$+153.60
NO
Manual (sin señal HUD activa) — contexto MIXTO
Señal activa en el momento: Señales fab14ba0 (09:40:59, entry 29765.75) y ecbb1cc2 (09:41:06, entry 29764.5) próximas pero no activas al momento de entrada. AutoTrader en PAUSA por latencia (5.0s de atraso).
Coincidió con señal: NO
Análisis espejo: Este trade NO coincide con las condiciones de señal. VWAP estaba UP (no DOWN como exige el contexto para short), clasificado como contexto MIXTO en la validación. Entró a 29776.25 mientras que las señales cercanas tenían entry en 29765.75-29764.5 (12 pts por debajo). El trader entró en un rebote intradía hacia la zona de valor, no siguiendo una señal HUD. Ganó por momentum a corto plazo (10 segundos, 12.5 pts). Fue un trade oportunista más que disciplinado.
Desviación: VWAP no alineado (UP vs dirección SHORT). Entrada 12 pts por encima del entry de señal más cercana. Decisión completamente discrecional sin respaldo de señal. Salida en 10 segundos — scalping puro.
Trade de alto riesgo que resultó ganador pero con contexto desfavorable (VWAP UP). Es el tipo de trade que puede funcionar varias veces pero estadísticamente tiene menor esperanza matemática. El trader sobrecompensó la falta de contexto técnico con timing preciso, pero la regla de contexto debería haberlo filtrado.
#4 · MNQ Short
$+220.84
SÍ
Manual (sin señal HUD activa) — alineado con señal próxima
Señal activa en el momento: Señal 90b43275 (09:52:07, entry 29766.25). Entró 3 segundos después de la señal. AutoTrader ENCENDIDO pero no tomó la señal.
Coincidió con señal: SÍ
Análisis espejo: Prácticamente un espejo exacto de la señal 90b43275. Entró 3 segundos después de la generación de la señal a 29765.25, solo 1 punto por debajo del entry de la señal (29766.25). Contexto OK (VWAP DOWN, SMA alineada, ATR 7.84). Ganó 10.5 puntos en 30 segundos — la señal apuntaba a T2 en 29733.27, el trader capturó aproximadamente el 32% del movimiento total. Este es el mejor ejemplo del día de un trade manual que replica fielmente una señal HUD con ejecución mejorada (mejor precio de entrada).
Desviación: Entró a 1 pt mejor que la señal. Salió antes del T1 de la señal (29733.27). No usó stop/target automático. Tamaño: 6 contratos.
Ejecución espejo casi perfecta de la señal 90b43275. El trader identificó la misma oportunidad que el sistema y la ejecutó manualmente con mejor precio de entrada. Este trade demuestra que el trader puede ver y actuar sobre las señales del sistema incluso cuando el AutoTrader no las ejecuta. La salida anticipada respecto al T1 redujo ganancia potencial pero aseguró el profit en 30 segundos.
#5 · MNQ Short
$+210.60
SÍ
Manual (sin señal HUD activa) — alineado con señal próxima
Señal activa en el momento: Señal 1ac5e700 (10:41:21, entry 29775.75). Entró 8 segundos antes de la señal. AutoTrader ENCENDIDO pero no tomó la señal.
Coincidió con señal: SÍ
Análisis espejo: Entró 8 segundos ANTES de que la señal 1ac5e700 se generara, a 29774.5 — una diferencia de solo 1.25 pts respecto al entry de la señal (29775.75). Contexto OK (VWAP DOWN, SMA alineada, ATR 6.98). Ganó 15.25 puntos en 1m15s. La señal apuntaba a T2 en 29746.36; el trader capturó ~55% del movimiento. Notable porque entró en anticipación a la señal latencia-pausa del AutoTrader se había resuelto 5 minutos antes (10:36). Es el trade más tardío del día y muestra consistencia en el patrón de entrada.
Desviación: Entró antes de la señal (anticipación). Precio 1.25 pts mejor que el entry de señal. Salió antes del T2. Tamaño: 6 contratos.
Trade de alta calidad que demuestra capacidad del trader para anticipar señales del sistema. Entró antes de la generación formal de la señal 1ac5e700 pero en la misma dirección y precio casi idéntico. Este patrón de 'anticipación de señal' fue consistente durante toda la sesión (trades 1, 4 y 5 entraron justo antes de la señal correspondiente). Sugiere que el trader está usando los mismos inputs del HUD para tomar decisiones más rápido que el algoritmo.
