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1Resumen Operativo
Dashboard 24 JUN 2026
Fuente: NinjaTrader 8 · Post-Market Analysis · 10 trades · WR 40.0%
Cuenta Fondeada: -$465.90 Sim: -$1,160.00
KPIs del período
P&L Total
-$1,625.90
Neto del período
Avg Trade
-$162.59
Por operación
Mayor Win
+$837.50
Mejor operación
Mayor Loss
-$1,750.00
Peor operación
Total Trades
10
4 ganados · 6 perdidos
Sim/Demo — 4T | 2W/2L | WR 50%
Cuenta Fondeada — 6T | 2W/4L | WR 33%
▶P&L por Trade
P&L individual — Sim/Demo
Curva de capital — Sim/Demo
P&L individual — Cuenta Fondeada
Curva de capital — Cuenta Fondeada
2GamePlan vs Mercado Real
Evaluación del Pre-Mercado
Comparación entre el plan planteado y lo que realmente ocurrió en el mercado
GAMEPLAN
Game Plan — Evaluación de Cumplimiento
📋 Pre-Mercado: PARCIAL
❌ Desviaciones
- Se operó NQ FULL (2 ctr) al open en Sim cuando el GamePlan indicaba MICRO obligatorio
- 6 trades fondeados fueron 100% manuales sin señal HUD — el GamePlan exigía seguir el sistema
- Se entró long en MNQ (6 micro) a las 10:06 contra la tendencia RISK-OFF clara
✅ Aciertos
- Los ES Short A+ en Sim (2 ctr, +$837) fueron consistentes con el sesgo bear del GamePlan
- El bot EduS MES (2 ctr, +$152) respetó sizing micro y zona HUD_En_2
- La cuenta fondeada usó MICRO (6 ctr) como exigía el GamePlan (aunque sin señal)
📖 Lecciones
El GamePlan fue preciso en diagnóstico pero la ejecución lo ignoró. Para próximos días de pánico: 1) NUNCA NQ FULL al open, 2) fondeada NO opera sin señal HUD, 3) MICRO sin excepciones.
3Análisis de Volatilidad — VIX · ATR · Keltner
Volatilidad Real de la Sesión
VIX observado, ATR del día, Ancho del canal Keltner y validación contra V5_VolatilityConfig
VOLATILIDAD
Análisis de Volatilidad — VIX / Keltner / ATR
VIX Observado
VIX 18.8 — volatilidad elevada, tercer día risk-off. Pánico en semiconductores con movimientos amplios.
Definiciones Correctas
PARCIAL
📊 Relación VIX / Keltner / ATR
VIX 18.8 + KeltW 158+ + ATR 21.34 = confluencia de volatilidad extrema. Stops amplios (min 12.80 pts NQ) y sizing MICRO obligatorio.
📈 Keltner y ATR
NQ KeltnerWidth 158.77 (rango Extrema 120-160, en el techo). MES/MNQ capturaron 0 por bug LoggerV2.
ATR Observado: NQ ATR 21.34 (por encima del rango Extrema 16-18 → realmente SuperExtrema). ES ATR 1.91-2.66. MES/MNQ ATR=0 (bug).
Nota de Volatilidad
El GamePlan identificó correctamente la volatilidad (Bear 50%, MICRO obligatorio). Pero el primer trade Sim fue NQ FULL 2 contratos al open — lo prohibido. Los trades fondeados respetaron MICRO (6 micros por trade) pero sin señal HUD. El ATR NQ (21.34) supera el rango Extrema; en SuperExtrema real, 2 contratos NQ FULL son letales.
Escenario V5_VolatilityConfig activo
NQ — EXTREMA
Keltner Obs.158.77
Keltner Rango[120.0, 160.0]
ATR Obs.21.34
Stop Mín (x0.6×ATR)12.80 pts
RR Objetivo2.0:3.0
MNQ — SUPEREXTREMA
Keltner Obs.0.00
Keltner Rango[160.0, ∞]
ATR Obs.0.00
Stop Mín (x0.7×ATR)0.00 pts
RR Objetivo2.0:3.0
MES — SUPEREXTREMA
Keltner Obs.0.00
Keltner Rango[33.0, ∞]
ATR Obs.0.00
Stop Mín (x0.7×ATR)0.00 pts
RR Objetivo2.0:3.0
ES — MEDIA
Keltner Obs.14.14
Keltner Rango[11.0, 16.0]
ATR Obs.1.91
Stop Mín (x0.5×ATR)0.95 pts
RR Objetivo2.0:3.0
🤖 Validación IA
NQ: Extrema (ATR 21.34 fuera de rango → realmente SuperExtrema). MES/MNQ: SuperExtrema con datos 0 por bug. NO se operó correctamente: se usó NQ FULL (2 ctr) en SuperExtrema.
