EduS Trader — Post-Market Analysis

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1Resumen Operativo

Dashboard 26 JUN 2026

Fuente: NinjaTrader 8 · Post-Market Analysis · 29 trades · WR 41.4%

Cuenta Fondeada: -$27.00 Sim: +$97.25

KPIs del período

P&L Total

+$70.25

Neto del período

Win Rate

41.4%

12W / 17L

Avg Trade

+$2.42

Por operación

Mayor Win

+$383.10

Mejor operación

Mayor Loss

-$167.40

Peor operación

Total Trades

12 ganados · 17 perdidos

Sim/Demo — 18T | 8W/10L | WR 44%

P&L

+$97.25

Win Rate

44%

8W / 10L

Avg Trade

+$5.40

Mayor Win

+$195.50

Mayor Loss

-$154.50

Trades

Cuenta Fondeada — 11T | 4W/7L | WR 36%

P&L

-$27.00

Win Rate

36%

4W / 7L

Avg Trade

-$2.45

Mayor Win

+$383.10

Mayor Loss

-$167.40

Trades

▶P&L por Trade

P&L individual — Sim/Demo

Curva de capital — Sim/Demo

P&L individual — Cuenta Fondeada

Curva de capital — Cuenta Fondeada

2GamePlan vs Mercado Real

Evaluación del Pre-Mercado

Comparación entre el plan planteado y lo que realmente ocurrió en el mercado

GAMEPLAN

Game Plan — Evaluación de Cumplimiento

📋 Pre-Mercado: PARCIAL

❌ Desviaciones

Sobre-trading en chop: 29 ejecuciones, muchas en la misma zona MNQ 29,500 con stops encadenados (10:38-11:09).
0 de 170 señales HUD ejecutadas; toda la operativa fue discrecional/manual.
Trades de contexto MIXTO (VWAP/SMA no alineados, algunos con ATR=0 por bug) que restaron -$140.

✅ Aciertos

100% MICRO — sizing impecable, sin un solo trade FULL (gran cambio respecto a la semana).
Cuenta fondeada protegida: DD $652 (33% del límite), lejos de quemar.
Los trades de contexto OK fueron rentables (+$194); el AutoTrader/manual capturó ganadores como el +$383 fondeado.

📖 Lecciones

El tamaño ya está resuelto (MICRO). El siguiente nivel es REDUCIR el número de trades en chop y filtrar por contexto OK (VWAP+SMA alineados), que es donde está el edge.

3Análisis de Volatilidad — VIX · ATR · Keltner

Volatilidad Real de la Sesión

VIX observado, ATR del día, Ancho del canal Keltner y validación contra V5_VolatilityConfig

VOLATILIDAD

Análisis de Volatilidad — VIX / Keltner / ATR

VIX Observado

VIX ~20 (régimen Media) — volatilidad elevada; coherente con el risk-off tecnológico del día.

Definiciones Correctas

SÍ

📊 Relación VIX / Keltner / ATR

VIX 20 + Keltner MNQ 66-82 + ATR 8.75-12 confirman régimen Media con tendencia a Alta intradía. La lógica del sistema se respetó en TAMAÑO (todo MICRO); el problema fue de selección/cantidad de trades, no de volatilidad mal leída.

📈 Keltner y ATR

MNQ KeltnerWidth 66.02 (rango 'Media' 63-90) y subiendo a 82 a mediodía (acercándose a Alta). MES KeltnerWidth 23.38 (rango 'Extrema' 23-33). El ensanche del Keltner de MNQ hacia el mediodía coincidió con la racha de stops del chop.

ATR Observado: MNQ ATR 8.75 al inicio, subiendo a ~12 a media mañana (10:53-11:05). MES ATR 3.48 (escenario Extrema). La volatilidad de MNQ aumentó justo en la franja de mayor sobre-trading.

Nota de Volatilidad

La volatilidad estuvo bien gestionada por primera vez en la semana: 0 trades FULL. El ATR de MNQ subió a 12 a media mañana y ahí se concentraron los stops del chop (10:53-11:09). El filtro de contexto habría ayudado: los 15 trades de contexto OK ganaron +$194 y los 13 MIXTO perdieron -$140.