5Señales del Indicador vs Ejecución
Análisis Comparativo — Señales HUD vs Trades
Verificación de zonas (A, M1, etc.), señales ejecutadas, ignoradas y trades fuera de señal
SEÑALES
Señales HUD V7 — Correlación con Ejecuciones
⚠️ Señales ignoradas que ganaron
| SignalID | Mercado | Dir | Hora | Zona | Resultado | Entrada | T1 |
|---|
| 6ed15336 | MNQ SEP26 | SHORT | 09:30:17 | A+ | T2 | 29,774.25 | 29,732.33 |
| 66155892 | MNQ SEP26 | SHORT | 09:32:19 | A+ | T2 | 29,754.00 | 29,708.37 |
| b463cd48 | MNQ SEP26 | SHORT | 09:32:34 | A+ | T2 | 29,752.00 | 29,707.67 |
| ba27b2b2 | MNQ SEP26 | SHORT | 09:32:56 | A+ | T2 | 29,751.75 | 29,707.53 |
| fab14ba0 | MNQ SEP26 | SHORT | 09:40:59 | A+ | T2 | 29,765.75 | 29,731.57 |
| ecbb1cc2 | MNQ SEP26 | SHORT | 09:41:06 | A+ | T2 | 29,764.50 | 29,730.78 |
| 90b43275 | MNQ SEP26 | SHORT | 09:52:07 | A+ | T2 | 29,766.25 | 29,733.27 |
| 3289d6bc | MES SEP26 | LONG | 10:26:56 | A+ | T2 | 7,578.50 | 7,592.51 |
| 1ac5e700 | MNQ SEP26 | SHORT | 10:41:21 | A+ | T2 | 29,775.75 | 29,746.36 |
🚫 Trades ejecutados sin señal activa
| # | Instrumento | Dir | Hora entrada | Precio | P&L | Estrategia |
|---|
| 1 | MNQ | Short | 9:32:28 | 29,752.25 | +$6.60 | HUD_Manual |
| 2 | MNQ | Short | 9:32:36 | 29,750.50 | +$287.60 | HUD_Manual |
| 4 | MNQ | Short | 9:40:45 | 29,776.25 | +$153.60 | HUD_Manual |
| 6 | MNQ | Short | 9:52:10 | 29,765.25 | +$220.84 | HUD_Manual |
| 9 | MNQ | Short | 10:41:13 | 29,774.50 | +$210.60 | HUD_Manual |
📊 Análisis de Disciplina
El AutoTrader no ejecutó ninguna de las 33 señales del día. Todos los trades fueron manuales (HUD_Manual). De las 33 señales, 9 eran ganadoras (T2), 12 habrían terminado en stop, y 8 fueron canceladas/pendientes. El trader ejecutó 5 trades manuales ganadores, 4 de ellos estrechamente alineados con señales próximas. El patrón muestra que el trader suplió la inacción del AutoTrader con ejecución manual, logrando 100% win rate. Sin embargo, 9 oportunidades de señal se perdieron completamente por combinación de AutoTrader apagado, en pausa por latencia, o encendido sin tomar la señal. La disciplina de seguir las señales fue nula desde el ejecutor automático pero muy alta desde la ejecución manual selectiva.
Patrón: El trader operó exclusivamente MNQ short durante la mañana (09:32-10:42), con un patrón claro de entrada anticipada a las señales HUD. En 4 de 5 trades (1, 2, 4, 5), la entrada manual coincidió casi exactamente con señales próximas (diferencia <10 segundos y <1.5 pts). En 1 trade (3), operó sin respaldo de señal pero con ganancia. El patrón sugiere que el trader lee el mismo HUD y ejecuta más rápido que el AutoTrader, posiblemente porque el bot estaba limitado por latencia, posición abierta, o cooldown. La selectividad fue excelente (100% WR), pero hubo 9 señales ganadoras completamente perdidas porque el trader no las tomó ni el bot las ejecutó.
Impacto: Si el AutoTrader hubiera ejecutado las 9 señales ganadoras ignoradas (T2 en zona A+), el PnL potencial del día habría sido aproximadamente $1,530 adicionales, sumados a los $879 reales = $2,409 potencial. Incluso considerando que algunas señales se solapaban y no eran todas ejecutables (cooldown, posición activa), el PnL dejado en la mesa se estima en $600-$900.