📊 Profit Factor
PF = $2,196 / $3,822 = 0.57 — sesión destructiva. Ganancias: +$837 ES + $152 EduS + $206 MES + $11 MES = $1,206. Pérdidas: -$1,750 NQ -$400 ES -$167 MNQ -$169 MES -$185 MNQ -$161 MES = -$2,832.
4Detalle de Operaciones
Registro Completo de Trades
Detalle de cada operación con zona de señal, indicadores en el momento de la entrada y resultado
STOPS
Análisis de los Stop Loss
Stop #1
NQ
liquidación-por-reversa
Motivo: volatilidad-open + sizing FULL
-$1,750.00
NQ FULL 2 ctr short al open con ATR 21.34. Revirtió 43.75 pts en 10 seg. El stop era técnicamente amplio (2.05x ATR > mín 0.6x), pero 2 contratos FULL en SuperExtrema amplificaron la pérdida 10x.
💡 NUNCA NQ FULL al open en SuperExtrema. Con 2 MNQ micro: -$175 en vez de -$1,750.
Stop #3
ES
stop-ajustado
Motivo: re-entrada en zona agotada
-$400.00
ES SHORT 2 ctr FULL en zona LR+ (inferior a A+). Stop 4 pts = 1.78x ATR (cumple mínimo 0.6x). Pero re-entrada 11 min después de ganar en A+, movimiento ya exhausto.
💡 No re-entrar en LR+ post-ganancia en A+. Si re-entra, sizing reducido.
Stop #F1
MNQ
scalp-fallido
Motivo: sin señal, contra tendencia
-$167.40
MNQ LONG 6 micro sin señal ni contexto (ATR=0 bug). 8 seg. No es stop técnico — es scalp impulsivo.
💡 No operar fondeada sin señal HUD activa.
Stop #F2
MES
scalp-fallido
Motivo: sin señal, zona de rebote
-$168.90
MES SHORT 6 micro sin señal. Zona de rebote activo. 42 seg.
💡 Respetar señales HUD. No entrar en rebotes sin confirmación.
Stop #F3
MNQ
scalp-fallido
Motivo: sin señal, tarde vs señal ganadora
-$185.40
MNQ SHORT 6 micro sin señal contra rebote. Las señales 20+ SHORT de 10:16 SÍ ganaron pero entró 10 min tarde.
💡 Seguir las señales del sistema, no entrar manualmente después.
Stop #F4
MES
scalp-fallido
Motivo: sin señal, cambio dirección
-$161.40
MES LONG 6 micro sin señal en resistencia. Cambió de SHORT a LONG sin justificación técnica.
💡 No cambiar dirección sin señal que lo justifique.
Resumen de Stops
| Total Stops | Total Perdido | Stops Adecuados | Stops Ajustados |
|---|
| 6 | -$2,832.50 | 0 | 6 |
📊 Patrón General
6 de 10 trades fueron losses. El NQ FULL (2 ctr) representa 62% de la pérdida total (-$1,750 de -$2,832). Los 4 scalps fondeados sin señal sumaron -$683 con 6 micros cada uno. Patrón: shock del open → scalping impulsivo en fondeada.
Recomendación General
1) Fondeada = 0 trades sin señal HUD. 2) NQ FULL prohibido en SuperExtrema. 3) Después de 2 losses seguidos en fondeada: STOP del día. 4) No re-entrar en zonas inferiores post-ganancia.
