EduS Trader — Post-Market Analysis

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1Resumen Operativo

Dashboard 17 JUN 2026

Fuente: NinjaTrader 8 · Post-Market Analysis · 79 trades · WR 30.4%

DEMO1639078: -$6,552.15 Sim101: -$2,705.00

KPIs del período

P&L Total

-$9,257.15

Neto del período

Win Rate

30.4%

24W / 55L

Avg Trade

-$117.18

Por operación

Mayor Win

+$1,939.24

Mejor operación

Mayor Loss

-$1,080.76

Peor operación

Total Trades

24 ganados · 55 perdidos

▶P&L por Trade

P&L individual por operación

Curva de capital acumulada

2GamePlan vs Mercado Real

Evaluación del Pre-Mercado

Comparación entre el plan planteado y lo que realmente ocurrió en el mercado

GAMEPLAN

Game Plan — Evaluación de Cumplimiento

📋 Pre-Mercado: NO

❌ Desviaciones

El GamePlan advirtió explícitamente 'la mañana pre-FOMC tiene baja convicción, operar con size reducido y mayor selectividad' — se ejecutaron 41 trades en 90 minutos (overtrading extremo), lo opuesto a la selectividad recomendada
El plan recomendó 'NO operar durante 14:00-15:00 (FOMC)' y centrar la oportunidad direccional post-15:00 — la operativa real se concentró en la mañana de baja convicción y el resto fue pruebas Sim/Demo
El GamePlan estableció 'NUNCA ejecutar en contexto MIXTO, solo señal A+/M2-M3 con contexto OK' — 65 de 79 trades totales fueron SIN señal HUD activa (en la ventana #1-#41, la gran mayoría también sin señal)
Patrón de duplicación masivo: casi todos los trades aparecen en pares idénticos (mismo timestamp, mismo precio) — overtrading amplificado por el bug de duplicación

✅ Aciertos

El GamePlan identificó correctamente el régimen de volatilidad (Baja-Media) y la naturaleza de consolidación pre-FOMC de la mañana
La decisión de dedicar el resto de la sesión (post-11:30) a pruebas con cuentas Sim/Demo fue prudente en un día FOMC — evitó exponer capital real a la volatilidad del evento
Algunos trades cortos individuales fueron correctos (#18, #28, #36 NQ Short +$494 cada uno) capturando micro-movimientos bajistas en la consolidación
No se mantuvieron posiciones durante el FOMC (14:00) — la operativa real cesó antes

📖 Lecciones

La lección dominante es clara: en día FOMC, la mañana de baja convicción NO es para operar alta frecuencia. El GamePlan lo advirtió y no se respetó — 41 trades en 90 minutos con PF=0.39 es la evidencia. La consolidación pre-FOMC debe operarse con máxima selectividad (3-5 trades de calidad máximo) o no operarse en absoluto. El overtrading en rangos estrechos es el destructor de capital #1 de esta sesión.

3Análisis de Volatilidad — VIX · ATR · Keltner

Volatilidad Real de la Sesión

VIX observado, ATR del día, Ancho del canal Keltner y validación contra V5_VolatilityConfig

VOLATILIDAD

Análisis de Volatilidad — VIX / Keltner / ATR

VIX Observado

VIX en 16.45 (régimen Baja-Media). Día FOMC con consolidación pre-decisión. El entorno de baja volatilidad pre-FOMC redujo los rangos disponibles, haciendo que los movimientos intradía fueran pequeños y los stops fueran barridos por el ruido.

Definiciones Correctas

SÍ

📊 Relación VIX / Keltner / ATR

VIX=16.45 (Baja-Media) en día FOMC implica que la mañana sería de consolidación de baja convicción — exactamente lo que el GamePlan advirtió. El overtrading (41 trades pre-11:30) en este entorno de rangos estrechos generó comisiones y stops por ruido que erosionaron el capital. La volatilidad no fue el problema; la frecuencia de operación en un entorno inadecuado sí lo fue.

📈 Keltner y ATR

Sin captura de KeltnerWidth en los fills (contexto de indicadores vacío, 0 entradas). En régimen Baja-Media con VIX=16.45 el KW esperado en ES sería 9-14 y en NQ 50-75. La ausencia de captura impide la validación detallada del escenario V5 por trade — incidencia técnica recurrente.

ATR Observado: Sin captura directa de ATR. Basado en los movimientos: ES con stops de 3-5 pts y NQ de 12-25 pts sugiere ATR de ES ~2 y NQ ~13-15. Los movimientos de los trades ganadores (NQ #79 capturó 97.25 pts post-11:30, fuera de ventana) confirman que la volatilidad aumentó tras el FOMC, no durante la ventana pre-11:30 analizada.

Nota de Volatilidad

El régimen Baja-Media fue correctamente identificado y el GamePlan advirtió explícitamente que la mañana pre-FOMC sería de baja convicción con consolidación esperada. El error no fue de lectura de volatilidad sino de disciplina: operar 41 trades en 90 minutos en un entorno que el plan marcó como de espera. Los rangos estrechos pre-FOMC hicieron que los stops fueran barridos por ruido, generando el PF de 0.39.

4Detalle de Operaciones

Registro Completo de Trades

Detalle de cada operación con zona de señal, indicadores en el momento de la entrada y resultado

STOPS

Análisis de los Stop Loss

Stop #6 NQ sin-señal-2contratos-consolidacion Motivo: overtrading-sin-señal -$1,011.52

Distancia

25.0 pts

Distancia / ATR

1.8x

MaxL de la ventana. NQ Short 2 contratos SIN señal HUD en consolidación pre-FOMC. El mercado rebotó 25 pts. El stop en distancia fue razonable pero la entrada (2 contratos, sin señal, contra el rebote) fue el error. Con 1 contrato: -$505.

💡 NO operar 2 contratos sin señal HUD activa. En consolidación pre-FOMC, máximo 1 contrato y solo con señal A+ confirmada.

Stop #30 NQ overtrading-3segundos Motivo: overtrading-revenge -$285.76

Distancia

14.0 pts

Distancia / ATR

1.0x

Short sin señal con stop en 3 segundos. Entrada y salida casi instantánea — síntoma de revenge trading tras stops previos. El stop fue barrido por el ruido inmediato del mercado.