AUTOTRADER
Diagnóstico de Ejecución — ¿Por qué el AutoTrader no tomó las señales ganadoras?
Cruce objetivo entre las señales ganadoras del HUD V7 (T1/T2 que pasaron filtro) y el estado real del AutoTrader según el log del Control Center.
9 señal(es) ganadora(s) auditada(s).
| Hora ET | Mkt | Dir |
Zona | Result. | Estado AutoTrader | Causa probable |
| 09:30 | MNQ | SHORT | A+ | T2 | APAGADO | AutoTrader APAGADO en ese momento |
| 09:32 | MNQ | SHORT | A+ | T2 | ENCENDIDO ⚠ | AutoTrader ENCENDIDO — no la tomó (revisar: ¿en posición / tope de riesgo MFF / override manual?) |
| 09:32 | MNQ | SHORT | A+ | T2 | ENCENDIDO ⚠ | AutoTrader ENCENDIDO — no la tomó (revisar: ¿en posición / tope de riesgo MFF / override manual?) |
| 09:32 | MNQ | SHORT | A+ | T2 | ENCENDIDO ⚠ | AutoTrader ENCENDIDO — no la tomó (revisar: ¿en posición / tope de riesgo MFF / override manual?) |
| 09:40 | MNQ | SHORT | A+ | T2 | PAUSA LATENCIA | AutoTrader en PAUSA por latencia (5,0s de atraso) |
| 09:41 | MNQ | SHORT | A+ | T2 | PAUSA LATENCIA | AutoTrader en PAUSA por latencia (5,0s de atraso) |
| 09:52 | MNQ | SHORT | A+ | T2 | ENCENDIDO ⚠ | AutoTrader ENCENDIDO — no la tomó (revisar: ¿en posición / tope de riesgo MFF / override manual?) |
| 10:26 | MES | LONG | A+ | T2 | ENCENDIDO ⚠ | AutoTrader ENCENDIDO — no la tomó (revisar: ¿en posición / tope de riesgo MFF / override manual?) |
| 10:41 | MNQ | SHORT | A+ | T2 | ENCENDIDO ⚠ | AutoTrader ENCENDIDO — no la tomó (revisar: ¿en posición / tope de riesgo MFF / override manual?) |
⚠️ 6 señal(es) ganadora(s) ocurrieron con el AutoTrader ENCENDIDO y aun así no se tomaron. En el Output de ese día: el bot envió 5 entradas (limit pasivas, fill-rate 80%); 2 señal ignorada por estar ya en posición; 1 cierre(s) externo(s) (operativa manual) que disparan cooldown. Causa más probable (comportamiento correcto del bot): su LIMIT pasiva no llegó a llenarse porque el precio se fue directo a T2. Otras: en posición, cooldown tras cierre manual, o tope de riesgo de la fondeadora.
🤖 Actividad real del AutoTrader (de su Output + Órdenes) (Output hasta ~13:18)
80%
fill-rate (4/5)
5
entradas enviadas
1
limits caducadas (timeout)
0
descartadas Fix#11
2
ignoradas (en operación)
14/57
órdenes llenadas / totales
Clave: las entradas del bot son LIMIT pasivas — en un movimiento que llega a T2, el precio no suele volver al límite, así que no llenan aunque la señal «gane» en el papel. Por eso «señal ganadora» (asume fill a mercado) ≠ «el bot habría ganado». El match señal-a-señal por precio no es fiable (el HUD loguea stop/T2 crudos y el bot los recomputa a tick), por eso este bloque es agregado.
⏱️ Latencia por mercado
Pausas por latencia: MNQ: 16 pausas — máx atraso 12.5s, pausa total 1842s (peor 415s). Total 16.
Si se concentra en un solo mercado (típ. NQ, el gráfico más rápido), suele ser carga del chart, no la conexión.
🔌 Desactivaciones
4 manual(es) (ninguna por error → ningún crash/rechazo forzó el apagado).