Trades Sim/Demo (agrupados por señal)
| # | Estrategia | Inst | Dir | Entry | Exit | Entry Px | Exit Px | Qty | P&L | Zona/Señal | Salidas (T1/T2/Stop) | Cuenta |
|---|
| 1 | HUD_Manual | NQ | Short | 9:49:26 | 9:49:36 | 29,631.25 | 29,675.00 | 2 | -$1,750.00 | ⭐ A+ | HUD_St_1 | Sim |
| 3 | HUD_Manual | ES | Short | 11:38:35 | 11:42:36 | 7,489.00 | 7,480.00 | 2 | +$837.50 | ⭐ A+ | HUD_T1_2 | Sim |
| 5 | HUD_Manual | ES | Short | 11:49:06 | 11:49:27 | 7,477.25 | 7,481.25 | 2 | -$400.00 | LR+ | HUD_St_3 | Sim |
| 6 | EduS | MES | Short | 12:07:58 | 12:36:45 | 7,480.75 | 7,468.50 | 2 | +$152.50 | HUD_En_2 | HUD_T1_2 | Sim |
Trades Cuenta Fondeada / Live (agrupados por señal)
| # | Estrategia | Inst | Dir | Entry | Exit | Entry Px | Exit Px | Qty | P&L | Señal Espejo | Salidas | Cuenta |
|---|
| 8 | HUD_Manual | MNQ | Long | 10:06:43 | 10:06:51 | 29,678.00 | 29,665.00 | 6 | -$167.40 | 🪞 A+ | — | Cuenta Fondeada |
| 10 | HUD_Manual | MES | Short | 10:20:54 | 10:21:36 | 7,441.25 | 7,446.50 | 6 | -$168.90 | Manual | — | Cuenta Fondeada |
| 12 | HUD_Manual | MNQ | Short | 10:27:48 | 10:28:16 | 29,714.25 | 29,728.75 | 6 | -$185.40 | Manual | — | Cuenta Fondeada |
| 14 | HUD_Manual | MES | Long | 11:04:41 | 11:08:39 | 7,488.75 | 7,483.75 | 6 | -$161.40 | 🪞 LR+ | — | Cuenta Fondeada |
| 16 | HUD_Manual | MES | Long | 11:46:35 | 11:49:35 | 7,476.25 | 7,480.50 | 6 | +$206.10 | Manual | — | Cuenta Fondeada |
| 18 | HUD_Manual | MES | Long | 12:18:21 | 12:19:15 | 7,478.50 | 7,479.25 | 6 | +$11.10 | 🪞 A+ | — | Cuenta Fondeada |
CONTEXTO
Contexto de Indicadores por Entry
#Setup_Manual
NQ SEP26
🔴 Short
Entry @ 29,631.25 | VWAP 🔴 DOWN @ 29,627.02
#Setup_Manual
NQ SEP26
🔴 Short
Entry @ 29,631.25 | VWAP 🔴 DOWN @ 29,627.02
#Setup_Manual
MNQ SEP26
🟢 Long
Entry @ 29,678.00 | VWAP 🔴 @ —
#Setup_Manual
MES SEP26
🔴 Short
Entry @ 7,441.25 | VWAP 🔴 @ —
#Setup_Manual
MNQ SEP26
🔴 Short
Entry @ 29,714.25 | VWAP 🔴 @ —
#Setup_Manual
MES SEP26
🟢 Long
Entry @ 7,488.75 | VWAP 🔴 @ —
#Setup_Manual
ES SEP26
🔴 Short
Entry @ 7,489.00 | VWAP 🔴 DOWN @ 7,488.55
#Setup_Manual
MES SEP26
🟢 Long
Entry @ 7,476.25 | VWAP 🔴 @ —
Mostrando 8 de 11 entradas registradas
Trades Sim/Demo — Evaluación de Estrategia
#1 · NQ Short
$-1750.00
NO
⭐ A+
Señales activas: VWAP DOWN + SMA alineada = contexto OK. Pero 2 contratos NQ FULL en escenario SuperExtrema viola regla de sizing.
Motivo Stop: Stop barrido en 10 segundos. Con ATR 21.34, el mercado revirtió 43.75 pts contra la posición. 2 contratos FULL = -$1,750 en 10 seg. Con MNQ (2 micro) la pérdida sería -$175.
Trade con contexto técnico OK (VWAP DOWN, SMA alineada, zona A+) pero sizing catastrófico. 2 contratos NQ FULL al open en SuperExtrema = la peor decisión posible. El trade no falló por señal sino por tamaño.
#2 · ES Short
$+837.50
PARCIAL
⭐ A+ (HUD_En_2 → T1 +$450 / Trailing +$387)
Señales activas: VWAP DOWN confirmada. SMA no alineada (MIXTO). ATR 1.91. 2 contratos ES.
Mejor trade del día. Short ES A+ con VWAP DOWN, timing correcto post-mediodía. Buena gestión: T1 + trailing. El modelo a seguir (menos el FULL; debió ser MES micro en fondeada).