💡 Implementar circuit breaker: tras 2 stops consecutivos, pausa obligatoria de 15-30 minutos. Las entradas de 3-20 segundos indican falta de plan.

Stop #7 NQ señal-A+-contra-rebote Motivo: indicador-rebote -$725.00

Distancia

36.25 pts

Distancia / ATR

2.6x

Short A+ en NQ pero contra el rebote pre-FOMC. El stop de 36.25 pts fue activado por el momentum alcista. La zona A+ era válida pero el timing fue contra la dirección del mercado.

💡 Aun con zona A+, verificar que la dirección del trade esté alineada con el momentum intradía. No operar shorts cuando el mercado rebota con fuerza.

Resumen de Stops

Total Stops	Total Perdido	Stops Adecuados	Stops Ajustados
27	-$8,616.72	8	19

📊 Patrón General

El patrón de stops es de overtrading en consolidación: 27 stops en la ventana, muchos con duración de 3-20 segundos. La causa raíz no fue el sizing del stop (mayormente razonables) sino la frecuencia de entradas sin señal en un entorno de rangos estrechos pre-FOMC. El revenge trading (re-entrada inmediata tras stop) amplificó las pérdidas. El bug de duplicación dobló cada stop.

Recomendación General

La mejora #1 no es ajustar stops sino REDUCIR la frecuencia de operación. En consolidación pre-FOMC, el sistema debe operar 3-5 trades máximo de alta selectividad. Implementar un circuit breaker tras 2 stops consecutivos. Eliminar el bug de duplicación que dobla cada pérdida. La disciplina de NO operar es la habilidad más valiosa en días FOMC.