Línea de tiempo:
09:31 ON09:31 ON10:33 OFF10:33 OFF10:34 ON10:34 ON10:43 OFF10:43 OFF
CONTEXTO
Validación de Contexto por Trade
4 (80%)
Contexto OK
+$725.64
1
Contexto Mixto/No OK
+$153.60
| Trade# |
Inst |
Dir |
Qty |
Zona/Espejo |
VWAP |
SMA |
ATR |
Ctx |
P&L |
Cuenta |
Nota IA |
| 1 |
MNQ |
SHORT |
6 |
🪞 A+ |
✅ |
✅ |
ATR 11.14 |
🟢 |
+$6.60 |
Cuenta Fondeada |
|
| 2,3 |
MNQ |
SHORT |
6 |
Manual |
✅ |
✅ |
ATR 11.14 |
🟢 |
+$287.60 |
Cuenta Fondeada |
|
| 4,5 |
MNQ |
SHORT |
6 |
Manual |
❌ |
✅ |
ATR 9.14 |
🟠 |
+$153.60 |
Cuenta Fondeada |
|
| 6,7,8 |
MNQ |
SHORT |
6 |
Manual |
✅ |
✅ |
ATR 7.84 |
🟢 |
+$220.84 |
Cuenta Fondeada |
|
| 9,10 |
MNQ |
SHORT |
6 |
Manual |
✅ |
✅ |
ATR 6.98 |
🟢 |
+$210.60 |
Cuenta Fondeada |
|
6Diagnóstico de la Sesión
Análisis General y Conclusiones
Evaluación cualitativa de la sesión, patrones identificados y aprendizajes
ANALISIS
Análisis General de la Sesión
🤖 Análisis de IA
Sim: 0 trades, $0 | Cuenta Fondeada: 5 trades, $879 — 100% win rate. Día perfecto para la cuenta fondeada con 5/5 ganadores en MNQ short, todos manuales (HUD_Manual). El AutoTrader no ejecutó ninguna de las 33 señales del día; 9 señales ganadoras (T2) quedaron sin capturar. La operativa manual fue precisa y bien alineada con el contexto de VWAP/SMA (4/5 contexto OK). Volatilidad en régimen Baja (VIX 16.5) con escenario V5 'Media' válido durante toda la sesión. Sin trades Sim para contraste.
"Sesión de alta calidad operativa con resultado perfecto en la cuenta fondeada (5/5, +$879, DD $0). El trader demostró excelente lectura del mercado y capacidad de anticipar señales del sistema. Sin embargo, la dependencia total de la ejecución manual y la inoperancia del AutoTrader (0/33 señales) son señales de alerta que deben resolverse antes de la próxima sesión. El día deja una lección clara: el edge del sistema HUD V7 es real (las señales A+ funcionaron), pero el vehículo de ejecución (AutoTrader) necesita reparación urgente. 9 oportunidades ganadoras quedaron en la mesa por latencia, apagados y no-ejecuciones. El potencial del día, con el bot funcionando, se estima en $1,500-$2,400. El objetivo para mañana es recuperar esa eficiencia perdida."
🔧Mejoras al Sistema
Mejoras propuestas — HUD V7 y AutoTrader
Ajustes concretos detectados hoy, separados por componente y con evidencia (vacío si no hubo)
📊 Mejoras HUD V7
- Contexto MIXTO en trade 3 (VWAP UP vs dirección SHORT) — el sistema no filtró la señal a pesar de que el contexto VWAP era desfavorable.
Evidencia: Trade 3: VWAP OK=✗, contexto MIXTO. PnL +$154, pero con riesgo asumido que las reglas del HUD deberían haber filtrado. Las señales fab14ba0 y ecbb1cc2 en esa misma ventana tenían entries en 29765-29764, muy por debajo del entry real del trade (29776).
→ Añadir filtro de VWAP obligatorio: si direccion=SHORT y VWAP=UP, no emitir señal A+ (o marcar como contexto NO OPERABLE). Esto evitaría que el trader o el bot tomen señales con viento en contra. - Señales A+ con T2 funcionaron en MNQ con WR 53% y R_dia +1.78 en régimen SuperExtrema — alineado con backtesting.
Evidencia: NQ Zona A: WR día 53% vs BT 44% (SuperExtrema), R_dia +1.78 vs BT +0.49. El sistema está funcionando dentro de lo esperado para este régimen.
→ No modificar la lógica de señales A+ en MNQ. El rendimiento observado está en línea o supera el backtesting. - Señales Zona 20 en MNQ tuvieron WR 0% (0/6 ganadoras, 5 stops, 1 BE) muy por debajo del BT 39% en régimen Baja.
Evidencia: NQ Zona 20: WR día 0% vs BT 39%, R_dia -1.33 vs BT +0.27. Las 5 stops de zona 20 ocurrieron entre 11:34 y 11:56, todas perdedoras.
