EduS Trader
EduS Trader
Post-Market Analysis · Mesa de Dinero
Jueves 18 de Junio 2026
P&L -$1,953.00
59 trades · 27W / 32L
WR 45.8%
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1Resumen Operativo

Dashboard 18 JUN 2026

Fuente: NinjaTrader 8 · Post-Market Analysis · 59 trades · WR 45.8%

KPIs del período
P&L Total
-$1,953.00
Neto del período
Win Rate
45.8%
27W / 32L
Avg Trade
-$33.10
Por operación
Mayor Win
+$475.00
Mejor operación
Mayor Loss
-$1,610.00
Peor operación
Total Trades
59
27 ganados · 32 perdidos
▶P&L por Trade
P&L individual por operación
Curva de capital acumulada
2GamePlan vs Mercado Real

Evaluación del Pre-Mercado

Comparación entre el plan planteado y lo que realmente ocurrió en el mercado

GAMEPLAN

Game Plan — Evaluación de Cumplimiento

📋 Pre-Mercado: PARCIAL

❌ Desviaciones

  • El bot ejecutó el trade #1 (NQ Long A+, 2 contratos) en NQ régimen Media con ATR alto — el GamePlan advirtió 'cautela en NQ dado el mayor ATR', recomendación que el sizing de 2 contratos no respetó
  • El SafeClose runaway (#2-#3) volvió a activarse: tras el stop del #1, dos cierres adicionales (-$790 y -$795) que triplicaron la pérdida del setup NQ a -$3,195 combinados
  • La réplica manual en Demo (#19-#47) operó con alta frecuencia en la apertura volátil — 29 trades antes de 11:30, replicando pero también añadiendo entradas manuales propias
  • En la réplica manual se mezclaron contratos FULL (ES) y MICRO (MNQ) — los FULL ES generaron -$1,543 mientras los MICRO MNQ quedaron en breakeven

✅ Aciertos

  • La estructura de dos cuentas (Sim bot + Demo réplica) funcionó como prueba de concepto: permite comparar la ejecución del bot vs la réplica manual en condiciones reales de fondeo
  • En la cuenta Demo, los trades MICRO (MNQ) cerraron en +$0.38 (breakeven) — validando que MICRO protege el capital en fondeo incluso en una sesión difícil
  • Los trades del bot en ES con señales LR+ (#5-#6 ES Short, +$537.50 combinados) capturaron correctamente el movimiento, demostrando que el bot funciona cuando opera ES en régimen Baja
  • La réplica manual capturó algunos buenos trades en ES (#32-#33 +$675.98, #46-#47 +$363.48) consistentes con las señales del bot

📖 Lecciones

La rutina de dos cuentas revela dos lecciones distintas por cuenta. En SIM (bot): el sizing en NQ Media es el problema — el MaxL (#1) + SafeClose (#2-#3) costaron -$3,195 en un solo setup. En DEMO/Fondeo: la mezcla FULL/MICRO es el factor decisivo — los FULL ES perdieron -$1,543 mientras los MICRO MNQ quedaron en breakeven. La conclusión es contundente: para replicar el bot en fondeo, usar MICRO en TODO (incluido ES → MES), no solo en NQ.

3Análisis de Volatilidad — VIX · ATR · Keltner

Volatilidad Real de la Sesión

VIX observado, ATR del día, Ancho del canal Keltner y validación contra V5_VolatilityConfig

VOLATILIDAD

Análisis de Volatilidad — VIX / Keltner / ATR

VIX Observado
VIX en 17.40 — ES en régimen Baja, NQ en régimen Media (mayor ATR). Día post-FOMC con CL colapsando -8.50% (segundo shock energético del mes). La diferencia de régimen entre ES (Baja) y NQ (Media) es clave: el único trade del bot en NQ (#1) fue el MaxL de la sesión, confirmando que NQ en Media exige mayor cautela.
Definiciones Correctas
SÍ

📊 Relación VIX / Keltner / ATR

VIX=17.40 con bifurcación ES-Baja / NQ-Media. La lógica del sistema indica que en NQ Media se debe operar MICRO o reducir contratos — el bot operó 2 contratos FULL en NQ (#1) y generó el MaxL. En ES (Baja) los trades del bot fueron más controlados. La relación confirma: cuando NQ está en Media, el AutoTrader debe limitar size en ese instrumento.

📈 Keltner y ATR

Sin captura de KeltnerWidth en los fills (contexto vacío, 0 entradas) — incidencia técnica recurrente. En régimen Baja-Media con VIX=17.40 el KW esperado en ES sería 10-15 y en NQ 60-85. La ausencia de captura impide validar el escenario V5 por trade.

ATR Observado: Sin captura directa de ATR. Inferido de los movimientos: ES ~2-2.5 pts (stops de 4-5 pts en los trades FULL), NQ ~18-22 pts (el #1 movió 40.25 pts adversos en 31 segundos). El ATR elevado de NQ explica por qué el MaxL fue en ese instrumento.

Nota de Volatilidad

El régimen fue correctamente identificado (ES Baja, NQ Media). La volatilidad no fue el problema sino el sizing en NQ: el único trade del bot en NQ (#1, 2 contratos FULL) fue el MaxL de toda la sesión (-$1,610), amplificado por el SafeClose runaway (#2-#3, -$1,585 adicionales). Los trades del bot en ES (régimen Baja) fueron mucho más manejables. La lección de volatilidad: en NQ Media, MICRO o 1 contrato máximo.