Tabla de operaciones ejecutadas

#	Cuenta	Inst	Dir	Entry	Exit	Entry Px	Exit Px	Qty	P&L	Zona Señal	Salida
1	HUD_Manual	ES	Short	10:03:10	10:03:55	7,583.75	7,587.00	1	-$168.26	20+	—	DEMO1639078
2	HUD_Manual	ES	Short	10:03:10	10:03:55	7,583.75	7,587.00	1	-$168.26	20+	—	DEMO1639078
3	HUD_Manual	ES	Short	10:03:04	10:03:55	7,583.25	7,587.00	2	-$375.00	20+	HUD_St_1	Sim101
4	HUD_Manual	ES	Short	10:04:04	10:05:10	7,588.00	7,584.75	1	+$158.33	Manual	—	DEMO1639078
5	HUD_Manual	ES	Short	10:04:04	10:06:20	7,588.00	7,586.75	1	+$56.74	Manual	—	DEMO1639078
6	HUD_Manual	NQ	Short	10:03:55	10:08:09	30,390.00	30,415.00	2	-$1,011.52	Manual	—	DEMO1639078
7	HUD_Manual	NQ	Short	10:06:20	10:08:11	30,381.25	30,417.50	1	-$725.00	⭐ A+	HUD_St_1	Sim101
8	HUD_Manual	NQ	Short	10:06:21	10:08:11	30,381.25	30,417.75	1	-$730.00	⭐ A+	HUD_St_1	Sim101
9	HUD_Manual	NQ	Long	10:18:47	10:19:25	30,453.00	30,465.50	1	+$244.24	Manual	—	DEMO1639078
10	HUD_Manual	NQ	Long	10:18:47	10:19:35	30,453.00	30,467.75	1	+$289.24	Manual	—	DEMO1639078
11	HUD_Manual	NQ	Long	10:26:31	10:27:07	30,507.75	30,515.75	1	+$154.24	Manual	—	DEMO1639078
12	HUD_Manual	NQ	Long	10:26:31	10:27:28	30,507.75	30,494.75	1	-$265.76	Manual	—	DEMO1639078
13	HUD_Manual	ES	Long	10:27:16	10:30:38	7,599.25	7,596.25	1	-$155.76	20+	—	DEMO1639078
14	HUD_Manual	ES	Long	10:27:16	10:30:38	7,599.25	7,596.25	1	-$155.76	20+	—	DEMO1639078
15	HUD_Manual	ES	Long	10:26:28	10:30:44	7,599.25	7,595.50	2	-$375.00	20+	HUD_St_2	Sim101
16	HUD_Manual	NQ	Long	10:30:25	10:30:44	30,491.50	30,479.00	1	-$255.76	Manual	—	DEMO1639078
17	HUD_Manual	NQ	Long	10:30:25	10:30:44	30,491.50	30,479.00	1	-$255.76	Manual	—	DEMO1639078
18	HUD_Manual	NQ	Short	10:30:59	10:31:23	30,488.25	30,463.25	1	+$494.24	Manual	—	DEMO1639078
19	HUD_Manual	NQ	Short	10:30:59	10:31:57	30,488.25	30,472.75	1	+$304.24	Manual	—	DEMO1639078
20	HUD_Manual	NQ	Short	10:34:57	10:35:13	30,461.50	30,474.00	1	-$255.76	Manual	—	DEMO1639078
21	HUD_Manual	NQ	Short	10:34:57	10:35:13	30,461.50	30,474.00	1	-$255.76	Manual	—	DEMO1639078
22	HUD_Manual	NQ	Long	10:36:37	10:40:20	30,421.25	30,407.25	1	-$285.76	Manual	—	DEMO1639078
23	HUD_Manual	NQ	Long	10:36:37	10:40:20	30,421.25	30,407.25	1	-$285.76	Manual	—	DEMO1639078
24	HUD_Manual	NQ	Short	10:41:56	10:42:02	30,405.00	30,417.50	1	-$255.76	Manual	—	DEMO1639078
25	HUD_Manual	NQ	Short	10:41:56	10:42:02	30,405.00	30,417.50	1	-$255.76	Manual	—	DEMO1639078
26	HUD_Manual	NQ	Short	10:42:09	10:42:55	30,415.00	30,428.25	1	-$270.76	Manual	—	DEMO1639078
27	HUD_Manual	NQ	Short	10:42:09	10:42:55	30,415.00	30,428.25	1	-$270.76	Manual	—	DEMO1639078
28	HUD_Manual	NQ	Short	10:43:07	10:45:22	30,438.50	30,413.50	1	+$494.24	Manual	—	DEMO1639078
29	HUD_Manual	NQ	Short	10:43:07	10:45:34	30,439.75	30,433.75	1	+$114.24	Manual	—	DEMO1639078
30	HUD_Manual	NQ	Short	10:48:00	10:48:03	30,348.25	30,362.25	1	-$285.76	Manual	—	DEMO1639078
31	HUD_Manual	NQ	Short	10:48:00	10:48:03	30,348.25	30,362.25	1	-$285.76	Manual	—	DEMO1639078
32	HUD_Manual	ES	Short	10:47:47	10:48:07	7,567.25	7,572.25	1	-$250.00	⭐ A+	HUD_St_3	Sim101
33	HUD_Manual	ES	Short	10:47:47	10:48:07	7,567.25	7,572.25	1	-$250.00	⭐ A+	HUD_St_3	Sim101
34	HUD_Manual	NQ	Short	10:48:10	10:48:30	30,369.50	30,382.00	1	-$255.76	Manual	—	DEMO1639078
35	HUD_Manual	NQ	Short	10:48:10	10:48:30	30,369.50	30,382.00	1	-$255.76	Manual	—	DEMO1639078
36	HUD_Manual	NQ	Short	10:50:19	10:50:52	30,387.00	30,362.00	1	+$494.24	Manual	—	DEMO1639078
37	HUD_Manual	NQ	Short	10:50:19	10:51:02	30,387.00	30,382.00	1	+$94.24	Manual	—	DEMO1639078
38	HUD_Manual	ES	Long	11:01:53	11:03:05	7,571.00	7,576.50	1	+$269.24	Manual	—	DEMO1639078
39	HUD_Manual	ES	Long	11:01:53	11:04:35	7,571.00	7,573.25	1	+$106.74	Manual	—	DEMO1639078
40	HUD_Manual	ES	Short	11:07:19	11:07:41	7,575.50	7,573.75	1	+$81.74	⭐ A+	—	DEMO1639078
41	HUD_Manual	ES	Short	11:07:19	11:16:02	7,575.50	7,580.50	1	-$255.76	⭐ A+	—	DEMO1639078
42	HUD_Manual	NQ	Long	12:50:13	13:00:40	30,401.75	30,389.25	1	-$255.76	Manual	—	DEMO1639078
43	HUD_Manual	NQ	Long	12:50:13	13:00:40	30,401.75	30,389.25	1	-$255.76	Manual	—	DEMO1639078
44	HUD_Manual	ES	Long	12:47:53	13:02:05	7,583.25	7,578.25	1	-$255.76	Manual	—	DEMO1639078
45	HUD_Manual	ES	Long	12:47:53	13:02:05	7,583.25	7,578.25	1	-$255.76	Manual	—	DEMO1639078
46	HUD_Manual	NQ	Short	13:07:34	13:08:14	30,380.00	30,350.00	1	+$594.24	Manual	—	DEMO1639078
47	HUD_Manual	NQ	Short	13:07:34	13:08:14	30,380.00	30,342.50	1	+$744.24	Manual	—	DEMO1639078
48	HUD_Manual	NQ	Long	14:45:30	14:45:32	30,481.00	30,467.75	1	-$270.76	Manual	—	DEMO1639078
49	HUD_Manual	NQ	Long	14:45:30	14:45:32	30,480.75	30,467.75	1	-$265.76	Manual	—	DEMO1639078
50	HUD_Manual	NQ	Long	14:45:53	14:46:30	30,463.50	30,451.00	1	-$255.76	Manual	—	DEMO1639078
51	HUD_Manual	NQ	Long	14:45:53	14:46:30	30,463.50	30,451.00	1	-$255.76	Manual	—	DEMO1639078
52	HUD_Manual	NQ	Long	14:46:56	14:47:33	30,437.25	30,442.25	1	+$94.24	Manual	—	DEMO1639078
53	HUD_Manual	NQ	Long	14:46:56	14:47:34	30,437.25	30,438.25	1	+$14.24	Manual	—	DEMO1639078
54	HUD_Manual	ES	Long	14:46:51	14:50:41	7,568.75	7,563.75	1	-$255.76	Manual	—	DEMO1639078
55	HUD_Manual	ES	Long	14:46:51	14:50:41	7,568.75	7,563.75	1	-$255.76	Manual	—	DEMO1639078
56	HUD_Manual	ES	Long	14:51:08	14:52:37	7,562.75	7,572.75	1	+$494.24	Manual	—	DEMO1639078
57	HUD_Manual	ES	Long	14:51:08	14:52:48	7,562.75	7,570.00	1	+$356.74	Manual	—	DEMO1639078
58	HUD_Manual	NQ	Long	14:58:17	14:58:20	30,273.25	30,260.75	1	-$255.76	Manual	—	DEMO1639078
59	HUD_Manual	NQ	Long	14:58:17	14:58:20	30,273.25	30,260.75	1	-$255.76	Manual	—	DEMO1639078
60	HUD_Manual	NQ	Short	14:58:57	14:59:17	30,234.00	30,279.50	1	-$915.76	Manual	—	DEMO1639078
61	HUD_Manual	NQ	Short	14:58:57	14:59:17	30,234.00	30,279.50	1	-$915.76	Manual	—	DEMO1639078
62	HUD_Manual	ES	Long	15:01:21	15:01:31	7,545.75	7,540.75	1	-$255.76	Manual	—	DEMO1639078
63	HUD_Manual	ES	Long	15:01:21	15:01:31	7,545.75	7,540.75	1	-$255.76	Manual	—	DEMO1639078
64	HUD_Manual	NQ	Short	14:59:27	15:02:17	30,276.75	30,330.50	1	-$1,080.76	Manual	—	DEMO1639078
65	HUD_Manual	NQ	Short	14:59:27	15:02:17	30,276.75	30,330.50	1	-$1,080.76	Manual	—	DEMO1639078
66	HUD_Manual	NQ	Long	15:02:52	15:02:55	30,311.00	30,297.25	1	-$280.76	Manual	—	DEMO1639078
67	HUD_Manual	NQ	Long	15:02:52	15:02:55	30,311.00	30,297.25	1	-$280.76	Manual	—	DEMO1639078
68	HUD_Manual	ES	Long	15:03:00	15:10:06	7,540.25	7,535.25	1	-$255.76	Manual	—	DEMO1639078
69	HUD_Manual	ES	Long	15:03:00	15:10:06	7,540.25	7,535.25	1	-$255.76	Manual	—	DEMO1639078
70	HUD_Manual	NQ	Short	15:13:15	15:13:16	30,289.25	30,302.00	1	-$260.76	⭐ A+	—	DEMO1639078
71	HUD_Manual	NQ	Short	15:13:15	15:13:16	30,289.25	30,302.00	1	-$260.76	⭐ A+	—	DEMO1639078
72	HUD_Manual	ES	Short	15:13:12	15:13:29	7,538.00	7,543.50	1	-$280.76	Manual	—	DEMO1639078
73	HUD_Manual	ES	Short	15:13:12	15:13:29	7,538.00	7,543.50	1	-$280.76	Manual	—	DEMO1639078
74	HUD_Manual	NQ	Short	15:13:36	15:13:44	30,341.50	30,354.00	1	-$255.76	Manual	—	DEMO1639078
75	HUD_Manual	NQ	Short	15:13:36	15:13:44	30,341.50	30,354.00	1	-$255.76	Manual	—	DEMO1639078
76	HUD_Manual	NQ	Short	15:14:06	15:16:38	30,351.75	30,296.75	1	+$1,094.24	Manual	—	DEMO1639078
77	HUD_Manual	ES	Short	15:15:06	15:16:42	7,547.25	7,537.25	1	+$494.24	Manual	—	DEMO1639078
78	HUD_Manual	ES	Short	15:15:06	15:17:17	7,547.25	7,538.25	1	+$444.24	Manual	—	DEMO1639078
79	HUD_Manual	NQ	Short	15:14:06	15:19:29	30,351.75	30,254.50	1	+$1,939.24	Manual	—	DEMO1639078