→ Revisar filtro de zona 20 para régimen Baja: considerar aumentar el gap_ATR mínimo o deshabilitar zona 20 cuando VIX < 17. Las señales de zona 20 en volatilidad baja tienen alta tasa de stop.
🤖 Mejoras AutoTrader
- El AutoTrader no ejecutó 6 señales estando ENCENDIDO — sin registro claro del motivo.
Evidencia: Diagnóstico: señales 09:32 (3 señales), 09:52, 10:26, 10:41 — todas con AutoTrader ENCENDIDO pero sin tomar. En esos momentos el trader estaba ejecutando trades manuales, posiblemente ocupando la 'posición única' del sistema.
→ Implementar cola de señales: si el AutoTrader no puede ejecutar una señal porque ya hay una posición abierta, encolarla y ejecutarla al cerrar la posición actual (respetando cooldown). Alternativamente, permitir hasta 2 posiciones simultáneas separando por instrumento (MNQ + MES). - Latencia en MNQ causa pausas prolongadas (hasta 7 minutos) que pierden ventanas de señales.
Evidencia: 2 señales ganadoras (09:40, 09:41) perdidas durante pausa por latencia de 5.0s. Total 16 pausas de latencia en la sesión para MNQ, 1,842 segundos acumulados.
→ (a) Aumentar umbral de pausa por latencia de 5s a 10s para MNQ, (b) implementar reconexión automática más agresiva (reintentar cada 30s en lugar de 60s), (c) agregar alerta sonora/visual cuando el bot entre en pausa para que el trader pueda tomar el control manual. - Entradas del AutoTrader son LIMIT pasivas — el precio puede no alcanzar el nivel en 5 barras, perdiendo la señal.
Evidencia: 8 señales fueron canceladas/pendientes (limit no llenada o timeout). La operativa manual del trader demostró que se puede entrar a mejor precio entrando antes (anticipación), lo que las órdenes LIMIT no permiten.
→ Evaluar cambiar a entradas MARKET o STOP-limit para señales de alta convicción (zona A+ con gap_ATR >1.0). Las entradas LIMIT pueden dejarse para señales de menor convicción. Esto requeriría testeo en Sim primero.
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| Fecha | Remitente | Asunto |
|---|
| Mon, 13 Jul 2026 | Take Profit Trader | Oversized Losses? |
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Resultados por Estrategia
| Estrategia | Trades | W | L | Flat | WR | P&L |
|---|
| HUD_Manual | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0% | +$879.24 |
8Cuenta Fondeada
Evaluación de la Cuenta Fondeada
Balance
$879 (PnL del día — 5 trades, 100% WR)
Drawdown
$0 (0% del límite — sin drawdown intradía. En what-if 50K DD $1,000: 0% usado (SOBREVIVIÓ). En what-if 100K DD $3,000: 0% usado (SOBREVIVIÓ).)
Evaluación
Día excepcional para la cuenta fondeada: 5/5 ganadores, $879 PnL, 0 drawdown. Sin embargo, la ausencia total de ejecución del AutoTrader (0/33 señales) es preocupante: el éxito del día dependió ENTERAMENTE de la ejecución manual del trader. El PnL Sim fue $0 porque no hubo trades automáticos. La diferencia entre cuentas refleja que la operativa manual suplió al bot, no que hubiera una estrategia diferenciada. El tamaño de 6 contratos MNQ fue apropiado para el escenario 'Media' y generó retornos consistentes. Para la próxima sesión, la prioridad #1 es restaurar la operativa del AutoTrader; si no es posible, considerar operar solo la cuenta fondeada con supervisión manual estricta y reducir tamaño a 4 contratos para gestionar riesgo ante la falta de respaldo automático.