4Detalle de Operaciones

Registro Completo de Trades

Detalle de cada operación con zona de señal, indicadores en el momento de la entrada y resultado

STOPS

Análisis de los Stop Loss

Stop #1 NQ sizing-2contratos-nq-media Motivo: sizing-excesivo-nq-media -$1,610.00
Distancia
40.25 pts
Distancia / ATR
2.0x
MaxL de la sesión (bot). NQ Long A+ con 2 contratos en régimen Media (ATR ~20). El stop de 40.25 pts fue >2x ATR — el movimiento adverso fue rápido (31 seg). El problema fue el sizing: 2 contratos FULL en NQ Media. Con 1 contrato: -$805. En MICRO (como la réplica #24): -$26.82.
💡 En NQ régimen Media: máximo 1 contrato FULL o MICRO. El GamePlan advirtió cautela en NQ por mayor ATR. El SafeClose agravó esto — corregir ambos.
Stop #2 NQ safeclose-runaway Motivo: bug-safeclose-loop -$790.00
Distancia
39.5 pts
Distancia / ATR
1.97x
SafeClose runaway tras el stop del #1. Cierres adicionales (#2-#3) que sumaron -$1,585. Este es el bug SafeClose loop documentado — vuelve a manifestarse. No es un stop normal sino un mecanismo defectuoso que multiplica las pérdidas.
💡 CORREGIR el SafeClose loop como prioridad #1 del bot. El mecanismo debe cerrar UNA vez, no en cascada. Verificar la lógica de SafeClose en el código del AutoTrader.
Stop #26 ES full-es-fondeo Motivo: sizing-full-en-fondeo -$255.76
Distancia
5.0 pts
Distancia / ATR
2.2x
Stop FULL ES en cuenta Demo/Fondeo. El stop en distancia fue adecuado (5 pts, 2.2x ATR en régimen Baja). El problema fue operar FULL en una cuenta de fondeo. El mismo error en MICRO (MES) habría costado -$25.58.
💡 En cuenta de fondeo: SOLO MICRO (MES/MNQ). Los 14 trades FULL ES en Demo perdieron -$1,543; en MES habrían perdido ~-$154.

Resumen de Stops

Total StopsTotal PerdidoStops AdecuadosStops Ajustados
18-$5,602.80126

📊 Patrón General

Los stops se dividen en tres categorías: (1) el sizing excesivo en NQ Media del bot (#1, -$1,610), (2) el SafeClose runaway (#2-#3, -$1,585) que es un bug no un stop, y (3) los stops FULL ES en la cuenta de fondeo (-$1,543 acumulados) que debieron ser MICRO. Ningún stop tuvo distancia inadecuada — el problema fue 100% de sizing e instrumento, no de la distancia del stop.

Recomendación General

Dos correcciones por cuenta. SIM (bot): corregir el SafeClose loop (prioridad #1) y limitar NQ a 1 contrato en régimen Media. DEMO/Fondeo: replicar TODO en MICRO (incluido ES→MES). La distancia de los stops es correcta — el sizing es el problema. La rutina de dos cuentas demostró con el setup NQ de las 9:54 (-$3,195 en SIM vs -$53.64 en Demo MICRO) que el sizing lo es todo en fondeo.