#3 · ES Short
$-400.00
NO
⭐ A+
Señales activas: VWAP DOWN + SMA alineada (OK), pero zona LR+ es inferior a A+. ATR 2.25. 2 contratos ES FULL.
Motivo Stop: Stop barrido en 21 segundos. Re-entrada 11 min después de los ganadores #2. Movimiento agotado. 2 ctr FULL en zona LR+ = riesgo excesivo.
Re-entrada fallida tras ganancia. Zona LR+ peor que A+. Devolvió casi toda la ganancia del trade #2. Error: perseguir movimiento exhausto con FULL. Si bajaba a 1 ctr micro, pérdida sería -$25.
#4 · MES Short
$+152.50
SÍ
HUD_En_2 (EduS bot → T1 +$61 / T2 +$91)
Señales activas: VWAP DOWN + SMA alineada (OK). ATR 2.66. 2 contratos MES MICRO — sizing correcto.
Ejecución perfecta del bot EduS: micro sizing, señal validada, contexto completo OK, ambos targets alcanzados. WR 100%. Este es el template ideal: micro + señal + contexto = fórmula ganadora.
Trades Cuenta Fondeada — Análisis Espejo vs Señales
#1 · MNQ Long
$-167.40
NO
⭐ A+
Señal activa en el momento: Señal espejo más cercana: MNQ LONG A+ a las 09:43 (ya resuelta como T2). No había señal activa LONG en MNQ a las 10:06.
Coincidió con señal: NO
Análisis espejo: Trade LONG con 6 micro MNQ contra tendencia bajista (RISK-OFF). Sin señal HUD activa. Contexto = 0 por bug. Scalp de 8 segundos — ejecución impulsiva. Si hubiera esperado la señal de 09:43, habría capturado T2.
Desviación: 100% manual. LONG contra tendencia DOWN. 6 micros sin señal ni contexto. La señal espejo existente era de 23 min antes y ya cerrada.
Motivo Stop: Barrido en 8 seg. Long contra bear = baja probabilidad.
Trade impulsivo contra tendencia sin señal. 6 micro MNQ = equivalente a ~0.6 NQ FULL. La fondeada NO debe operar sin señal HUD.
#2 · MES Short
$-168.90
NO
Manual (sin señal espejo)
Señal activa en el momento: Sin señal HUD SHORT en MES a las 10:20. Las señales SHORT MES del día eran de 09:00-09:34 (ya resueltas).
Coincidió con señal: NO
Análisis espejo: Short sin señal. Mercado en rebote tras selloff matutino. Contexto = 0 por bug. Duró 42 seg. Dirección correcta para sesgo del día pero timing incorrecto.
Desviación: 100% manual. Sin señal ni contexto. Entró en zona de rebote activo.
Motivo Stop: Rebote de 5.25 pts MES en 42 seg. Sin confirmación técnica.
Scalp sin señal en zona de rebote. 6 micro MES. Dirección correcta pero timing incorrecto = gambling.
#3 · MNQ Short
$-185.40
NO
⭐ A+
Señal activa en el momento: Sin señal HUD SHORT en MNQ a las 10:27. Las señales 20+ SHORT del día más cercanas eran de 10:16-10:17 (resueltas como T2 — oportunidades perdidas).
Coincidió con señal: NO
Análisis espejo: Short sin señal contra rebote. 28 seg. Las señales SHORT 20+ de 10:16-10:17 sí ganaron (T2), pero el trader entró 10 min tarde SIN señal cuando el rebote ya estaba activo.
Desviación: 100% manual. Si hubiera entrado con la señal 20+ de 10:16, habría ganado. Entró 10 min tarde sin señal.
Motivo Stop: Rebote de 14.50 pts MNQ en 28 seg. Contra momentum local.
Tercer trade manual sin señal. Este es el más revelador: las señales 20+ SHORT de 10:16-10:17 SÍ ganaron, pero el trader las ignoró y entró manualmente 10 min después cuando ya no había setup.
#4 · MES Long
$-161.40
NO
Manual (señal espejo: LR+)
Señal activa en el momento: Señal espejo más cercana: ES LONG LR+ a las 10:11 (resuelta). No había señal LONG activa en MES a las 11:04.