Análisis IA por trade — Zona, señal y evaluación

#1 · ES Short $-168.26 PARCIAL 20+

Señales activas: Zona 20+ pero sin contexto de indicadores capturado
Motivo Stop: Stop por continuación alcista en 45 segundos. ES subió 3.25 pts contra el short. En consolidación pre-FOMC, el short en zona 20+ tuvo poco espacio. Stop ajustado para el ruido del entorno de baja volatilidad.
Primer trade de la sesión, short en ES zona 20+. Duplicado con #2 (idéntico). El movimiento adverso de 3.25 pts en 45 seg es ruido típico de consolidación pre-FOMC. Trade de baja convicción en entorno que el GamePlan marcó como de espera.

#2 · ES Short $-168.26 PARCIAL 20+

Señales activas: Duplicado exacto de #1
Motivo Stop: Idéntico a #1. Par #1+#2: -$336.52.
Duplicado exacto de #1. Bug de duplicación activo desde el primer trade de la sesión. Dos contratos en el mismo short de baja convicción.

#3 · ES Short $-375.00 PARCIAL 20+

Señales activas: Zona 20+, 2 contratos
Motivo Stop: Stop (HUD_St_1) por continuación alcista. 2 contratos amplificaron la pérdida a -$375. Mismo movimiento adverso que #1-#2.
Tercer short simultáneo en ES (10:03) con 2 contratos. Junto a #1-#2, son 4 contratos cortos en el mismo nivel y momento — exposición concentrada en un short de baja convicción pre-FOMC. Bloque #1+#2+#3: -$711.52.

#4 · ES Short $+158.33 NO Manual (sin señal HUD)

Señales activas: SIN señal HUD activa (confirmado en sección)
Short manual sin señal HUD, +$158.33. Re-entrada short tras los stops #1-#3, esta vez capturando el retroceso. Resultado positivo por timing, no por señal. Par con #5.

#5 · ES Short $+56.74 NO Manual (sin señal HUD)

Señales activas: SIN señal HUD — segundo contrato de #4
Segundo contrato del #4, +$56.74. Par #4+#5: +$215.07. Sin señal HUD pero resultado positivo. La gestión del segundo contrato fue conservadora.

#6 · NQ Short $-1011.52 NO Manual (sin señal HUD)

Señales activas: SIN señal HUD activa
Motivo Stop: MaxL de la ventana (-$1,011.52). 2 contratos en NQ short sin señal. NQ subió 25 pts contra la posición en 4 min 14 seg. En consolidación pre-FOMC, el short en NQ con 2 contratos sin señal fue el mayor error de la ventana.
MaxL de la ventana operativa (-$1,011.52). NQ Short con 2 contratos SIN señal HUD en consolidación pre-FOMC. El mercado rebotó 25 pts. Este trade solo es la quinta parte de la pérdida total de la ventana — 2 contratos sin señal en NQ es el patrón de mayor riesgo. Con 1 contrato: -$505.

#7 · NQ Short $-725.00 PARCIAL ⭐ A+

Señales activas: Zona A+ pero contra el rebote
Motivo Stop: Stop (HUD_St_1) por rebote alcista de NQ. 36.25 pts adversos en 1 min 51 seg. Aunque la zona A+ era de calidad, el momentum del rebote pre-FOMC superó el setup short. Duplicado con #8.
Short A+ en NQ pero ejecutado contra el rebote. El stop de 36.25 pts fue activado rápidamente. Par #7+#8: -$1,455. Junto al #6, el bloque de shorts NQ de las 10:06-10:08 generó -$2,466.52 — el período más destructivo de la ventana.

#8 · NQ Short $-730.00 PARCIAL ⭐ A+

Señales activas: Duplicado de #7
Motivo Stop: Idéntico a #7. Par #7+#8: -$1,455.
Duplicado de #7. El bloque inicial de shorts (#6-#7-#8) en NQ generó -$2,466.52 en 5 minutos — el mercado estaba rebotando y los shorts fueron contra esa dirección.

#9 · NQ Long $+244.24 NO Manual (sin señal HUD)

Señales activas: SIN señal HUD activa
Long en NQ capturando el rebote que perjudicó a los shorts previos. +$244.24 en 38 seg. Sin señal pero correcto en dirección — el mercado subía. Par #9+#10: +$533.48.

#10 · NQ Long $+289.24 NO Manual (sin señal HUD)

Señales activas: SIN señal HUD — segundo contrato de #9
Segundo contrato del #9, +$289.24. Par #9+#10: +$533.48. El mejor par de la ventana en NQ Long — capturó el rebote correctamente, aunque sin señal HUD.

#11 · NQ Long $+154.24 NO Manual (sin señal HUD)

Señales activas: SIN señal HUD activa
Long en NQ, +$154.24. Continuación del rebote. Par con #12 (que fue stop). El timing de salida en #11 fue mejor que en #12.