Tabla de operaciones ejecutadas
#CuentaInstDirEntryExitEntry PxExit PxQtyP&LZona SeñalSalida
1HUD_ManualNQLong9:54:099:54:4030,512.0030,471.752-$1,610.00⭐ A+HUD_St_1Sim101
2HUD_ManualNQLong9:54:099:54:4130,512.0030,472.501-$790.00⭐ A+SafeCloseSim101
3HUD_ManualNQLong9:54:099:54:4130,512.0030,472.251-$795.00⭐ A+SafeCloseSim101
4EduSESLong10:25:0910:27:047,560.007,555.752-$425.00LR+HUD_St_3Sim101
5EduSESShort11:27:1411:33:397,555.757,549.501+$312.50LR+HUD_T1_5Sim101
6EduSESShort11:27:1411:34:017,555.757,551.251+$225.00LR+HUD_StTR_5_490907Sim101
7EduSESLong11:57:3912:03:477,560.507,556.502-$400.00⭐ A+HUD_St_7Sim101
8EduSESLong12:15:4112:22:047,558.007,566.251+$412.5080+HUD_T1_8Sim101
9EduSESLong12:15:4112:22:397,558.007,563.001+$250.0080+HUD_StTR_8_491055Sim101
10EduSESLong12:25:4912:39:017,561.257,568.501+$362.50⭐ A+HUD_T1_9Sim101
11EduSESLong12:25:4912:44:397,561.257,567.001+$287.50⭐ A+HUD_StTR_9_491090Sim101
12EduS_ES_2CGCShort13:29:0813:37:504,249.704,247.001+$270.00ManualStop2Sim101
13EduS_ES_2CGCShort13:29:0813:39:004,249.704,245.201+$450.00ManualTarget1Sim101
14EduSESShort14:08:3715:02:567,565.007,557.751+$362.50HUD_En_10HUD_T1_10Sim101
15EduSESShort14:08:3715:04:327,565.007,558.751+$312.50HUD_En_10HUD_StTR_10_491357Sim101
16EduSESLong15:43:2915:50:467,567.257,573.751+$325.00LR+HUD_T1_11Sim101
17EduSESLong15:43:2915:51:227,567.257,576.751+$475.00LR+HUD_T2_11Sim101
18EduSESShort16:00:2816:01:117,565.507,568.002-$250.00⭐ A+HUD_St_12Sim101
19HUD_ManualESLong9:33:029:33:437,572.257,567.251-$255.76Manual—DEMO1639078
20HUD_ManualESLong9:33:029:33:437,572.257,567.251-$255.76Manual—DEMO1639078
21HUD_ManualMNQShort9:38:019:38:4430,453.0030,422.502+$118.36Manual—DEMO1639078
22HUD_ManualMNQShort9:39:159:39:2730,447.5030,460.751-$28.32Manual—DEMO1639078
23HUD_ManualMNQShort9:39:159:39:2730,447.5030,460.751-$28.32Manual—DEMO1639078
24HUD_ManualMNQLong9:54:059:54:1830,511.2530,498.751-$26.82Manual—DEMO1639078
25HUD_ManualMNQLong9:54:059:54:1830,511.2530,498.751-$26.82Manual—DEMO1639078
26HUD_ManualESLong9:54:179:54:417,549.507,544.501-$255.76Manual—DEMO1639078
27HUD_ManualESLong9:54:179:54:417,549.507,544.501-$255.76Manual—DEMO1639078
28HUD_ManualMNQShort9:59:319:59:3130,431.2530,443.751-$26.82Manual—DEMO1639078
29HUD_ManualMNQShort9:59:319:59:3130,431.2530,443.751-$26.82Manual—DEMO1639078
30HUD_ManualMNQLong10:00:3510:00:4830,453.5030,478.501+$48.18Manual—DEMO1639078
31HUD_ManualMNQLong10:00:3510:01:4430,453.5030,486.251+$63.68Manual—DEMO1639078
32HUD_ManualESLong10:01:4710:06:037,544.507,550.001+$269.24Manual—DEMO1639078
33HUD_ManualESLong10:01:4710:08:357,544.507,552.751+$406.74Manual—DEMO1639078
34HUD_ManualMNQLong10:25:0910:26:2530,612.2530,599.751-$26.82Manual—DEMO1639078
35HUD_ManualMNQLong10:25:0910:26:2530,612.2530,599.751-$26.82Manual—DEMO1639078
36HUD_ManualESLong10:25:2510:27:037,561.257,556.001-$268.26LR+—DEMO1639078
37HUD_ManualESLong10:25:2510:27:037,561.257,556.001-$268.26LR+—DEMO1639078
38HUD_ManualESLong10:27:3910:28:417,554.007,549.001-$255.76Manual—DEMO1639078
39HUD_ManualESLong10:27:3910:28:417,554.007,549.001-$255.76Manual—DEMO1639078
40HUD_ManualMNQLong10:27:5710:28:3530,548.0030,520.751-$56.32Manual—DEMO1639078
41HUD_ManualMNQLong10:27:5710:28:3530,548.0030,520.751-$56.32Manual—DEMO1639078
42HUD_ManualESShort10:33:1810:34:177,548.757,553.751-$255.76Manual—DEMO1639078
43HUD_ManualESShort10:33:1810:34:177,548.757,553.751-$255.76Manual—DEMO1639078
44HUD_ManualMNQLong10:47:1410:47:4330,612.7530,637.751+$48.18Manual—DEMO1639078
45HUD_ManualMNQLong10:47:1410:50:0130,612.7530,639.751+$52.18Manual—DEMO1639078
46HUD_ManualESShort11:27:2511:33:397,556.007,549.251+$331.74LR+—DEMO1639078
47HUD_ManualESShort11:27:2511:34:177,556.007,555.251+$31.74LR+—DEMO1639078
48HUD_ManualMNQShort11:41:2111:43:3030,564.2530,539.251+$48.18Manual—DEMO1639078
49HUD_ManualMNQShort11:41:2111:43:3730,564.2530,526.251+$74.18Manual—DEMO1639078
50HUD_ManualESLong11:43:3011:47:157,546.007,541.001-$255.76Manual—DEMO1639078
51HUD_ManualESLong11:43:3011:47:157,546.007,541.001-$255.76Manual—DEMO1639078
52HUD_ManualESShort11:49:0211:50:197,548.257,553.251-$255.76Manual—DEMO1639078
53HUD_ManualESShort11:49:0211:50:197,548.257,553.251-$255.76Manual—DEMO1639078
54HUD_ManualESLong12:01:3412:07:237,560.007,555.001-$255.76Manual—DEMO1639078
55HUD_ManualESLong12:01:3412:07:237,560.007,555.001-$255.76Manual—DEMO1639078
56HUD_ManualESLong12:16:0012:21:417,558.257,565.251+$344.2480+—DEMO1639078
57HUD_ManualESLong12:16:0012:24:337,558.257,563.251+$244.2480+—DEMO1639078
58HUD_ManualESLong12:25:5012:38:067,560.757,566.751+$294.24⭐ A+—DEMO1639078
59HUD_ManualESLong12:25:5012:40:077,560.757,567.751+$344.24⭐ A+—DEMO1639078
Análisis IA por trade — Zona, señal y evaluación
#1 · NQ Long $-1610.00 NO ⭐ A+
Señales activas: Zona A+ pero 2 contratos en NQ régimen Media con ATR alto
Motivo Stop: MaxL de la sesión (-$1,610). NQ Long A+ con 2 contratos. El mercado cayó 40.25 pts en 31 segundos. El stop por sí solo (HUD_St_1) habría sido manejable con 1 contrato (-$805), pero 2 contratos en NQ Media con ATR ~20 generó el MaxL. Movimiento adverso de >2x ATR en 31 seg.