Coincidió con señal: NO
Análisis espejo: Long sin señal en zona de resistencia. Precio 7488.75 cerca de máximos del rango. Cambió de SHORT a LONG sin justificación técnica. 4 min de duración.
Desviación: 100% manual. LONG cerca de resistencia en día bear. Cambio de dirección sin señal.
Motivo Stop: Precio cayó 5 pts en 4 min. Long en resistencia sin señal = sin edge.
Cuarto trade manual sin señal. Cambió de SHORT a LONG sin base técnica — inconsistencia direccional. 6 micro MES.
#5 · MES Long
$+206.10
NO
LR+
Señal activa en el momento: Sin señal LONG activa en MES a las 11:46. El nivel 7476.25 coincide con zona de soporte intradía.
Coincidió con señal: NO
Análisis espejo: Long sin señal en zona de soporte. Mejor trade fondeado: +$206 con 6 micro MES en ~5 min. Coincide temporalmente con la zona de los trades Sim ganadores #2 (ES A+ 11:38). Sin señal pero había confluencia técnica con soporte.
Desviación: 100% manual. Posible lectura de soporte intradía sin confirmación HUD. El resultado positivo no valida la falta de proceso.
Mejor trade fondeado del día. La gestión fue buena (T1 + trailing), pero la entrada fue sin señal. Ganar sin señal refuerza el comportamiento impulsivo.
#6 · MES Long
$+11.10
NO
⭐ Manual (señal espejo: A+ SHORT — CONTRA)
Señal activa en el momento: Señal espejo MES SHORT A+ a las 12:08 (T2 ganadora). El bot EduS estaba SHORT en MES desde 12:07 — la cuenta fondeada fue LONG, dirección OPUESTA al sistema.
Coincidió con señal: NO — CONTRARIA
Análisis espejo: Trade más revelador de la sesión: la fondeada compró LONG con 6 micro mientras el bot EduS y la señal A+ estaban SHORT. Ganó $11.10 marginales pero la desviación del sistema es máxima. Si hubiera seguido la señal espejo A+ SHORT, habría ganado mucho más.
Desviación: OPUESTA al sistema. Señal A+ SHORT → trader LONG manual. Contradicción directa con el bot y la señal.
Evidencia clara de operativa discrecional desconectada del sistema. Fue LONG contra señal A+ SHORT y contra el bot EduS. $11 de ganancia no justifica la contradicción. Si hubiera seguido la señal espejo → +$57 aprox en micro.
5Señales del Indicador vs Ejecución
Análisis Comparativo — Señales HUD vs Trades
Verificación de zonas (A, M1, etc.), señales ejecutadas, ignoradas y trades fuera de señal
SEÑALES
Señales HUD V5 — Correlación con Ejecuciones
⚠️ Señales ignoradas que ganaron
| SignalID | Mercado | Dir | Hora | Zona | Resultado | Entrada | T1 |
|---|
| a777b37b | MNQ SEP26 | LONG | 09:43:56 | A+ | T2 | 29,630.25 | 29,665.70 |
| 1a78765c | MNQ SEP26 | SHORT | 10:16:30 | 20+ | T2 | 29,620.50 | 29,585.26 |
| 4fdacc58 | MNQ SEP26 | SHORT | 10:17:15 | 20+ | T2 | 29,608.00 | 29,572.42 |
| 90635a15 | MES SEP26 | SHORT | 12:08:14 | A+ | T2 | 7,480.75 | 7,469.17 |
🚫 Trades ejecutados sin señal activa
| # | Instrumento | Dir | Hora entrada | Precio | P&L | Estrategia |
|---|
| 6 | MES | Short | 12:07:58 | 7,480.75 | +$152.50 | EduS |
| 8 | MNQ | Long | 10:06:43 | 29,678.00 | -$167.40 | HUD_Manual |
| 10 | MES | Short | 10:20:54 | 7,441.25 | -$168.90 | HUD_Manual |
| 12 | MNQ | Short | 10:27:48 | 29,714.25 | -$185.40 | HUD_Manual |
| 14 | MES | Long | 11:04:41 | 7,488.75 | -$161.40 | HUD_Manual |
| 16 | MES | Long | 11:46:35 | 7,476.25 | +$206.10 | HUD_Manual |
| 18 | MES | Long | 12:18:21 | 7,478.50 | +$11.10 | HUD_Manual |
📊 Análisis de Disciplina
De 34 señales del día (48,997 históricas filtradas del backtesting): 3 ejecutadas, 31 no ejecutadas. Desglose: 4 ganadoras (T2) perdidas, 16 habrían sido STOP (bien evitadas), 9 canceladas/pendientes (Limit no llenada en 5 barras). Los 7 trades sin señal incluyen los 6 fondeados manuales + 1 EduS (sin match formal pero con contexto validado). La fondeada operó 100% manual sin ninguna señal HUD.
