← Volver
1Resumen Operativo
Dashboard 25 JUN 2026
Fuente: NinjaTrader 8 · Post-Market Analysis · 5 trades · WR 40.0%
Cuenta Fondeada: +$18.75 Sim: +$63.00
KPIs del período
P&L Total
+$81.75
Neto del período
Avg Trade
+$16.35
Por operación
Mayor Win
+$122.50
Mejor operación
Mayor Loss
-$101.25
Peor operación
Total Trades
5
2 ganados · 3 perdidos
Sim/Demo — 3T | 1W/2L | WR 33%
Cuenta Fondeada — 2T | 1W/1L | WR 50%
▶P&L por Trade
P&L individual — Sim/Demo
Curva de capital — Sim/Demo
P&L individual — Cuenta Fondeada
Curva de capital — Cuenta Fondeada
2GamePlan vs Mercado Real
Evaluación del Pre-Mercado
Comparación entre el plan planteado y lo que realmente ocurrió en el mercado
GAMEPLAN
Game Plan — Evaluación de Cumplimiento
📋 Pre-Mercado: PARCIAL
❌ Desviaciones
- No se operó NQ como sugería el Game Plan — se operó solo MES por disciplina de MICRO en fondeada
- El VIX subió más rápido de lo proyectado (de 17.9 a 19+ en los primeros 30 min)
- Los 3 stops consecutivos ocurrieron en la ventana 10:12-10:23 donde el ATR estaba en Extrema
✅ Aciertos
- Game Plan acertó: MICRO obligatorio en fondeada — evitó pérdida catastrófica ($150x3 en MICRO vs $1,500x3 si fuera FULL)
- Proyección VIX correcta: pre-market 17.9 → sesión ~19 (régimen Media→Alta)
- Se respetó la regla de no operar FULL en Alta+
📖 Lecciones
En días de crash sectorial, esperar que el ATR se estabilice antes de entrar (los primeros 45 min post-apertura fueron zona de barrido). El Game Plan debería incluir regla de espera si el ATR supera el rango del escenario V5 activo.
3Análisis de Volatilidad — VIX · ATR · Keltner
Volatilidad Real de la Sesión
VIX observado, ATR del día, Ancho del canal Keltner y validación contra V5_VolatilityConfig
VOLATILIDAD
Análisis de Volatilidad — VIX / Keltner / ATR
VIX Observado
VIX 18.9 — régimen Media, justo en el borde Baja/Media. Proyección del Game Plan acertó: VIX pre-market 17.9 subió a ~19 al abrir.
Definiciones Correctas
PARCIAL
📊 Relación VIX / Keltner / ATR
VIX 18.9 sugería Media pero el ATR real en MES estaba en zona Alta — confirma que el VIX subestima la volatilidad intradía como advertía el Game Plan.
📈 Keltner y ATR
KeltnerWidth observado 20.6-24.1 en MES, dentro del rango Alta [16-23]. El canal se expandió durante la sesión con el sell-off de chips.
ATR Observado: ATR MES: 2.82-3.73 puntos. El ATR superó el rango máximo de Alta (3.0) en varios momentos, indicando condiciones de volatilidad Extrema puntual.
Nota de Volatilidad
La sesión arrancó con crash de semis que expandió la volatilidad. El escenario V5 clasificó Alta correctamente. El ATR llegó a 3.73 (SuperExtrema) en el peor momento (10:12-10:16), lo que explica los 3 stops consecutivos de la fondeada en esa ventana. Se respetó MICRO en todos los trades.
Escenario V5_VolatilityConfig activo
MES — ALTA
Keltner Obs.20.60
Keltner Rango[16.0, 23.0]
ATR Obs.3.00
Stop Mín (x0.5×ATR)1.50 pts
RR Objetivo2.0:3.0
MNQ — MEDIA
Keltner Obs.76.88
Keltner Rango[63.0, 90.0]
ATR Obs.11.71
Stop Mín (x0.5×ATR)5.86 pts
RR Objetivo2.0:3.0
🤖 Validación IA
Alta para MES (KeltW 20.6 dentro de [16,23], ATR 3.0 en el borde [2.4,3.0]). Correcto operar en MICRO.