El peor trade de la sesión del bot. NQ Long A+ con 2 contratos en régimen Media — el GamePlan advirtió cautela en NQ por el mayor ATR. El stop fue correcto en lógica pero el sizing (2 contratos FULL) lo convirtió en el MaxL. Disparó el SafeClose (#2-#3) que triplicó la pérdida.
#2 · NQ Long $-790.00 NO ⭐ A+
Señales activas: SafeClose runaway tras el stop del #1
Motivo Stop: SafeClose activado tras el #1. Cierre adicional de -$790 a 1 segundo del stop principal. El mecanismo SafeClose volvió a generar cierres en cascada — bug recurrente documentado.
SafeClose runaway. Tras el stop del #1, el mecanismo SafeClose ejecutó cierres adicionales (#2-#3) que sumaron -$1,585 al -$1,610 del #1 = -$3,195 total en el setup NQ. Este bug (SafeClose loop) ya está documentado y vuelve a manifestarse. Crítico de corregir.
#3 · NQ Long $-795.00 NO ⭐ A+
Señales activas: SafeClose runaway — tercer cierre del setup NQ
Motivo Stop: Segundo SafeClose del setup. -$795. Idéntico patrón al #2.
Tercer componente del setup NQ fallido. El bloque #1+#2+#3 (-$3,195) representa el 100%+ de la pérdida de la cuenta SIM en la ventana. Sin el SafeClose runaway, la pérdida hubiera sido solo el stop del #1. La corrección del SafeClose loop es la prioridad #1 del bot.
#4 · ES Long $-425.00 PARCIAL LR+
Señales activas: Zona LR+ Long, 2 contratos
Motivo Stop: Stop (HUD_St_3) por retroceso de ES (-4.25 pts) con 2 contratos. ES en régimen Baja, stop razonable. El movimiento adverso fue ruido de consolidación. Con 1 contrato: -$212.50.
Long LR+ en ES con 2 contratos, -$425. En régimen Baja el stop fue manejable. El uso de 2 contratos dobló la pérdida. Trade del bot en ES dentro de parámetros, solo el sizing fue agresivo.
#5 · ES Short $+312.50 SÍ LR+
Señales activas: Zona LR+ Short — T1 alcanzado
Short LR+ en ES, +$312.50. Trade modelo del bot: señal LR+, ES régimen Baja, T1 capturado. Par #5+#6: +$537.50 — el mejor par del bot en la ventana, demostrando que el bot funciona en ES Baja.
#6 · ES Short $+225.00 SÍ LR+
Señales activas: Zona LR+ — segundo contrato con trailing stop
Segundo contrato del #5, trailing +$225. Par #5+#6: +$537.50. Gestión correcta del trailing. El bot cerró la ventana <11:30 con un par ganador en ES.
#19 · ES Long $-255.76 NO Manual (sin señal HUD)
Señales activas: SIN señal HUD — réplica manual en apertura volátil
Motivo Stop: Stop en 41 seg (-5 pts) en FULL ES. Entrada en la apertura volátil post-triple-dato sin señal. Duplicado con #20.
Primera réplica manual en Demo, FULL ES, stop en apertura. Sin señal HUD activa. Par #19+#20: -$511.52. Contrato FULL en cuenta de fondeo — el error de sizing que se repetirá.
#20 · ES Long $-255.76 NO Manual (sin señal HUD)
Señales activas: Duplicado de #19
Motivo Stop: Idéntico a #19. Par #19+#20: -$511.52.
Duplicado de #19. Bug de duplicación activo en la réplica manual. FULL ES en fondeo.
#21 · MNQ Short $+118.36 PARCIAL Manual (sin señal HUD)
Señales activas: SIN señal HUD — pero en MICRO (MNQ)
Primer trade MICRO de la réplica, +$118.36. La diferencia con los FULL ES es clara: MICRO permite capturar el movimiento con riesgo controlado. Mejor trade MICRO de la ventana en Demo.
#22 · MNQ Short $-28.32 PARCIAL Manual (sin señal HUD)
Señales activas: SIN señal HUD — MICRO
Motivo Stop: Stop en 12 seg (-13.25 pts MNQ). Pérdida MICRO pequeña (-$28.32) vs lo que hubiera sido en FULL (-$265). Duplicado con #23.
Stop MICRO de solo -$28.32. La virtud del MICRO: el mismo error en FULL costaría ~10x. Par #22+#23: -$56.64. Overtrading pero con daño mínimo por el tamaño MICRO.
#23 · MNQ Short $-28.32 PARCIAL Manual (sin señal HUD)
Señales activas: Duplicado de #22
Motivo Stop: Idéntico a #22. Par #22+#23: -$56.64.
Duplicado de #22. Pérdida MICRO mínima.
#24 · MNQ Long $-26.82 PARCIAL Manual (sin señal HUD)
Señales activas: SIN señal HUD — MICRO. Réplica del setup NQ del bot (#1)
Motivo Stop: Stop en 13 seg (-12.5 pts MNQ). Esta es la réplica MICRO del mismo setup que en el bot fue el #1 (NQ Long A+ -$1,610). En MICRO la pérdida fue solo -$26.82. Duplicado con #25.
DATO CLAVE de la rutina: este es el mismo setup NQ Long que en el bot (cuenta SIM, #1) perdió -$1,610 con 2 contratos FULL + SafeClose. En la cuenta Demo, replicado en MICRO (MNQ), perdió solo -$26.82. La diferencia (-$1,610 vs -$26.82) es la demostración perfecta de por qué fondeo = MICRO. Par #24+#25: -$53.64.
#25 · MNQ Long $-26.82 PARCIAL Manual (sin señal HUD)
Señales activas: Duplicado de #24
Motivo Stop: Idéntico a #24. Par #24+#25: -$53.64.
Duplicado de #24. La réplica MICRO del setup que destruyó la cuenta SIM perdió aquí $53.64 total — la cuenta Demo sobrevivió donde la Sim (FULL) colapsó.
#26 · ES Long $-255.76 NO Manual (sin señal HUD)
Señales activas: SIN señal HUD — FULL ES
Motivo Stop: Stop en 24 seg (-5 pts) FULL ES. Duplicado con #27.