#12 · NQ Long $-265.76 NO Manual (sin señal HUD)

Señales activas: SIN señal HUD — segundo contrato de #11
Motivo Stop: Stop por retroceso. El segundo contrato se mantuvo 21 seg más que #11 y el mercado revirtió 13 pts. Par #11+#12: -$111.52.
Segundo contrato del #11 que terminó en stop por mantenerlo demasiado. La divergencia entre #11 (+$154) y #12 (-$266) muestra que el segundo contrato necesitaba mejor gestión de salida.

#13 · ES Long $-155.76 PARCIAL 20+

Señales activas: Zona 20+ Long
Motivo Stop: Stop por retroceso de ES (-3 pts). Long en zona 20+ que no tuvo continuación en la consolidación. Duplicado con #14.
Long en ES zona 20+, -$155.76. El mercado consolidaba sin dirección. Par #13+#14: -$311.52. Trade de baja convicción.

#14 · ES Long $-155.76 PARCIAL 20+

Señales activas: Duplicado de #13
Motivo Stop: Idéntico a #13. Par #13+#14: -$311.52.
Duplicado de #13. Long de baja convicción en consolidación.

#15 · ES Long $-375.00 PARCIAL 20+

Señales activas: Zona 20+, 2 contratos
Motivo Stop: Stop (HUD_St_2) con 2 contratos. -3.75 pts. Mismo long fallido que #13-#14 pero con 2 contratos. Bloque #13+#14+#15: -$686.52.
Tercer long simultáneo en ES (10:26-10:27) con 2 contratos. Junto a #13-#14, 4 contratos largos en el mismo nivel fallido. Concentración de exposición en un long de baja convicción.

#16 · NQ Long $-255.76 NO Manual (sin señal HUD)

Señales activas: SIN señal HUD activa
Motivo Stop: Stop en 19 seg (-12.5 pts). Long sin señal en consolidación. Duplicado con #17.
Long NQ sin señal, stop rápido. Par #16+#17: -$511.52. Overtrading — entrada y salida en 19 segundos.

#17 · NQ Long $-255.76 NO Manual (sin señal HUD)

Señales activas: Duplicado de #16
Motivo Stop: Idéntico a #16. Par #16+#17: -$511.52.
Duplicado de #16. Long sin señal con stop en 19 segundos — overtrading extremo.

#18 · NQ Short $+494.24 NO Manual (sin señal HUD)

Señales activas: SIN señal HUD activa
Short NQ sin señal capturando un retroceso, +$494.24 en 24 seg. Uno de los mejores trades de la ventana. Sin señal pero buen timing en el giro. Par #18+#19: +$798.48.

#19 · NQ Short $+304.24 NO Manual (sin señal HUD)

Señales activas: SIN señal HUD — segundo contrato de #18
Segundo contrato del #18, +$304.24. Par #18+#19: +$798.48. El mejor par de NQ Short de la ventana.

#20 · NQ Short $-255.76 NO Manual (sin señal HUD)

Señales activas: SIN señal HUD activa
Motivo Stop: Stop en 16 seg (+12.5 pts adversos). Short sin señal inmediatamente revertido. Duplicado con #21.
Short NQ sin señal, stop en 16 seg. Par #20+#21: -$511.52. Overtrading — el mercado no daba dirección clara y cada entrada era barrida.

#21 · NQ Short $-255.76 NO Manual (sin señal HUD)

Señales activas: Duplicado de #20
Motivo Stop: Idéntico a #20. Par #20+#21: -$511.52.
Duplicado de #20. Short sin señal con stop en 16 segundos.

#22 · NQ Long $-285.76 NO Manual (sin señal HUD)

Señales activas: SIN señal HUD activa
Motivo Stop: Stop por caída (-14 pts). Long sin señal contra la dirección. Duplicado con #23.
Long NQ sin señal, stop. Par #22+#23: -$571.52. El mercado giraba a la baja y el long fue contra esa dirección.

#23 · NQ Long $-285.76 NO Manual (sin señal HUD)

Señales activas: Duplicado de #22
Motivo Stop: Idéntico a #22. Par #22+#23: -$571.52.
Duplicado de #22. Long sin señal contra la dirección bajista.

#24 · NQ Short $-255.76 NO Manual (sin señal HUD)

Señales activas: SIN señal HUD activa
Motivo Stop: Stop en 6 seg. Short sin señal inmediatamente revertido. Duplicado con #25.
Short NQ sin señal, stop en 6 segundos — overtrading extremo. Par #24+#25: -$511.52. Entrada y salida en 6 seg es indicativo de falta de plan.

#25 · NQ Short $-255.76 NO Manual (sin señal HUD)

Señales activas: Duplicado de #24
Motivo Stop: Idéntico a #24. Par #24+#25: -$511.52.
Duplicado de #24. Short con stop en 6 segundos.

#26 · NQ Short $-270.76 NO Manual (sin señal HUD)

Señales activas: SIN señal HUD activa
Motivo Stop: Stop por rebote (-13.25 pts). Re-entrada short inmediata tras #24-#25, mismo error. Duplicado con #27.
Short NQ sin señal, re-entrada tras el stop previo. Par #26+#27: -$541.52. Persistencia en shorts fallidos — revenge trading en consolidación.

#27 · NQ Short $-270.76 NO Manual (sin señal HUD)

Señales activas: Duplicado de #26
Motivo Stop: Idéntico a #26. Par #26+#27: -$541.52.
Duplicado de #26. Short fallido en re-entrada inmediata.

#28 · NQ Short $+494.24 NO Manual (sin señal HUD)

Señales activas: SIN señal HUD activa
Short NQ sin señal capturando un retroceso real, +$494.24. Finalmente el short funcionó cuando el mercado giró. Par #28+#29: +$608.48.

#29 · NQ Short $+114.24 NO Manual (sin señal HUD)

Señales activas: SIN señal HUD — segundo contrato de #28
Segundo contrato del #28, +$114.24. Par #28+#29: +$608.48. El segundo contrato se cerró antes con menos ganancia.

#30 · NQ Short $-285.76 NO Manual (sin señal HUD)

Señales activas: SIN señal HUD activa
Motivo Stop: Stop en 3 seg (-14 pts). Short sin señal inmediatamente revertido. Duplicado con #31.
Short NQ sin señal, stop en 3 segundos. Par #30+#31: -$571.52. Overtrading extremo — 3 segundos de duración.