📊 Profit Factor
PF Fondeada: 1.04 (468.75/450.00). PF Sim: 1.91 (122.50/59.50).
4Detalle de Operaciones
Registro Completo de Trades
Detalle de cada operación con zona de señal, indicadores en el momento de la entrada y resultado
STOPS
Análisis de los Stop Loss
Stop #1
MES
adecuado
Motivo: rebote técnico pre-apertura
-$57.50
Stop HUD automático a 5.75 pts (Sim). Distancia 1.92xATR — adecuado. Trade correcto, mercado rebotó.
💡 Trade correcto por reglas. Sin ajuste necesario.
Stop #2
MES
operador
Motivo: entrada sin señal en ATR expandido
-$150.00
Stop barrido en 1 minuto. Sin señal HUD, entrada manual Long contra momentum bajista.
💡 No entrar sin señal HUD en escenario Alta/Extrema.
Stop #3
MES
revenge
Motivo: reentrada inmediata tras stop — revenge trading
-$150.00
Mismo patrón: stop en 28 seg, -5 pts. Reentrada sin cooldown.
💡 Implementar cooldown obligatorio de 5 min tras stop en fondeada.
Stop #4
MES
revenge
Motivo: tercer intento consecutivo — tilt operativo
-$150.00
Tercer stop idéntico en 11 minutos. Acumuló -$450 en revenge.
💡 Regla dura: máximo 2 stops consecutivos en fondeada → parar el día o esperar 15 min.
Resumen de Stops
| Total Stops | Total Perdido | Stops Adecuados | Stops Ajustados |
|---|
| 4 | -$507.50 | 1 | 3 |
📊 Patrón General
3 de 4 stops fueron por revenge trading sin señal HUD. El único stop legítimo fue por el sistema automático en Sim. Patrón claro: operativa manual sin señal = stops rápidos.
Recomendación General
Implementar regla MAX 2 STOPS CONSECUTIVOS en fondeada. Tras 2 stops: pausar 15 minutos mínimo. Los 3 stops costaron $450 (96% del profit bruto).
Trades Sim/Demo (agrupados por señal)
| # | Estrategia | Inst | Dir | Entry | Exit | Entry Px | Exit Px | Qty | P&L | Zona/Señal | Salidas (T1/T2/Stop) | Cuenta |
|---|
| 7 | HUD_En_1 | MES | Short | 09:55:54 | 09:57:15 | 7,399.50 | 7,405.25 | 2 | -$57.50 | HUD_En_1 | HUD_St_1 | Sim |
| 8 | HUD_En_2 | MES | Long | 10:00:28 | 10:01:47 | 7,398.25 | 7,410.50 | 2 | +$122.50 | HUD_En_2 | HUD_T1_2, HUD_StTR_2_311557 | Sim |
| 9 | HUD_En_1 | MNQ | Short | 16:04:06 | 16:04:07 | 29,644.50 | 29,645.50 | 1 | -$2.00 | HUD_En_1 | CloseAll | Sim |
Trades Cuenta Fondeada / Live (agrupados por señal)
| # | Estrategia | Inst | Dir | Entry | Exit | Entry Px | Exit Px | Qty | P&L | Señal Espejo | Salidas | Cuenta |
|---|
| 1 | Entry | MES | Short | 09:57:17 | 10:00:05 | 7,403.00 | 7,399.00 | 6 | +$120.00 | 🪞 LR+ | Target1, Stop2 | Cuenta Fondeada |
| 2 | Entry | MES | Long | 10:12:23 | 10:13:22 | 7,446.00 | 7,441.00 | 30 | -$101.25 | Manual | Stop2, Stop1 | Cuenta Fondeada |
CONTEXTO
Contexto de Indicadores por Entry
#Setup_Manual
MES SEP26
🔴 Short
Entry @ 7,399.50 | VWAP 🔴 DOWN @ 7,406.93
#Setup_Manual
MES SEP26