Patrón: De 34 señales del día: 3 ejecutadas, 4 ganadoras perdidas por causas técnicas, 16 stops evitados, 9 canceladas. Los 6 trades fondeados fueron sin señal, manuales, con sizing de 6 micro cada uno. Patrón: después del shock NQ -$1,750, se desconectó del sistema y pasó a scalping impulsivo. El trade #3 es clave: las señales 20+ SHORT de 10:16 SÍ ganaron pero el trader entró 10 min tarde sin señal.
Impacto: Las 4 señales ganadoras perdidas fueron en MNQ/MES (micro). Impacto estimado: +$230 aprox. El problema mayor no son las señales perdidas sino los 6 trades fondeados sin señal que costaron -$466. Si la fondeada hubiera seguido el sistema: 0 trades manuales + seguir señal A+ MES 12:08 → resultado estimado +$57 en vez de -$466.
CONTEXTO
Validación de Contexto por Trade
3 (30%)
Contexto OK
-$1,997.50
7
Contexto Mixto/No OK
+$371.60
| Trade# |
Inst |
Dir |
Qty |
Zona/Espejo |
VWAP |
SMA |
ATR |
Ctx |
P&L |
Cuenta |
Nota IA |
| 1,2 |
NQ |
SHORT |
2 |
HUD_En_1 |
✅ |
✅ |
ATR 21.34 |
🟢 |
-$1,750.00 |
Sim |
|
| 3,4 |
ES |
SHORT |
2 |
HUD_En_2 |
✅ |
❌ |
ATR 1.91 |
🟠 |
+$837.50 |
Sim |
|
| 5 |
ES |
SHORT |
2 |
LR+ |
✅ |
✅ |
ATR 2.25 |
🟢 |
-$400.00 |
Sim |
|
| 6,7 |
MES |
SHORT |
2 |
HUD_En_2 |
✅ |
✅ |
ATR 2.66 |
🟢 |
+$152.50 |
Sim |
|
| 8,9 |
MNQ |
LONG |
6 |
Manual |
❌ |
❌ |
ATR 0.00 |
🟠 |
-$167.40 |
Cuenta Fondeada |
|
| 10,11 |
MES |
SHORT |
6 |
Manual |
❌ |
❌ |
ATR 0.00 |
🟠 |
-$168.90 |
Cuenta Fondeada |
|
| 12,13 |
MNQ |
SHORT |
6 |
Manual |
❌ |
❌ |
ATR 0.00 |
🟠 |
-$185.40 |
Cuenta Fondeada |
|
| 14,15 |
MES |
LONG |
6 |
Manual |
❌ |
❌ |
ATR 0.00 |
🟠 |
-$161.40 |
Cuenta Fondeada |
|
| 16,17 |
MES |
LONG |
6 |
Manual |
❌ |
❌ |
ATR 0.00 |
🟠 |
+$206.10 |
Cuenta Fondeada |
|
| 18,19 |
MES |
LONG |
6 |
Manual |
❌ |
❌ |
ATR 0.00 |
🟠 |
+$11.10 |
Cuenta Fondeada |
|
6Diagnóstico de la Sesión
Análisis General y Conclusiones
Evaluación cualitativa de la sesión, patrones identificados y aprendizajes
ANALISIS
Análisis General de la Sesión
🤖 Análisis de IA
Sesión negativa con 10 trades (4W/6L, WR 40%, PnL -$1,626) en contexto RISK-OFF por pánico en semiconductores (NQ -1.74%, VIX 18.8). Sim: 4 trades — un NQ FULL de 2 contratos al open destruyó la sesión (-$1,750); los ES A+ de 2 contratos recuperaron +$837 pero la re-entrada LR+ devolvió -$400; el bot EduS cerró perfecto (+$152, 2 ctr MES). Fondeada: 6 trades de 6 micros cada uno, todos manuales SIN señal HUD — operativa impulsiva que costó -$466. De 34 señales del día, solo 3 ejecutadas y 4 ganadoras perdidas por causas técnicas del AutoTrader.