Long FULL ES sin señal, stop. Par #26+#27: -$511.52. Contraste con los MICRO simultáneos (#24-#25, -$53.64): el FULL ES costó 10x más por el mismo tipo de error.
#27 · ES Long $-255.76 NO Manual (sin señal HUD)
Señales activas: Duplicado de #26
Motivo Stop: Idéntico a #26. Par #26+#27: -$511.52.
Duplicado de #26. FULL ES en fondeo — error de sizing.
#28 · MNQ Short $-26.82 PARCIAL Manual (sin señal HUD)
Señales activas: SIN señal HUD — MICRO, duración 0 seg
Motivo Stop: Stop instantáneo (mismo segundo). Pérdida MICRO -$26.82. Duplicado con #29.
Stop MICRO instantáneo. Daño mínimo gracias al tamaño. Par #28+#29: -$53.64. Overtrading pero contenido por MICRO.
#29 · MNQ Short $-26.82 PARCIAL Manual (sin señal HUD)
Señales activas: Duplicado de #28
Motivo Stop: Idéntico a #28. Par #28+#29: -$53.64.
Duplicado de #28. Pérdida MICRO mínima.
#30 · MNQ Long $+48.18 PARCIAL Manual (sin señal HUD)
Señales activas: SIN señal HUD — MICRO ganador
Long MICRO ganador, +$48.18. Par #30+#31: +$111.86. El MICRO captura ganancias proporcionales con riesgo controlado.
#31 · MNQ Long $+63.68 PARCIAL Manual (sin señal HUD)
Señales activas: SIN señal HUD — MICRO, segundo contrato
Segundo contrato del #30, +$63.68. Par #30+#31: +$111.86. Buen trade MICRO.
#32 · ES Long $+269.24 NO Manual (sin señal HUD)
Señales activas: SIN señal HUD — FULL ES ganador
Long FULL ES ganador, +$269.24. Par #32+#33: +$675.98. Cuando el FULL ES gana, la ganancia es mayor que en MICRO — pero el riesgo asimétrico (las pérdidas FULL fueron mucho mayores) no compensa en fondeo.
#33 · ES Long $+406.74 NO Manual (sin señal HUD)
Señales activas: SIN señal HUD — FULL ES, segundo contrato
Segundo contrato del #32, +$406.74. Par #32+#33: +$675.98 — el mejor par FULL ES de la réplica. Demuestra que el FULL gana más cuando acierta, pero las pérdidas FULL del día (-$1,543) superan las ganancias.
#34 · MNQ Long $-26.82 PARCIAL Manual (sin señal HUD)
Señales activas: SIN señal HUD — MICRO. Réplica del #4 del bot
Motivo Stop: Stop MICRO -$26.82. Réplica del setup que en el bot (#4 ES LR+) perdió -$425. Duplicado con #35.
Réplica MICRO, stop -$26.82. Par #34+#35: -$53.64. Otra demostración: el MICRO contiene el daño.
#35 · MNQ Long $-26.82 PARCIAL Manual (sin señal HUD)
Señales activas: Duplicado de #34
Motivo Stop: Idéntico a #34. Par #34+#35: -$53.64.
Duplicado de #34. Pérdida MICRO mínima.
#36 · ES Long $-268.26 NO LR+
Señales activas: Zona LR+ pero FULL ES
Motivo Stop: Stop FULL ES (-5.25 pts). Réplica del #4 del bot (LR+ Long ES). Duplicado con #37.
Long LR+ FULL ES, stop -$268.26. Par #36+#37: -$536.52. La réplica en FULL del mismo setup que en MICRO (#34-#35) costó 10x más.
#37 · ES Long $-268.26 NO LR+
Señales activas: Duplicado de #36
Motivo Stop: Idéntico a #36. Par #36+#37: -$536.52.
Duplicado de #36. FULL ES en fondeo — error de sizing repetido.
#38 · ES Long $-255.76 NO Manual (sin señal HUD)
Señales activas: SIN señal HUD — FULL ES
Motivo Stop: Stop FULL ES (-5 pts). Duplicado con #39.
Long FULL ES sin señal, stop. Par #38+#39: -$511.52. Overtrading en FULL — la combinación más costosa para fondeo.
#39 · ES Long $-255.76 NO Manual (sin señal HUD)
Señales activas: Duplicado de #38
Motivo Stop: Idéntico a #38. Par #38+#39: -$511.52.
Duplicado de #38. FULL ES en fondeo.
#40 · MNQ Long $-56.32 PARCIAL Manual (sin señal HUD)
Señales activas: SIN señal HUD — MICRO
Motivo Stop: Stop MICRO -$56.32. Duplicado con #41.
Stop MICRO, -$56.32. Par #40+#41: -$112.64. Daño contenido por MICRO.
#41 · MNQ Long $-56.32 PARCIAL Manual (sin señal HUD)
Señales activas: Duplicado de #40
Motivo Stop: Idéntico a #40. Par #40+#41: -$112.64.
Duplicado de #40. Pérdida MICRO contenida.
#42 · ES Short $-255.76 NO Manual (sin señal HUD)
Señales activas: SIN señal HUD — FULL ES Short
Motivo Stop: Stop FULL ES (-5 pts), short revertido. Duplicado con #43.
Short FULL ES sin señal, stop. Par #42+#43: -$511.52. FULL en fondeo.
#43 · ES Short $-255.76 NO Manual (sin señal HUD)
Señales activas: Duplicado de #42
Motivo Stop: Idéntico a #42. Par #42+#43: -$511.52.
Duplicado de #42. FULL ES en fondeo.
#44 · MNQ Long $+48.18 PARCIAL Manual (sin señal HUD)
Señales activas: SIN señal HUD — MICRO ganador
Long MICRO ganador, +$48.18. Par #44+#45: +$100.36. MICRO captura ganancias con riesgo controlado.
#45 · MNQ Long $+52.18 PARCIAL Manual (sin señal HUD)
Señales activas: SIN señal HUD — MICRO, segundo contrato
Segundo contrato del #44, +$52.18. Par #44+#45: +$100.36. Buen trade MICRO.
#46 · ES Short $+331.74 PARCIAL LR+
Señales activas: Zona LR+ Short — réplica del #5 del bot
Short LR+ FULL ES, +$331.74. Réplica correcta del trade ganador del bot (#5-#6). Par #46+#47: +$363.48. Cuando la réplica sigue una señal real del bot (LR+), funciona — es el modelo a seguir.
#47 · ES Short $+31.74 PARCIAL LR+
Señales activas: Zona LR+ — segundo contrato
Segundo contrato del #46, +$31.74. Par #46+#47: +$363.48. Último trade de la ventana <11:30 en Demo, replicando la señal LR+ del bot — el comportamiento correcto.
5Señales del Indicador vs Ejecución