🔴 Short
Entry @ 7,403.00 | VWAP 🔴 DOWN @ 7,402.34
#Setup_Manual
MES SEP26
🟢 Long
Entry @ 7,398.25 | VWAP 🟢 UP @ 7,398.99
#Setup_Manual
MES SEP26
🟢 Long
Entry @ 7,446.00 | VWAP 🟢 UP @ 7,438.91
#Setup_Manual
MES SEP26
🟢 Long
Entry @ 7,446.00 | VWAP 🔴 @ —
#Setup_Manual
MES SEP26
🟢 Long
Entry @ 7,435.75 | VWAP 🟢 UP @ 7,413.36
#Setup_Manual
MES SEP26
🟢 Long
Entry @ 7,435.75 | VWAP 🔴 @ —
#Setup_Manual
MES SEP26
🟢 Long
Entry @ 7,451.75 | VWAP 🟢 UP @ 7,454.54
Mostrando 8 de 14 entradas registradas
Trades Sim/Demo — Evaluación de Estrategia
#1 · MES Short
$-57.50
SÍ
HUD_En_1 (señal automática)
Señales activas: VWAP DOWN, SMA20 pendiente negativa (-0.375), contexto bajista correcto
Motivo Stop: Stop activado (HUD_St_1) a 7405.25 — precio rebotó 5.75 puntos contra la posición en 1 minuto. El ATR era 3.0, el movimiento fue 1.9xATR.
Trade correcto por reglas: señal HUD Short en contexto bajista. El stop fue adecuado pero el timing coincidió con un rebote técnico pre-apertura. Pérdida controlada.
#2 · MES Long
$+122.50
SÍ
HUD_En_2 (señal automática)
Señales activas: VWAP UP, SMA20 pendiente positiva (+0.24), cambio de dirección post-rebote
Excelente trade. El HUD detectó el giro de dirección rápidamente y capturó +12.25 puntos en 1.5 min. El modelo 2 contratos funcionó: T1 a +14.75 pts, runner salió en trailing a +9.75 pts.
#3 · MNQ Short
$-2.00
SÍ
HUD_En_1 (señal automática)
Señales activas: Señal tardía al cierre del mercado, cerrada por CloseAll
Motivo Stop: Cerrado automáticamente por cierre de mercado (CloseAll). Pérdida mínima de $2.
Trade irrelevante — entrada a las 16:04 justo antes del cierre, cerrado inmediatamente. No afectó el resultado.
Trades Cuenta Fondeada — Análisis Espejo vs Señales
#1 · MES Short
$+120.00
SÍ
Manual (Setup_Manual)
Señal activa en el momento: Señal HUD Short activa en Sim (HUD_En_1 a 09:55). Trade fondeado entró 2 min después en la misma dirección.
Coincidió con señal: PARCIAL
Análisis espejo: El trade fondeado siguió la misma dirección que la señal HUD del Sim (Short). Entró a 7403 vs 7399.50 del HUD — 3.5 pts de desviación. Ganó porque Target1 tocó a 7398 y Stop2 cerró a 7400.
Desviación: Entrada 3.5 pts más alta que HUD (mejor precio), sizing 6 ctr vs 2 ctr HUD. Dirección correcta.
Buen trade espejo. Entrada ligeramente mejor que el HUD. El modelo T1+runner funcionó correctamente. +$120 en MICRO.
#2 · MES Long
$-150.00
NO
Manual (Setup_Manual)
Señal activa en el momento: No había señal HUD activa en ese momento.
Coincidió con señal: NO
Análisis espejo: Trade sin señal HUD en contexto de ATR expandido (3.73). Entrada Long en zona de resistencia sin confirmación HUD fue prematura.
Desviación: Sin señal HUD activa. Decisión manual basada en rebote visual.