#31 · NQ Short $-285.76 NO Manual (sin señal HUD)

Señales activas: Duplicado de #30
Motivo Stop: Idéntico a #30. Par #30+#31: -$571.52.
Duplicado de #30. Short con stop en 3 segundos.

#32 · ES Short $-250.00 PARCIAL ⭐ A+

Señales activas: Zona A+ pero contra rebote
Motivo Stop: Stop (HUD_St_3) por rebote de ES (-5 pts). Short A+ pero el mercado rebotó. Duplicado con #33.
Short A+ en ES, stop. A pesar de la zona A+, el momentum del rebote pre-FOMC superó el setup. Par #32+#33: -$500.

#33 · ES Short $-250.00 PARCIAL ⭐ A+

Señales activas: Duplicado de #32
Motivo Stop: Idéntico a #32. Par #32+#33: -$500.
Duplicado de #32. Short A+ fallido contra el rebote.

#34 · NQ Short $-255.76 NO Manual (sin señal HUD)

Señales activas: SIN señal HUD activa
Motivo Stop: Stop en 20 seg (-12.5 pts). Short sin señal. Duplicado con #35.
Short NQ sin señal, stop rápido. Par #34+#35: -$511.52. Continuación del overtrading bajista fallido.

#35 · NQ Short $-255.76 NO Manual (sin señal HUD)

Señales activas: Duplicado de #34
Motivo Stop: Idéntico a #34. Par #34+#35: -$511.52.
Duplicado de #34. Short sin señal con stop rápido.

#36 · NQ Short $+494.24 NO Manual (sin señal HUD)

Señales activas: SIN señal HUD activa
Short NQ sin señal capturando un retroceso, +$494.24 en 33 seg. Buen timing en el giro. Par #36+#37: +$588.48. Tercer short ganador grande de la ventana (#18, #28, #36).

#37 · NQ Short $+94.24 NO Manual (sin señal HUD)

Señales activas: SIN señal HUD — segundo contrato de #36
Segundo contrato del #36, +$94.24. Par #36+#37: +$588.48. El segundo contrato se cerró con poca ganancia.

#38 · ES Long $+269.24 NO Manual (sin señal HUD)

Señales activas: SIN señal HUD activa
Long en ES sin señal, +$269.24 en 1 min 12 seg. Buen timing capturando un impulso alcista. Par #38+#39: +$375.98.

#39 · ES Long $+106.74 NO Manual (sin señal HUD)

Señales activas: SIN señal HUD — segundo contrato de #38
Segundo contrato del #38, +$106.74. Par #38+#39: +$375.98. Long en ES correcto en dirección.

#40 · ES Short $+81.74 PARCIAL ⭐ A+

Señales activas: Zona A+
Short A+ en ES, +$81.74 en 22 seg. Trade de calidad de zona pero resultado marginal por salida rápida. Par con #41 (que fue stop).

#41 · ES Short $-255.76 PARCIAL ⭐ A+

Señales activas: Zona A+ — segundo contrato de #40
Motivo Stop: Stop por subida de ES (-5 pts). El segundo contrato se mantuvo 8.5 min y el mercado revirtió. Último trade de la ventana operativa (11:16).
Segundo contrato del #40 que terminó en stop por mantenerlo demasiado tiempo. La divergencia #40 (+$82) vs #41 (-$256) muestra el problema de gestión del segundo contrato. Último trade antes del cierre de la ventana operativa real a las 11:30.

5Señales del Indicador vs Ejecución

Análisis Comparativo — Señales HUD vs Trades

Verificación de zonas (A, M1, etc.), señales ejecutadas, ignoradas y trades fuera de señal

SEÑALES

Señales HUD V5 — Correlación con Ejecuciones

Señales emitidas

Ejecutadas (13%)

Ignoradas

Fuera de señal

⚠️ Señales ignoradas que ganaron

SignalID	Mercado	Dir	Hora	Zona	Resultado	Entrada	T1
902ff11e	ES SEP26	LONG	11:30:33	A+	T2	7,580.50	7,588.97
74846abb	ES SEP26	LONG	13:27:03	A+	T2	7,575.50	7,583.84
2697bb1c	ES SEP26	SHORT	14:00:15	A+	T2	7,575.50	7,562.90
6cf8d70a	NQ SEP26	SHORT	15:31:44	A+	T2	30,157.75	30,037.79
b088ea6a	ES SEP26	SHORT	15:33:34	20+	T2	7,494.50	7,480.77
e2b4bd16	ES SEP26	SHORT	15:34:26	20+	T2	7,493.25	7,479.64

🚫 Trades ejecutados sin señal activa

#	Instrumento	Dir	Hora entrada	Precio	P&L	Estrategia
4	ES	Short	10:04:04	7,588.00	+$158.33	HUD_Manual
5	ES	Short	10:04:04	7,588.00	+$56.74	HUD_Manual
6	NQ	Short	10:03:55	30,390.00	-$1,011.52	HUD_Manual
9	NQ	Long	10:18:47	30,453.00	+$244.24	HUD_Manual
10	NQ	Long	10:18:47	30,453.00	+$289.24	HUD_Manual
11	NQ	Long	10:26:31	30,507.75	+$154.24	HUD_Manual
12	NQ	Long	10:26:31	30,507.75	-$265.76	HUD_Manual
16	NQ	Long	10:30:25	30,491.50	-$255.76	HUD_Manual
17	NQ	Long	10:30:25	30,491.50	-$255.76	HUD_Manual
18	NQ	Short	10:30:59	30,488.25	+$494.24	HUD_Manual

📊 Análisis de Disciplina

Disciplina muy deficiente en la ventana operativa (#1-#41). De los 41 trades, la gran mayoría fueron ejecutados SIN señal HUD activa (operativa 'Manual') y en pares duplicados. El sistema de señales generó pocas señales válidas y casi ninguna fue ejecutada correctamente. El patrón dominante: overtrading de alta frecuencia (41 trades en ~73 minutos, 10:03-11:16) con entradas y salidas de 3-20 segundos en muchos casos — síntoma de operar sin plan en consolidación pre-FOMC. Las señales HUD ganadoras del día fueron todas en contrato SEP26 (desalineación de contrato persistente desde la sesión anterior).