9Matriz DOFA
Análisis DOFA — 14 JUL 2026
Fortalezas · Debilidades · Oportunidades · Amenazas del período analizado
DOFA — Sim/Demo
✅ Fortalezas
Sin elementos
⚠️ Debilidades
Sin trades Sim ejecutados — no hay datos para evaluar el rendimiento del bot en condiciones de mercado real
🔵 Oportunidades
Disponibilidad de cuenta Sim para validar configuraciones de AutoTrader sin arriesgar capital real
🔴 Amenazas
La falta de operativa Sim reduce la capacidad de identificar problemas del bot antes de que afecten la cuenta fondeada
DOFA — Cuenta Fondeada
✅ Fortalezas
100% win rate sobre 5 trades — excelente selectividad y timing manual
4 de 5 trades alineados con contexto OK (VWAP + SMA favorables) — buena lectura del entorno técnico
Capacidad de anticipar señales HUD y ejecutar a mejor precio que el entry de la señal
Gestión de riesgo conservadora: todas las salidas en ganancia, sin stops alcanzados
⚠️ Debilidades
1 trade (trade 3) ejecutado con contexto MIXTO (VWAP UP en short) — desviación de la regla de contexto
Dependencia total de ejecución manual — el AutoTrader no ejecutó ninguna señal del día
Salidas anticipadas sistemáticas — potencial de dejar ganancias significativas en la mesa (trades salieron antes del T1/T2 de las señales)
Solo se operó MNQ — se ignoraron oportunidades en MES (1 señal A+ LONG desaprovechada)
🔵 Oportunidades
Integrar la operativa manual con las señales del AutoTrader para maximizar captura de oportunidades
Usar los trades manuales como benchmark para calibrar la velocidad de ejecución del bot
Las 9 señales ganadoras perdidas representan ~$1,500 en oportunidad de mejora del sistema
🔴 Amenazas
Si el AutoTrader sigue sin ejecutar señales, el trader cargará con toda la carga operativa manual — riesgo de fatiga y error humano
El patrón de anticipación de señales (entrar antes de la señal formal) puede fallar si el mercado cambia dirección rápidamente
Latencia recurrente en MNQ (16 pausas, 1,842 segundos total) — riesgo de perder ventanas operativas críticas
10Reglas Post-Mercado
Recomendaciones y Reglas a Seguir
Reglas críticas, ajustes de calidad y mejoras para las próximas sesiones
RECOMENDACIONES
Recomendaciones Finales
Recomendaciones — Cuenta Fondeada
🔴 Regla Crítica Fondeada — No operar contra contexto
- Trade 3 operó con VWAP UP en dirección SHORT (contexto MIXTO). Aunque ganó, violó la regla de contexto. Establecer como regla obligatoria: no abrir posiciones si VWAP no está alineado con la dirección.
- Implementar check pre-trade manual: verificar VWAP + SMA20 + SMA80 antes de cada entrada. Si alguno contradice la dirección, saltar el trade.
🟡 Calidad Fondeada — Salidas anticipadas vs targets del sistema
- Todos los trades salieron antes del T1/T2 de las señales correspondientes. En trades 2 y 5, se capturó ~55% del movimiento al T2. Analizar si usar trailing stop basado en ATR (ej. 1×ATR desde máximo a favor) permitiría capturar más movimiento sin dar太多的 vuelta.
- Probar en Sim: mantener posición hasta T1 al menos cuando el contexto es OK, con stop dinámico a 1×ATR.
🔴 Regla Crítica Fondeada — Diversificar instrumentos
- Hoy se perdió una señal A+ T2 en MES (10:26, LONG) porque el trader solo operaba MNQ. Evaluar si vale la pena tener un segundo monitor/chart para MES y capturar señales de alta convicción en ambos instrumentos.
- Si el capital lo permite, operar MES con 1-2 contratos en señales A+ añadiría diversificación y reduciría dependencia de MNQ.
Recomendaciones — Generales
🟢 Mejora General — Resolver inoperancia del AutoTrader
- El AutoTrader ejecutó 0 de 33 señales. El diagnóstico muestra 1 apagado, 2 por latencia, 6 encendido-sin-tomar. Priorizar la revisión del módulo de ejecución automática antes de la próxima sesión.
- Verificar por qué las señales ENCENDIDO-pero-no-tomada no se ejecutaron: ¿límite de posición, cooldown mal configurado, override manual por MFF/riesgo?
- Documentar el estado del AutoTrader en cada momento para correlacionar con las señales no ejecutadas.
🟢 Mejora General — Monitoreo de latencia
- 16 pausas por latencia en MNQ (atraso máximo 12.5s, 1,842 segundos total en pausa). Esto es crítico porque se perdieron 2 señales ganadoras durante pausas de latencia (09:40-09:41).
- Evaluar: (a) reducir carga del chart MNQ, (b) aumentar umbral de pausa de latencia, (c) considerar conexión por cable vs WiFi, (d) verificar recursos del PC durante operativa.