Motivo Stop: Stop1+Stop2 barridos en 1 minuto. ATR 2.82 pero el movimiento fue -5 pts (1.77xATR). Volatilidad expandiéndose.
Trade impulsivo sin señal. El contexto de crash de chips hacía peligroso ir Long sin confirmación. La pérdida era previsible.
#3 · MES Long
$-150.00
NO
Manual (Setup_Manual)
Señal activa en el momento: Ninguna señal HUD activa.
Coincidió con señal: NO
Análisis espejo: Segundo intento Long apenas 2 minutos después del primer stop. Mismo error: sin señal HUD, ATR en expansión (3.09), SMA20 pendiente negativa (-0.375).
Desviación: Sin señal. Reentrada inmediata tras stop — viola regla de cooldown.
Motivo Stop: Stop1+Stop2 idéntico patrón: barrido en 28 segundos, -5 pts.
Revenge trading claro. Reentrada inmediata después de stop sin esperar nueva señal ni cooldown. Regla violada.
#4 · MES Long
$-150.00
NO
Manual (Setup_Manual)
Señal activa en el momento: Ninguna señal HUD activa.
Coincidió con señal: NO
Análisis espejo: Tercer intento Long consecutivo sin señal HUD. El precio ya había hecho un rebote de +16 pts desde el mínimo, sugiriendo posible agotamiento.
Desviación: Sin señal. Tercer intento consecutivo — patrón de tilt.
Motivo Stop: Stop1+Stop2 barridos en 30 segundos. -5 pts. Mismo patrón que los 2 anteriores.
Tercer stop consecutivo sin señal = tilt operativo. La regla del Game Plan era clara: MICRO obligatorio y NO promediar un 2do lote en pérdida. Aquí hubo 3 intentos seguidos.
#5 · MES Long
$+311.25
PARCIAL
Manual (Setup_Manual)
Señal activa en el momento: Contexto mejorado: SMA20 pendiente positiva (+0.35), VWAP UP, ATR 3.61 pero precio sobre VWAP.
Coincidió con señal: PARCIAL
Análisis espejo: Trade ganador que recuperó las 3 pérdidas anteriores. El contexto era mejor: precio sobre VWAP y SMA20 girando al alza. Target1 a 7456.25 (+5 pts) + Target2 a 7467 (+15.75 pts).
Desviación: Sin señal HUD directa pero contexto técnico alineado. El patience aquí fue correcto.
El mejor trade del día. Contexto correcto, sizing MICRO, modelo T1+T2 ejecutado perfectamente. Recuperó $311 de los $450 perdidos en los 3 stops.
#6 · MES Long
$+37.50
PARCIAL
Manual (Setup_Manual)
Señal activa en el momento: Continuación del impulso alcista. VWAP UP, precio sobre VWAP.
Coincidió con señal: PARCIAL
Análisis espejo: Trade de continuación tras el ganador grande. T1 tocó pero Stop2 cerró runners al mismo precio.
Desviación: Sin señal HUD. Entrada de continuación manual.
Motivo Stop: Stop2 cerró runners a 7457.50 tras T1. Ganancia mínima de $37.50.
Trade conservador. El impulso se agotó rápido pero T1 salvó la operación. Correcto no forzar más.