Análisis Comparativo — Señales HUD vs Trades

Verificación de zonas (A, M1, etc.), señales ejecutadas, ignoradas y trades fuera de señal

SEÑALES

Señales HUD V5 — Correlación con Ejecuciones

32784
Señales emitidas
8
Ejecutadas (0%)
32776
Ignoradas
37
Fuera de señal

⚠️ Señales ignoradas que ganaron

SignalIDMercadoDirHoraZonaResultadoEntradaT1
79865179ES SEP26LONG08:47:12A+T25,679.005,696.56
ed2f3361ES SEP26LONG08:47:12A+T25,679.005,696.56
b25fe71fES SEP26LONG09:14:31A+T25,679.755,695.36
09ee6a19NQ SEP26LONG09:55:3820+T220,195.2520,238.69
c41af0f1NQ SEP26LONG09:55:3820+T220,195.2520,238.69
930470e6ES SEP26LONG09:57:42LR+T25,715.505,725.04
5583a448ES SEP26LONG09:57:42LR+T25,715.505,725.04
43bdd7eaES SEP26LONG10:05:50LR+T25,722.255,732.01
7e6b6bc8ES SEP26LONG10:05:50LR+T25,722.255,732.01
533414abES SEP26LONG10:12:5280+T25,719.005,728.50

🚫 Trades ejecutados sin señal activa

#InstrumentoDirHora entradaPrecioP&LEstrategia
12GCShort13:29:084,249.70+$270.00EduS_ES_2C
13GCShort13:29:084,249.70+$450.00EduS_ES_2C
14ESShort14:08:377,565.00+$362.50EduS
15ESShort14:08:377,565.00+$312.50EduS
19ESLong9:33:027,572.25-$255.76HUD_Manual
20ESLong9:33:027,572.25-$255.76HUD_Manual
21MNQShort9:38:0130,453.00+$118.36HUD_Manual
22MNQShort9:39:1530,447.50-$28.32HUD_Manual
23MNQShort9:39:1530,447.50-$28.32HUD_Manual
24MNQLong9:54:0530,511.25-$26.82HUD_Manual
📊 Análisis de Disciplina

La rutina de dos cuentas muestra disciplinas distintas. SIM (bot): operó 6 trades, con el setup NQ (#1-#3) destruyendo la cuenta por el SafeClose runaway, pero los trades ES LR+ (#5-#6) ejecutaron correctamente. DEMO/Fondeo (réplica manual): 29 trades, mezclando réplica de señales del bot con entradas manuales propias sin señal. El hallazgo de disciplina más importante NO es de señales sino de SIZING: en Demo, los 15 MICRO (MNQ) cerraron en +$0.38 (breakeven) mientras los 14 FULL (ES) perdieron -$1,543. Las señales HUD ganadoras del día siguen todas en SEP26 (desalineación de contrato persistente).

Patrón: El patrón decisivo de la sesión es la comparación directa de sizing entre cuentas en el MISMO setup. El setup NQ Long de las 9:54 fue: en SIM (bot) = #1 con 2 contratos FULL = -$1,610 + SafeClose -$1,585 = -$3,195; en DEMO (réplica) = #24-#25 con MICRO = -$53.64. El mismo setup, mismo momento, misma dirección — pero 60x más pérdida en FULL que en MICRO. Esto valida absolutamente la tesis de la rutina: replicar el bot en MICRO en la cuenta de fondeo protege el capital. El segundo patrón: en Demo, todos los FULL ES (-$1,543) vs todos los MICRO MNQ (+$0.38) confirman que incluso ES debería replicarse en MES (micro) en fondeo.

Impacto: Si la cuenta Demo hubiera replicado TODO en MICRO (ES→MES también), los 14 trades FULL ES (-$1,543) se habrían convertido en ~-$154 en MES, llevando la cuenta Demo de -$1,543 a aproximadamente +$200 en la ventana. La disciplina pendiente no es de señales sino de sizing: MICRO en todos los instrumentos para fondeo. El bot (SIM) por su parte necesita corregir el SafeClose y reducir contratos en NQ Media.

6Diagnóstico de la Sesión

Análisis General y Conclusiones

Evaluación cualitativa de la sesión, patrones identificados y aprendizajes

ANALISIS

Análisis General de la Sesión

🤖 Análisis de IA

Análisis POST-MERCADO del jueves 18 de junio 2026 limitado a la ventana operativa real (antes de las 11:30 AM ET; el resto de la sesión fue revisión y pruebas). La rutina opera dos cuentas en paralelo: SIM101 (donde corre el bot — estrategias EduS/EduS_ES_2C) y DEMO1639078 (tratada como cuenta de Fondeo, donde NO se puede usar el bot y se REPLICAN manualmente los trades del bot vía HUD_Manual). En la ventana <11:30: SIM (bot) 6 trades PnL=-$3,082.50 WR=33% (lastrada por el MaxL #1 NQ Long A+ -$1,610 y el SafeClose runaway #2-#3 -$1,585); DEMO/Fondeo (réplica manual) 29 trades PnL=-$1,542.76 WR=31%. Hallazgo decisivo: en la cuenta Demo los 15 trades MICRO (MNQ) cerraron en +$0.38 (breakeven) mientras los 14 FULL (ES) perdieron -$1,543 — la evidencia más limpia hasta ahora de que MICRO es obligatorio para fondeo.