"Día difícil pero con lecciones claras. El sistema funciona: bot EduS +$152 (100% WR), ES A+ +$837, y 4 señales ganadoras del día no ejecutadas por causas técnicas. El problema es doble: sizing FULL en Sim (-$1,750 evitables) y operativa manual sin señal en fondeada (-$466 evitables). El trade fondeado #6 (LONG contra señal A+ SHORT y contra bot) resume toda la sesión: el sistema señaló correctamente, el trader hizo lo opuesto. Mañana: compilar LoggerV2, activar AutoTrader en MNQ, señal obligatoria para fondeada. DD 34% deja margen, pero otro día así quema la cuenta."
Resultados por Estrategia
| Estrategia | Trades | W | L | Flat | WR | P&L |
|---|
| EduS | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | +$152.50 |
| HUD_Manual | 9 | 3 | 6 | 0 | 33.3% | -$1,778.40 |
8Cuenta Fondeada
Evaluación de la Cuenta Fondeada
Drawdown
$683 (34% del límite $2,000 — SOBREVIVIÓ pero 1/3 del DD consumido en un día)
Objetivo
Profit target $3,000 — falta $3,466
Evaluación
Sim perdió más (-$1,160 vs -$466) pero por sizing (NQ FULL). Fondeada perdió por proceso (6 trades manuales sin señal). De las 34 señales del día, 4 ganadoras fueron perdidas por causas técnicas del AutoTrader (no en MNQ, ya en operación). El trade fondeado #6 fue LONG contra señal A+ SHORT = máxima desviación. Si la fondeada hubiera seguido las señales: $0 de pérdida (no operar) o +$57 con la señal MES 12:08.
9Matriz DOFA
Análisis DOFA — 24 JUN 2026
Fortalezas · Debilidades · Oportunidades · Amenazas del período analizado
DOFA — Sim/Demo
✅ Fortalezas
Bot EduS ejecutó perfectamente (1 trade, 2 ctr MES, +$152, 100% WR, T1+T2) — el sistema automático funciona
ES Short A+ (2 ctr, +$837) técnicamente correcto — lectura de zona y gestión T1/trailing demostrada
⚠️ Debilidades
NQ FULL 2 ctr al open en SuperExtrema (-$1,750) — regla más básica del GamePlan ignorada
Re-entrada ES LR+ 2 ctr (-$400) devolvió ganancia por perseguir movimiento agotado
🔵 Oportunidades
Si NQ hubiera sido 2 MNQ micro: -$175 en vez de -$1,750 → día positivo (+$415)
Modelo EduS bot (micro, señal, T1+T2) replicable a más instrumentos con AutoTrader
🔴 Amenazas
FULL en SuperExtrema es letal — 1 trade borra semanas de progreso
Bug contexto micros (ATR/KeltW = 0) impide validación completa del bot EduS
DOFA — Cuenta Fondeada
✅ Fortalezas
Sizing MICRO respetado (6 micro por trade) — al menos esa regla se cumplió
DD intradía $683 (34% del límite $2,000) — cuenta sobrevivió
Trade #5 capturó +$206 con buena gestión T1/trailing
⚠️ Debilidades
0 de 6 trades siguieron señal HUD — desconexión total sistema vs ejecución
Trade #6 fue LONG contra señal A+ SHORT y contra bot EduS — contradicción máxima
Trade #3: las señales 20+ de 10:16 SÍ ganaron pero entró 10 min tarde sin señal
🔵 Oportunidades
Activar AutoTrader V2 en charts de micro para fondeada → ejecutar señales automáticamente
Si hubiera seguido señal A+ MES 12:08 SHORT → +$57 en vez de +$11 yendo contra
🔴 Amenazas
Otro día de -$466 sin señal = ritmo que quema cuenta en ~3 días
Patrón de scalping impulsivo post-loss puede escalar en sizing o frecuencia
10Reglas Post-Mercado
Recomendaciones y Reglas a Seguir
Reglas críticas, ajustes de calidad y mejoras para las próximas sesiones
RECOMENDACIONES
Recomendaciones Finales
Recomendaciones — Sim/Demo
🔴 Regla Crítica — NUNCA FULL en escenario SuperExtrema