Patrón: El patrón dominante de la ventana es overtrading sin sistema en consolidación pre-FOMC: 41 trades en 73 minutos, la mayoría sin señal HUD activa, muchos con duración de 3-20 segundos. Se observa un ciclo de revenge trading: tras un stop, re-entrada inmediata en la misma dirección (ej. shorts NQ #24-#25 → #26-#27 → #30-#31 → #34-#35, casi todos fallidos). Los únicos trades realmente buenos fueron los shorts NQ que capturaron retrocesos genuinos (#18, #28, #36, todos +$494) — pero quedaron ahogados entre decenas de entradas fallidas. La desalineación de contrato (señales en SEP26, operativa en JUN26) persiste desde la sesión anterior.

Impacto: Si se hubiera respetado el GamePlan (máxima selectividad en mañana pre-FOMC, solo señales A+ con contexto OK), la ventana habría tenido 3-5 trades en lugar de 41. Eliminando el overtrading y manteniendo solo los shorts NQ ganadores (#18, #28, #36) y los longs del rebote (#9-#10, #38-#39), la ventana habría sido positiva en aproximadamente +$2,000 en lugar de -$5,261. El overtrading en consolidación pre-FOMC fue el destructor de capital.

6Diagnóstico de la Sesión

Análisis General y Conclusiones

Evaluación cualitativa de la sesión, patrones identificados y aprendizajes

ANALISIS

Análisis General de la Sesión

🤖 Análisis de IA

Análisis POST-MERCADO del miércoles 17 de junio 2026 limitado a la ventana operativa real (trades #1-#41, antes de las 11:30 AM ET) — el resto de la sesión se dedicó a pruebas de operativa simultánea con cuentas Sim y Demo, no a trading real evaluable. En la ventana válida: 41 trades, 14W/27L, WR=34%, PnL=-$5,261, Prom=-$128/trade, MaxW=$494.24, MaxL=-$1,011.52 (trade #6, NQ Short 2 contratos). Día FOMC con consolidación pre-decisión. El Profit Factor de 0.39 y la ausencia total de señal HUD activa en la mayoría de los trades confirman el patrón crítico: operativa de alta frecuencia, duplicada y sin sistema en un día de baja convicción (pre-FOMC).

"El análisis de la ventana operativa real del miércoles 17 de junio (trades #1-#41, antes de las 11:30 AM; el resto fue pruebas Sim/Demo) revela la lección más cara de las últimas semanas: el overtrading en consolidación pre-FOMC destruye capital. 41 trades en 73 minutos, la mayoría sin señal HUD, con revenge trading y duración de 3-20 segundos, generaron -$5,261 con un Profit Factor de 0.39. El GamePlan advirtió explícitamente que la mañana pre-FOMC era de baja convicción y que la oportunidad estaba post-15:00 — la operativa hizo exactamente lo contrario. La buena noticia: los pocos trades buenos (#18, #28, #36 shorts NQ; #9-#10, #38-#39 longs) demuestran que el timing existe; la mala, que quedaron ahogados entre decenas de entradas sin sistema. Las tres prioridades son claras: (1) circuit breaker tras 2 stops, (2) solo operar con señal HUD activa, (3) MICRO obligatorio. La habilidad más valiosa que esta sesión enseña no es cómo operar mejor, sino cuándo NO operar. La decisión de pasar a Sim/Demo fue correcta — solo debió tomarse 38 trades antes."

Resultados por Estrategia

Estrategia	Trades	W	L	Flat	WR	P&L
HUD_Manual	79	24	55	0	30.4%	-$9,257.15

8Cuenta Fondeada

Evaluación de la Cuenta Fondeada

Balance

-$5,261 (PnL ventana operativa #1-#41, antes de 11:30 AM)

Drawdown

El drawdown intradía de la ventora operativa fue creciente y continuo dado el overtrading — el bloque de shorts NQ 10:03-10:08 (#6-#7-#8) generó -$2,466 en 5 minutos (Con un PnL de ventana de -$5,261, cualquier cuenta de fondeo con DD de $1,000-$3,000 habría QUEMADO. La pérdida supera 5x el límite de una cuenta 50K/$1,000)

Días Restantes

—

Objetivo

—

Evaluación

La ventana operativa de -$5,261 con contratos FULL habría quemado cualquier cuenta de fondeo (50K o 100K) varias veces. El tamaño FULL combinado con overtrading es catastrófico para cuentas con DD. Regla concreta para la próxima sesión: MICRO obligatorio + circuit breaker tras 2 stops + máximo 5 trades en días FOMC. El problema no fue un trade individual sino la acumulación de 41 trades sin sistema.

9Matriz DOFA

Análisis DOFA — 17 JUN 2026

Fortalezas · Debilidades · Oportunidades · Amenazas del período analizado

✅ Fortalezas

Los shorts NQ que capturaron retrocesos genuinos (#18, #28, #36, todos +$494.24) demuestran que cuando el timing coincide con un giro real, la operativa funciona

Los longs del rebote (#9-#10 +$533, #38-#39 +$376) capturaron correctamente la dirección alcista en los momentos adecuados

La decisión de cesar la operativa real a las 11:30 y dedicar el resto del día a pruebas Sim/Demo fue prudente en día FOMC — evitó exponer capital a la volatilidad del evento

No se mantuvieron posiciones durante el FOMC (14:00) en la operativa real

⚠️ Debilidades

Overtrading extremo: 41 trades en 73 minutos (10:03-11:16) en consolidación pre-FOMC, muchos con duración de 3-20 segundos — el destructor de capital de la ventana (-$5,261, PF=0.39)

Operativa sin señal HUD activa en la gran mayoría de los trades — 'Manual' sin sistema en un entorno de baja convicción que el GamePlan marcó como de espera

Revenge trading evidente: re-entradas inmediatas tras stops (shorts NQ #24→#26→#30→#34, casi todos fallidos)

Bug de duplicación en casi todos los trades — cada pérdida se dobló, amplificando el drawdown

🔵 Oportunidades

Implementar un circuit breaker (pausa tras 2 stops consecutivos) habría cortado el overtrading y la cascada de pérdidas — eliminando ~20 trades fallidos