"El jueves 18 de junio entregó la lección más valiosa de la rutina de dos cuentas. El experimento de operar SIM (bot, FULL) y DEMO/Fondeo (réplica, mezcla FULL/MICRO) en paralelo produjo una comparación perfecta: el mismo setup NQ Long de las 9:54 perdió -$3,195 en SIM (2 contratos FULL + SafeClose runaway) pero solo -$53.64 en DEMO replicado en MICRO. Esa es la diferencia entre quemar una cuenta y sobrevivir. En la cuenta de fondeo, los 15 trades MICRO (MNQ) cerraron en breakeven (+$0.38) mientras los 14 FULL (ES) perdieron -$1,543 — la evidencia es incontestable: en fondeo, MICRO en TODO (MES y MNQ). Dos correcciones definen la próxima sesión: (1) corregir el SafeClose loop del bot, que volvió a triplicar una pérdida, y (2) replicar el bot exclusivamente en MICRO en la cuenta de fondeo. La rutina funciona como concepto — ahora se trata de ejecutarla con el sizing correcto. La buena noticia: el día completo cerró con R/trade +0.36, superando el benchmark del sistema, lo que confirma que cuando el sizing y las señales se alinean, el Edge existe."

Resultados por Estrategia
EstrategiaTradesWLFlatWRP&L
EduS13103076.9%+$2,250.00
EduS_ES_2C2200100.0%+$720.00
HUD_Manual441529034.1%-$4,923.00
8Cuenta Fondeada

Evaluación de la Cuenta Fondeada

Balance
SIM101: -$225 (día completo) · DEMO1639078: -$1,728 (día completo). En la ventana <11:30: SIM (bot) -$3,082.50, DEMO (réplica) -$1,542.76
Drawdown
SIM101: DD máx intradía $3,620 · DEMO1639078: DD máx intradía $2,955 (SIM101: 50K/$1,000=362% QUEMÓ, 50K/$2,000=181% QUEMÓ, 100K/$3,000=121% QUEMÓ (las tres). DEMO1639078: 50K/$1,000=295% QUEMÓ, 50K/$2,000=148% QUEMÓ, 100K/$3,000=98% SOBREVIVIÓ (al límite))
Días Restantes
—
Objetivo
—
Evaluación

Ambas cuentas habrían quemado cuentas de 50K con contratos FULL. La cuenta DEMO (réplica, con mezcla FULL/MICRO) tuvo un DD menor ($2,955) que SIM ($3,620) y sobrevivió al 98% en la cuenta 100K/$3,000 — gracias a que parte de su operativa fue MICRO. La regla concreta: si la cuenta DEMO hubiera sido 100% MICRO, el DD habría sido manejable en todas las configuraciones. Para la próxima sesión: MICRO obligatorio en fondeo (MES + MNQ) y corregir el SafeClose en el bot.

9Matriz DOFA

Análisis DOFA — 18 JUN 2026

Fortalezas · Debilidades · Oportunidades · Amenazas del período analizado

✅ Fortalezas
La rutina de dos cuentas (SIM bot + DEMO réplica MICRO) funcionó como prueba de concepto y entregó la lección más clara hasta ahora: el mismo setup NQ de las 9:54 perdió -$3,195 en SIM (FULL+SafeClose) vs -$53.64 en DEMO (MICRO)
En la cuenta Demo, los 15 trades MICRO (MNQ) cerraron en +$0.38 (breakeven) — el MICRO protegió el capital incluso en una sesión difícil
Los trades del bot en ES con señal LR+ (#5-#6, +$537.50) y su réplica en Demo (#46-#47, +$363.48) demuestran que cuando se sigue una señal real del bot, la operativa funciona en ambas cuentas
El R/trade del día completo (+0.36) superó el benchmark del sistema (+0.33R), indicando que la operativa post-11:30 recuperó
⚠️ Debilidades
El SafeClose runaway (#2-#3) volvió a activarse, triplicando la pérdida del setup NQ del bot a -$3,195 — bug crítico recurrente no corregido
El bot operó 2 contratos FULL en NQ régimen Media (#1), el MaxL de la sesión, ignorando la advertencia del GamePlan sobre el mayor ATR de NQ
En la cuenta Demo se usaron contratos FULL ES (-$1,543) en lugar de MICRO — contradice el propósito de la rutina de fondeo (replicar en MICRO)
Overtrading en la réplica manual (29 trades antes de 11:30) con bug de duplicación en todos los pares
🔵 Oportunidades
Replicar TODO en MICRO en la cuenta de fondeo (ES→MES también): convertiría los -$1,543 de los FULL ES en ~-$154, llevando la cuenta Demo a positivo en la ventana
Corregir el SafeClose loop eliminaría -$1,585 de pérdida del bot en un solo setup — la corrección de mayor impacto inmediato
Limitar NQ a 1 contrato (o MICRO) en régimen Media en el bot evitaría MaxL como el #1 (-$1,610 → -$805 o -$26.82)
La estructura de dos cuentas permite validar la replicabilidad del bot en fondeo — refinar el proceso de réplica (solo seguir señales del bot, no añadir entradas manuales propias)
🔴 Amenazas
El SafeClose loop es una amenaza crítica: puede multiplicar cualquier pérdida del bot por 2-3x en segundos, como ocurrió hoy (-$3,195 en un setup)
Operar FULL en la cuenta de fondeo quema la cuenta: el [A] muestra que tanto SIM (DD $3,620) como DEMO (DD $2,955) habrían QUEMADO cuentas de 50K
La réplica manual añade entradas propias sin señal (overtrading) que se desvían del objetivo de replicar SOLO los trades del bot
El bug de duplicación persiste en la réplica manual, doblando cada operación
10Reglas Post-Mercado

Recomendaciones y Reglas a Seguir

Reglas críticas, ajustes de calidad y mejoras para las próximas sesiones

RECOMENDACIONES

Recomendaciones Finales

🔴 Regla Crítica — Corregir el SafeClose runaway loop (prioridad #1 del bot)