5Señales del Indicador vs Ejecución
Análisis Comparativo — Señales HUD vs Trades
Verificación de zonas (A, M1, etc.), señales ejecutadas, ignoradas y trades fuera de señal
SEÑALES
Señales HUD V5 — Correlación con Ejecuciones
⚠️ Señales ignoradas que ganaron
| SignalID | Mercado | Dir | Hora | Zona | Resultado | Entrada | T1 |
|---|
| 717d3634 | MNQ SEP26 | LONG | 01:12:21 | 20+ | T2 | 30,059.50 | 30,092.18 |
| 1931826b | MNQ SEP26 | LONG | 01:12:21 | 20+ | T2 | 30,059.50 | 30,092.18 |
| d5b99f6b | MNQ SEP26 | LONG | 01:12:21 | 20+ | T2 | 30,059.50 | 30,092.18 |
| ae3afb48 | MNQ SEP26 | LONG | 01:12:21 | 20+ | T2 | 30,059.50 | 30,092.18 |
| 8318b05d | MNQ SEP26 | LONG | 01:12:21 | 20+ | T2 | 30,059.50 | 30,092.18 |
| 26210305 | MNQ SEP26 | SHORT | 09:04:49 | A+ | T2 | 30,178.00 | 30,147.64 |
| c8ad9777 | MNQ SEP26 | SHORT | 09:04:49 | A+ | T2 | 30,178.00 | 30,147.64 |
| 2ef3c8f0 | MNQ SEP26 | SHORT | 09:04:49 | A+ | T2 | 30,178.00 | 30,147.64 |
| 7fbad7ba | MNQ SEP26 | SHORT | 09:04:49 | A+ | T2 | 30,178.00 | 30,147.64 |
| 8e47d854 | MNQ SEP26 | SHORT | 09:04:49 | A+ | T2 | 30,178.00 | 30,147.64 |
🚫 Trades ejecutados sin señal activa
| # | Instrumento | Dir | Hora entrada | Precio | P&L | Estrategia |
|---|
| 1 | MES | Short | 09:57:17 | 7,403.00 | +$120.00 | Entry |
| 2 | MES | Long | 10:12:23 | 7,446.00 | -$101.25 | Entry |
| 7 | MES | Short | 09:55:54 | 7,399.50 | -$57.50 | HUD_En_1 |
| 8 | MES | Long | 10:00:28 | 7,398.25 | +$122.50 | HUD_En_2 |
| 9 | MNQ | Short | 16:04:06 | 29,644.50 | -$2.00 | HUD_En_1 |
📊 Análisis de Disciplina
Sesión de operativa 100% manual en fondeada. El AutoTrader Sim ejecutó 3 trades con señal HUD (1W, 1L, 1BE). La fondeada operó 6 trades manuales sin señales HUD directas — 3 fueron stops por revenge trading (10:12-10:23) y 3 fueron ganadores cuando el contexto se alineó (10:32-10:39). La disciplina de señales fue BAJA.
Patrón: Patrón claro de revenge trading en la ventana 10:12-10:23: 3 entradas Long consecutivas sin señal HUD, cada una stopada en ~30 segundos. La recuperación vino cuando el trader se detuvo, esperó 9 minutos, y reentró con contexto técnico correcto.
Impacto: Si se hubiesen evitado los 3 trades sin señal, el PnL fondeado sería +$468.75 en vez de +$18.75. Los $450 perdidos en revenge trading representan el 96% del profit bruto del día.
CONTEXTO
Validación de Contexto por Trade
3 (60%)
Contexto OK
-$160.75
2
Contexto Mixto/No OK
+$242.50
| Trade# |
Inst |
Dir |
Qty |
Zona/Espejo |
VWAP |
SMA |
ATR |
Ctx |
P&L |
Cuenta |
Nota IA |
| 1 |
MES |
SHORT |
6 |
🪞 LR+ |
✅ |
❌ |
ATR 3.73 |
🟠 |
+$120.00 |
Cuenta Fondeada |
|
| 2,3,4,5,6 |
MES |
LONG |
30 |
Manual |
✅ |
✅ |
ATR 2.82 |
🟢 |
-$101.25 |
Cuenta Fondeada |
|
| 7 |
MES |
SHORT |
2 |
HUD_En_1 |
✅ |
✅ |
ATR 3.00 |
🟢 |
-$57.50 |
Sim |
|
| 8 |
MES |
LONG |
2 |
HUD_En_2 |
✅ |
❌ |
ATR 3.36 |
🟠 |
+$122.50 |
Sim |
|
| 9 |
MNQ |
SHORT |
1 |
HUD_En_1 |
✅ |
✅ |
ATR 11.71 |
🟢 |
-$2.00 |
Sim |
|
6Diagnóstico de la Sesión
Análisis General y Conclusiones
Evaluación cualitativa de la sesión, patrones identificados y aprendizajes
ANALISIS
Análisis General de la Sesión
🤖 Análisis de IA
Sesión difícil de risk-off por crash de semiconductores (Micron -10%, NQ -2.8%). Sim: 3 trades, +$63.00 (1W, 1L, 1BE). Cuenta Fondeada: 6 trades MES, +$18.75 (3W, 3L) — recuperación notable tras 3 stops consecutivos gracias a un trade ganador de +$311. DD intradía fondeada controlado. Operativa 100% manual sin AutoTrader en fondeada, todos los trades en MICRO (MES) como indicaba el Game Plan.