- NQ/ES FULL prohibido cuando ATR > 18 o KeltW > 160 (SuperExtrema)
- Solo MICRO. 2 MNQ en vez de 2 NQ = 90% menos pérdida en el peor caso
- Hoy: -$1,750 con 2 NQ FULL → -$175 con 2 MNQ micro
🟡 No re-entrar en zona inferior post-ganancia
- Si ganó en A+, no perseguir en LR+ con FULL
- Esperar nueva señal A+ o bajar a 1 contrato micro en zonas secundarias
Recomendaciones — Cuenta Fondeada
🔴 Regla Crítica — 0 trades sin señal HUD activa
- NO abrir posición sin señal HUD activa confirmada
- Checklist pre-trade: ¿Señal? ¿Zona? ¿Dirección? ¿Coincide con bot? Si falta uno → NO
- Hoy: 0/6 trades con señal. Resultado: -$466 que pudo ser +$57 siguiendo el sistema
🔴 Regla Crítica — NUNCA operar contra el bot
- Si el bot EduS está SHORT, la fondeada NO va LONG manual
- Trade #6 contradijo bot + señal A+ = error de máxima gravedad
- El bot ES el sistema — contradecirlo es apostar contra tu propia estrategia
🟡 Límite de 2 losses consecutivos = STOP del día
- Hoy: 4 losses seguidos antes de ganar. Debió parar en el trade #2
- No cambiar dirección (SHORT→LONG) sin señal que justifique el giro
Recomendaciones — Generales
🟢 Mejora general — Fix técnico y AutoTrader
- Compilar fix IsSameFamily en LoggerV2 para contexto de micros (prioridad 1)
- Activar AutoTrader V2 en chart de MNQ para capturar señales micro automáticamente
- Las 4 señales ganadoras perdidas hoy fueron en MNQ — sin AutoTrader ahí se pierden
INCIDENCIAS
Bugs y Diagnóstico
🛠️ LoggerV2 no captura contexto en instrumentos MICRO (MES/MNQ) [ALTA]
Contexto (VWAP, SMA, ATR, KeltnerWidth) = None/0 en todos los trades micro. Root cause: MasterInstrument.Name diferente para ES vs MES. Fix IsSameFamily() implementado, pendiente compilar.
✅ Compilar fix IsSameFamily en LoggerV2 (Ctrl+Shift+B en NinjaTrader).
🛠️ AutoTrader V2 no activo en chart MNQ — 3 de 4 señales ganadoras perdidas [ALTA]
Las señales ganadoras T2 en MNQ (09:43, 10:16, 10:17) no se ejecutaron porque no hay AutoTrader corriendo en un chart de MNQ.
✅ Activar EduS_AutoTrader_V2 en un chart de MNQ con el HUD V6. Esto capturará señales micro automáticamente.
⚠️ V5_VolatilityConfig: ATR NQ (21.34) fuera del rango Extrema (16-18) [BAJA]
Escenario asignado 'Extrema' (ATR 16-18) pero ATR real 21.34 = SuperExtrema (18+).
✅ Verificar lógica de asignación de escenario cuando ATR excede el rango.
Disciplina
Regla HARD: fondeada = 0 trades sin señal HUD. NUNCA operar contra el bot. Después de 2 losses seguidos → STOP del día.
Sizing
SuperExtrema: SOLO MICRO. NQ/ES FULL prohibido cuando ATR > 18. Fondeada: máximo 6 micro por trade.
Senales
De 34 señales del día, 4 ganadoras perdidas por causas técnicas (no AutoTrader en MNQ, ya en operación). Activar AutoTrader en MNQ es la mejora de mayor impacto.
Horario
Evitar NQ en primeros 15 min post-open en SuperExtrema. Ventana 11:00-12:30 produjo los mejores trades.
Sistema
PRIORIDAD 1: Compilar fix IsSameFamily LoggerV2. PRIORIDAD 2: Activar AutoTrader V2 en MNQ. PRIORIDAD 3: Verificar escenario V5 cuando ATR excede rango.
*Comparativa por Cuenta
| Cuenta | Trades | W | L | WR | P&L | Puntos por Mercado |
|---|
| Cuenta Fondeada | 6 | 2 | 4 | 33% | -$465.90 | -176.4 ptos MNQ · -22.6 ptos MES |
| Sim | 4 | 2 | 2 | 50% | -$1,160.00 | -87.5 ptos NQ · +30.5 ptos MES · +8.8 ptos ES |
Operativa en vivo — Canal EduS Trader
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