🟢 Mejora General — Registro de decisiones manuales
- Los trades manuales HUD_Manual no dejan registro de por qué se tomó cada decisión. Implementar un log simple (puede ser en Excel o un snippet de código) donde el trader anote: motivo de entrada, señales visibles, desviaciones del plan.
- Esto permitirá en análisis post-mortem distinguir entre 'intuición fundamentada' y 'ruido emocional'.
INCIDENCIAS
Bugs y Diagnóstico
🛠️ Latencia recurrente en MNQ — 16 pausas en la sesión [ALTA]
El AutoTrader reportó 16 eventos de latencia en MNQ, con atraso máximo de 12.5 segundos y 1,842 segundos total en pausa (aproximadamente 31 minutos). La peor pausa duró 415 segundos (~7 minutos). Esto ocurrió entre 10:27 y 10:36, afectando la captura de señales en esa ventana.
✅ Investigar causa raíz: (a) verificar recursos del PC (CPU/RAM/disco durante operativa), (b) reducir número de charts/indicadores en MNQ, (c) probar conexión por cable Ethernet, (d) considerar VPS si el problema persiste.
🛠️ AutoTrader ENCENDIDO no ejecuta señales — 6 casos sin causa clara [ALTA]
En 6 ocasiones, el AutoTrader estaba ENCENDIDO pero no tomó señales que resultaron ganadoras (T2). Las causas posibles incluyen: posición abierta simultánea (trades manuales), límite de riesgo MFF, override manual no documentado, o cooldown post-cierre. No hay suficiente logging para determinar la causa exacta.
✅ Aumentar logging del AutoTrader: registrar razón exacta de no-ejecución (posición activa, cooldown, límite de pérdida, override manual, order rejected, etc.) para cada señal no ejecutada.
⚠️ Estrategias desactivadas manualmente 4 veces en la sesión [BAJA]
Se registraron 4 desactivaciones manuales de las estrategias AutoTrader (IDs 301804774 y 301804792) entre 10:33 y 10:43, coincidiendo con el final de la operativa activa del día. No hay registro de desactivaciones automáticas por error.
✅ Es normal si corresponde al cierre de la sesión operativa. Si las desactivaciones fueron durante la operativa, documentar el motivo. Confirmar que no se deban a stops de seguridad o pérdida de conexión.
Disciplina
Establecer regla escrita de NO operar si VWAP contradice la dirección. El trade 3 fue ganador pero con contexto MIXTO; para mantener la disciplina a largo plazo, debe evitarse incluso si resulta rentable ocasionalmente. Implementar check pre-trade: verificar VWAP, SMA20 y SMA80 antes de cada entrada manual.
Sizing
Para el escenario V5 'Media' (ATR 9-12, Keltner 63-90), mantener 6 contratos MNQ en señales con contexto OK. En contexto MIXTO o cuando ATR caiga por debajo de 7 (transición a 'Baja'), reducir a 4 contratos. Para señales en MES, comenzar con 2 contratos como prueba.
Senales
Priorizar señales A+ con gap_ATR >1.0 y semáforo VerdeOscuro — estas mostraron la mayor tasa de acierto en el backtesting (44% WR en SuperExtrema). En régimen Baja actual, enfocar las señales A+ tempranas (antes de 11:00) y ser cauto con zona 20 que tuvo 0% WR hoy.
Horario
Ventana operativa más efectiva hoy: 09:30-10:42 (todos los trades ganadores en este rango). Después de 11:00, las señales zona 20 fueron todas stops. Limitar operativa activa a 09:30-11:30, con ventana PM (14:00-16:30) solo para seguimiento sin nuevas posiciones hasta que el AutoTrader esté funcionando correctamente.
Sistema
Antes de la próxima sesión: (1) diagnosticar por qué 6 señales no se ejecutaron con AutoTrader ENCENDIDO — revisar logs de estado/posición/riesgo, (2) implementar logging detallado de no-ejecución, (3) probar en Sim la cola de señales o el aumento de límite de posición, (4) reducir latencia en MNQ (limpiar charts, verificar conexión). NO operar la cuenta fondeada hasta que el AutoTrader ejecute correctamente al menos 1 señal en Sim.
*Comparativa por Cuenta
| Cuenta | Trades | W | L | WR | P&L | Puntos por Mercado |
|---|
| Cuenta Fondeada | 5 | 5 | 0 | 100% | +$879.24 | +439.6 ptos MNQ |
Operativa en vivo — Canal EduS Trader
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