"Día de supervivencia en la cuenta fondeada. El resultado neto (+$18.75) no refleja la realidad: hubo $450 de pérdidas por revenge trading y $468.75 de ganancia legítima. La lección es clara — el sistema (señales HUD + MICRO) funciona; el operador fue el punto débil. Para mañana: señal o nada."
Resultados por Estrategia
| Estrategia | Trades | W | L | Flat | WR | P&L |
|---|
| HUD_En_2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | +$122.50 |
| Entry | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | +$18.75 |
| HUD_En_1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | -$59.50 |
8Cuenta Fondeada
Evaluación de la Cuenta Fondeada
Drawdown
$330 (16.5% del límite $2,000 — SOBREVIVIÓ)
Objetivo
Objetivo $3,000 — falta $2,981.25
Evaluación
La fondeada cerró en positivo por margen mínimo (+$18.75) gracias al trade 5 que rescató la sesión. Sin los 3 trades de revenge trading, el PnL sería +$468.75. La diferencia Sim (+$63) vs Fondeada (+$18.75) confirma que la operativa manual sin señal destruye valor. Regla para próxima sesión: SOLO entrar en fondeada si hay señal HUD activa o contexto técnico claro.
9Matriz DOFA
Análisis DOFA — 25 JUN 2026
Fortalezas · Debilidades · Oportunidades · Amenazas del período analizado
DOFA — Sim/Demo
✅ Fortalezas
AutoTrader ejecutó correctamente las señales HUD (1W +$122 con modelo T1+runner)
Stop del trade 1 fue adecuado por reglas — pérdida controlada
⚠️ Debilidades
Solo 3 trades Sim — el AutoTrader operó poco (MNQ apenas 1 trade al cierre)
🔵 Oportunidades
Activar AutoTrader en MNQ para capturar señales A+ SHORT (10 señales ganadoras ignoradas)
🔴 Amenazas
El trade MNQ 16:04 fue irrelevante — señal demasiado tarde, CloseAll inmediato
DOFA — Cuenta Fondeada
✅ Fortalezas
MICRO respetado en todos los trades — DD controlado
Recuperación notable: +$311 en un solo trade que cubrió 3 stops
Sizing correcto: 6 ctr MES MICRO como indicaba el Game Plan
⚠️ Debilidades
3 stops consecutivos por revenge trading sin señal HUD ($-450)
0 trades coincidieron con señal HUD directa
Reentrada inmediata tras stop sin respetar cooldown
🔵 Oportunidades
Si se eliminan los trades sin señal, PnL subiría de +$18.75 a +$468.75
Implementar alerta sonora cuando NO hay señal HUD activa antes de entrar
🔴 Amenazas
El DD intradía llegó a -$330 (16.5% del DD $2,000) — en un día más volátil podría quemarse
El revenge trading es un patrón recurrente que debe cortarse
10Reglas Post-Mercado
Recomendaciones y Reglas a Seguir
Reglas críticas, ajustes de calidad y mejoras para las próximas sesiones
RECOMENDACIONES
Recomendaciones Finales
Recomendaciones — Sim/Demo
🟡 Activar AutoTrader en MNQ
- 10 señales A+ SHORT en MNQ entre 09:04-09:05 con resultado T2 — no se capturaron
- Activar EduSAutoTraderV2 en el chart MNQ de Sim101 para no perder estas oportunidades
🟢 El AutoTrader funcionó correctamente
- Trade 2 (HUD_En_2 Long) capturó +$122.50 con modelo T1+runner