Respetar el GamePlan (máxima selectividad pre-FOMC, 3-5 trades) habría convertido la ventana de -$5,261 a positiva (~+$2,000 manteniendo solo los buenos trades)

Corregir la desalineación de contrato (operar SEP26 alineado con las señales) permitiría ejecutar las señales HUD reales

Eliminar el bug de duplicación reduciría el drawdown a la mitad

🔴 Amenazas

El overtrading en consolidación es un patrón recurrente que destruye capital — sin un circuit breaker, cada día de baja convicción es un riesgo de drawdown grande

Operar sin señal HUD activa (Manual) convierte el sistema en gambling — el Edge del backtesting solo existe siguiendo las señales

El bug de duplicación, activo desde hace semanas, dobla sistemáticamente las pérdidas en días malos

La desalineación de contrato (JUN26 vs SEP26) deja las señales reales sin ejecutar mientras se opera a ciegas

10Reglas Post-Mercado

Recomendaciones y Reglas a Seguir

Reglas críticas, ajustes de calidad y mejoras para las próximas sesiones

RECOMENDACIONES

Recomendaciones Finales

🔴 Regla Crítica — Circuit breaker: pausa obligatoria tras 2 stops consecutivos

El overtrading (41 trades en 73 min) con revenge trading fue el destructor de capital de la ventana (-$5,261)
Implementar: tras 2 stops consecutivos, pausa obligatoria de 30 minutos sin operar
Las entradas de 3-20 segundos (#24, #30) son síntoma de operar sin plan — el circuit breaker las eliminaría
En día FOMC, el límite debe ser aún más estricto: máximo 5 trades en toda la mañana pre-decisión

🔴 Regla Crítica — Solo operar con señal HUD activa + contexto OK

La gran mayoría de los 41 trades fueron 'Manual' sin señal HUD — operativa sin sistema
El Edge del backtesting solo existe siguiendo las señales A+/M2-M3 con contexto OK
Prohibir entradas manuales sin señal activa, especialmente en consolidación pre-FOMC
Los shorts NQ ganadores (#18, #28, #36) fueron suerte de timing, no sistema replicable

🟡 Regla de Calidad — Respetar la naturaleza del día (FOMC = esperar)

El GamePlan advirtió que la mañana pre-FOMC era de baja convicción — no se respetó
En día FOMC, la oportunidad direccional es post-15:00, no en la consolidación de la mañana
La decisión de pasar a Sim/Demo tras las 11:30 fue correcta — debió tomarse antes (tras los primeros stops)

🟢 Mejora para siguiente sesión — Corregir bug de duplicación y rollover de contrato

Implementar deduplicación (hash único instrumento+dirección+timestamp, ventana 2 seg) — el bug dobló cada pérdida
Sincronizar el contrato de operativa con las señales (migrar a SEP26)
Reparar la captura de KeltnerWidth/ATR/VWAP en los fills de NinjaTrader

INCIDENCIAS

Bugs y Diagnóstico

🛠️ Bug de duplicación sistemática en HUD_Manual [ALTA]

Casi todos los trades de la ventana aparecen en pares idénticos (mismo timestamp, mismo precio de entrada, PnL casi idéntico): #1-#2, #13-#14, #16-#17, #20-#21, #22-#23, #24-#25, #26-#27, #30-#31, #34-#35, #38-#39, #40-#41, etc. El bug dobla cada operación, amplificando tanto ganancias como pérdidas.

✅ Implementar deduplicación con hash único (instrumento+dirección+timestamp, ventana 2 segundos). Auditar broker statements para confirmar si son órdenes reales duplicadas o error de registro.

⚠️ KeltnerWidth, ATR y contexto no capturados en los fills [MEDIA]

El contexto de indicadores está completamente vacío ('Sin contexto', 0 entradas). No se capturó VWAP, SMA20, SMA80, KeltnerWidth ni ATR en ningún fill, impidiendo la validación del escenario V5 y del contexto OK/MIXTO por trade.

✅ Verificar el indicador de captura de contexto en NinjaTrader. Los indicadores deben registrarse en cada fill para permitir el análisis de contexto.

🛠️ Desalineación de contrato: señales en SEP26, operativa en JUN26 [ALTA]

Las 6 señales HUD ganadoras del día fueron todas en SEP26 mientras la operativa se hizo en JUN26. Persiste desde la sesión anterior. Solo 6 de 47 señales fueron ejecutables.

✅ Migrar la operativa a SEP26 (contrato activo tras el rollover de JUN26). Sincronizar el sistema de señales con la operativa.

Disciplina

Implementar un circuit breaker estricto: tras 2 stops consecutivos, pausa obligatoria de 30 minutos. En días FOMC, máximo 5 trades en toda la mañana pre-decisión. La ventana de hoy tuvo 41 trades — el objetivo es reducir a 3-5 de alta selectividad. La disciplina de NO operar en consolidación es la mejora #1.

Sizing

MICRO obligatorio (MNQ/MES). La ventana de -$5,261 con FULL habría quemado cualquier cuenta de fondeo. El trade #6 (NQ Short 2 contratos sin señal, -$1,011) ejemplifica el riesgo del FULL + multi-contrato sin señal. En MICRO la misma ventana sería ~-$526, recuperable.

Senales

Operar EXCLUSIVAMENTE con señal HUD activa + contexto OK. Prohibir entradas 'Manual' sin señal. Priorizar señales A+ en el contrato correcto (SEP26). Los shorts ganadores de hoy fueron suerte de timing, no sistema — no replicables.

Horario

En día FOMC: operar solo 3-5 trades de máxima calidad en la mañana o NO operar hasta post-15:00 (FOMC digerido). La oportunidad direccional está post-decisión, no en la consolidación pre-evento. Hoy se operó exactamente en la ventana equivocada.

Sistema

Antes de la próxima sesión: (1) implementar deduplicación de órdenes (bug que dobla pérdidas), (2) migrar operativa a SEP26 (rollover), (3) reparar captura de contexto en NinjaTrader, (4) programar el circuit breaker tras 2 stops consecutivos.

*Comparativa por Cuenta

Cuenta	Trades	W	L	WR	P&L	Puntos por Mercado
DEMO1639078	73	24	49	33%	-$6,552.15	-275.3 ptos NQ · -21.1 ptos ES
Sim101	6	0	6	0%	-$2,705.00	-72.8 ptos NQ · -25.0 ptos ES

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