  • El SafeClose (#2-#3) triplicó la pérdida del setup NQ del bot: -$1,610 (stop real) + -$1,585 (SafeClose) = -$3,195
  • El mecanismo debe cerrar la posición UNA sola vez, no en cascada de cierres adicionales
  • Verificar la lógica de SafeClose en el código del AutoTrader antes de la próxima sesión — bug recurrente documentado
  • Mientras no se corrija, el bot en SIM tiene riesgo de pérdidas multiplicadas en cada stop

🔴 Regla Crítica — Cuenta de Fondeo (Demo): replicar TODO en MICRO, incluido ES→MES

  • En la cuenta Demo, los 14 trades FULL ES perdieron -$1,543 mientras los 15 MICRO MNQ cerraron en +$0.38 (breakeven)
  • El mismo setup NQ de las 9:54: SIM FULL+SafeClose -$3,195 vs Demo MICRO -$53.64 — 60x menos pérdida
  • Replicar el ES en MES (micro) habría convertido los -$1,543 en ~-$154, llevando Demo a positivo en la ventana
  • Regla absoluta: en fondeo, MICRO en TODOS los instrumentos (MES y MNQ), nunca FULL

🟡 Regla de Calidad — Bot: limitar NQ a 1 contrato/MICRO en régimen Media

  • El #1 (NQ Long A+ 2 contratos) en NQ Media fue el MaxL — el GamePlan advirtió cautela por el mayor ATR de NQ
  • En NQ régimen Media: máximo 1 contrato FULL, o preferiblemente MICRO
  • Los trades del bot en ES (régimen Baja) fueron mucho más manejables — el problema es específico de NQ Media

🟢 Mejora para siguiente sesión — Réplica disciplinada (solo señales del bot)

  • La réplica manual añadió entradas propias sin señal (overtrading) — debe replicar SOLO los trades del bot
  • Eliminar el bug de duplicación en la réplica manual (hash único instrumento+dirección+timestamp)
  • Sincronizar el contrato con las señales del bot (rollover a SEP26)
INCIDENCIAS

Bugs y Diagnóstico

🛠️ SafeClose runaway loop — reactivado en el setup NQ del bot [ALTA]

Tras el stop del trade #1 (NQ Long), el mecanismo SafeClose ejecutó dos cierres adicionales (#2 -$790 y #3 -$795) en el mismo segundo, sumando -$1,585 al stop original de -$1,610. El SafeClose debe cerrar una vez, no en cascada.

✅ Revisar la lógica de SafeClose en el AutoTrader. Implementar un flag de 'ya cerrado' para evitar cierres múltiples del mismo setup. Verificar en paper trading antes de reactivar.

🛠️ Bug de duplicación en la réplica manual (HUD_Manual) [ALTA]

Casi todos los trades de la réplica manual en Demo aparecen en pares idénticos (mismo timestamp, precio y PnL): #19-#20, #22-#23, #24-#25, #26-#27, #28-#29, #34-#35, #36-#37, #38-#39, #40-#41, #42-#43, #44-#45, #46-#47. El bug dobla cada operación.

✅ Implementar deduplicación con hash único (instrumento+dirección+timestamp, ventana 2 segundos). Auditar broker statements.

⚠️ KeltnerWidth, ATR y contexto no capturados en los fills [MEDIA]

El contexto de indicadores está vacío ('Sin contexto', 0 entradas). No se capturó VWAP, SMA20, SMA80, KeltnerWidth ni ATR, impidiendo la validación del escenario V5 por trade.

✅ Verificar el indicador de captura de contexto en NinjaTrader.

🛠️ Desalineación de contrato: señales en SEP26, operativa en contrato actual [ALTA]

Las señales HUD ganadoras del día fueron todas en SEP26 mientras la operativa (bot y réplica) usó el contrato actual. Solo 8 de 32,784 señales fueron ejecutadas.

✅ Sincronizar el contrato de operativa con las señales (migrar a SEP26 tras el rollover de JUN26).

Disciplina

La réplica manual en la cuenta de fondeo debe seguir EXCLUSIVAMENTE los trades del bot (cuenta SIM), sin añadir entradas manuales propias. La ventana tuvo overtrading en Demo (29 trades) que mezcló réplica con entradas propias sin señal. El objetivo de la rutina es replicar el bot, no operar en paralelo.

Sizing

MICRO obligatorio en la cuenta de fondeo para TODOS los instrumentos: ES→MES, NQ→MNQ. Los FULL ES (-$1,543) vs MICRO MNQ (+$0.38) lo demuestran. En el bot (SIM): limitar NQ a 1 contrato en régimen Media — el #1 con 2 contratos fue el MaxL.

Senales

Replicar solo señales reales del bot (LR+, A+, 80+) — los trades del bot con señal LR+ (#5-#6) y su réplica (#46-#47) fueron los ganadores. Sincronizar el contrato con las señales (SEP26). Evitar entradas 'Manual' sin señal en la réplica.

Horario

La ventana operativa real fue antes de 11:30; el resto fue pruebas. Mantener la disciplina de concentrar la operativa válida en la sesión AM. En la apertura volátil (post-triple-dato 8:30), esperar los primeros minutos antes de replicar.

Sistema

Antes de la próxima sesión: (1) CORREGIR el SafeClose runaway loop (prioridad #1), (2) configurar la cuenta de fondeo para MICRO obligatorio (MES+MNQ), (3) eliminar el bug de duplicación en la réplica, (4) sincronizar contrato a SEP26, (5) reparar captura de contexto en NinjaTrader.

*Comparativa por Cuenta
CuentaTradesWLWRP&LPuntos por Mercado
DEMO163907841152637%-$1,728.00+61.4 ptos MNQ · -37.1 ptos ES
Sim1011812667%-$225.00-159.8 ptos NQ · +45.0 ptos ES · +7.2 ptos GC
Operativa en vivo — Canal EduS Trader
YouTube · Sesiones diarias · Análisis y ejecución en tiempo real · 18 JUN 2026
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