- Trade 1 (HUD_En_1 Short) fue stop correcto por reglas — no hay ajuste necesario
Recomendaciones — Cuenta Fondeada
🔴 Regla Crítica — PROHIBIDO operar sin señal HUD
- Los 3 stops ($-450) fueron trades manuales sin señal HUD activa
- Si el HUD no tiene señal activa, NO ENTRAR
- PnL sin revenge trading: +$468.75 vs los +$18.75 reales
🔴 Regla Crítica — Máximo 2 stops consecutivos
- Después de 2 stops consecutivos: PARAR la operativa 15 minutos
- Si el tercer stop habría ocurrido, cerrar la sesión para esa cuenta
- Hoy: 3 stops en 11 minutos = tilt confirmado
🟡 Esperar estabilización de ATR
- Los stops ocurrieron cuando ATR estaba en 2.82-3.73 (Alta/Extrema puntual)
- Regla: si ATR > rango máximo del escenario V5 activo, no entrar hasta que baje
- El trade ganador (+$311) entró cuando ATR se estabilizó con dirección clara
Recomendaciones — Generales
🟢 MICRO fue la decisión correcta
- 3 stops x $150 MICRO = $450. Si fuera FULL serían $4,500 — habría quemado la cuenta
- Mantener MICRO obligatorio en escenario Alta+ como dice el Game Plan
🟢 Modelo T1+runner funciona
- Trade 5: T1 +$75 + T2 +$236 = $311 total. El runner capturó 3x más que T1
- Trade 2 Sim: T1 +$73.75 + trailing +$48.75 = $122.50
- Confirma que el modelo de 2 contratos es rentable cuando hay tendencia
INCIDENCIAS
Bugs y Diagnóstico
⚠️ Archivo Trades-NinjaTrader Grid perdido [MEDIA]
El archivo de trades estándar de NinjaTrader no se generó/guardó. Los trades se reconstruyeron desde Executions-NinjaTrader Grid.
✅ Verificar que la exportación de Trades se realice antes de cerrar NinjaTrader.
⚠️ TradesContext con fills duplicados [BAJA]
El EduS_TradesContext.csv muestra entries duplicadas para la cuenta fondeada con datos vacíos. Probablemente un re-entry del logger.
✅ Revisar EduSAccountTradeLoggerV2 para evitar duplicar entries en re-entries.
Disciplina
Implementar regla DURA: NO entrar en fondeada sin señal HUD activa. Pegar nota en pantalla: Sin señal = Sin trade. Máximo 2 stops consecutivos → pausa 15 min.
Sizing
MICRO se mantuvo correctamente. No cambiar. Para próxima sesión: mismo setup 6 ctr MES MICRO (3@T1 + 3@runner).
Senales
Activar AutoTrader en MNQ Sim para capturar señales A+ que hoy se perdieron. Priorizar zonas M3 y A+ que son las de mayor R en el backtesting.
Horario
En días de crash/pánico: NO operar los primeros 45 min si ATR supera el rango V5 del escenario activo. Hoy los 3 stops fueron entre 10:12-10:23 cuando el ATR estaba en máximos.
Sistema
Exportar Trades-NinjaTrader Grid además de Executions. Revisar logger V2 por entries duplicadas.
*Comparativa por Cuenta
| Cuenta | Trades | W | L | WR | P&L | Puntos por Mercado |
|---|
| Cuenta Fondeada | 2 | 1 | 1 | 50% | +$18.75 | +3.8 ptos MES |
| Sim | 3 | 1 | 2 | 33% | +$63.00 | +13.0 ptos MES · -1.0 ptos MNQ |
Operativa en vivo — Canal EduS Trader
YouTube · Sesiones diarias · Análisis y ejecución en tiempo real · 25 JUN 2026
Ver en YouTube →