Escenario V5_VolatilityConfig activo

MNQ — MEDIA

Keltner Obs.66.02

Keltner Rango[63.0, 90.0]

ATR Obs.8.75

Stop Mín (x0.5×ATR)4.38 pts

RR Objetivo2.0:3.0

MES — EXTREMA

Keltner Obs.23.38

Keltner Rango[23.0, 33.0]

ATR Obs.3.48

Stop Mín (x0.6×ATR)2.09 pts

RR Objetivo2.0:3.0

🤖 Validación IA

MNQ='Media' (KeltW 66, ATR 8.75, dentro de rango); MES='Extrema' (KeltW 23.38, ATR 3.48). Se operó dentro del régimen y, esta vez, 100% MICRO — sizing correcto para ambos escenarios.

📊 Profit Factor

Profit Factor global = 1,889.65 / 1,819.40 = 1.04 (Sim 1.12; Fondeada 0.97).

4Detalle de Operaciones

Registro Completo de Trades

Detalle de cada operación con zona de señal, indicadores en el momento de la entrada y resultado

STOPS

Análisis de los Stop Loss

Stop #7 MNQ timing Motivo: indicador -$167.40

Distancia

13.0 pts

Distancia / ATR

1.5x

Reentrada fondeada 2s después de un ganador, contra el rebote; barrida al instante. El stop fue adecuado pero el timing/selección no.

💡 Cooldown obligatorio tras un ganador; no reentrar sin nuevo setup confirmado.

Stop #11 MNQ size-chop Motivo: volatilidad -$154.50

Distancia

17.5 pts

Distancia / ATR

1.92x

Short Sim con qty 4 en chop (ATR=0 por bug); barrido. El tamaño mayor amplificó la pérdida en una zona sin tendencia.

💡 Sizing fijo (no qty 4); evitar operar el rango medio sin tendencia.

Stop #4 MNQ adecuado Motivo: volatilidad -$161.40

Distancia

12.5 pts

Distancia / ATR

1.43x

Short fondeado sin señal barrido en 6s en el chop; stop dimensionalmente correcto, problema de selección.

💡 Exigir señal/contexto OK antes de entrar; no operar el chop.

Stop #14 MNQ tight-stop Motivo: volatilidad -$89.00

Distancia

9.5 pts

Distancia / ATR

0.79x

Largo Sim con ATR 12 (Alta), barrido en 24s; stop algo ajustado para la volatilidad del momento.

💡 Con ATR >12 ampliar stop al mínimo V5 y reducir frecuencia.

Stop #15 MNQ tight-stop Motivo: volatilidad -$93.00

Distancia

9.75 pts

Distancia / ATR

0.78x

Tercer largo seguido en el rango con ATR 12.5; barrido. Sobre-trading en chop.

💡 Máximo 2 intentos por zona; parar tras 2 stops seguidos.

Resumen de Stops

Total Stops	Total Perdido	Stops Adecuados	Stops Ajustados
17	-$1,819.40	14	3

📊 Patrón General

La mayoría de stops fueron dimensionalmente adecuados (14 de 17); el problema fue SELECCIÓN y FRECUENCIA: sobre-trading en el chop de MNQ 29,500 (10:38-11:09) y reentradas impulsivas tras ganadores. A diferencia de la semana, NO hubo stops por sizing FULL — todo MICRO.

Recomendación General

Mantener MICRO y stops V5, pero añadir filtros de SELECCIÓN: operar solo contexto OK, cooldown tras ganador/perdedor, y tope de intentos por zona. El edge está en menos trades de mayor calidad.

Trades Sim/Demo (agrupados por señal)

#	Estrategia	Inst	Dir	Entry	Exit	Entry Px	Exit Px	Qty	P&L	Zona/Señal	Salidas (T1/T2/Stop)	Cuenta
1	1x (200 Profit 100 Lost)	MES	Short	8:56:54	9:00:22	7,384.00	7,380.75	1	+$16.25	Manual	Target1	Sim
2	HUD_Manual	MNQ	Long	9:27:40	9:29:57	29,310.00	29,356.25	2	+$195.50	HUD_En_1	HUD_T1_1	Sim
4	EduS	MES	Long	9:32:04	9:33:01	7,381.00	7,374.50	2	-$65.00	HUD_En_2	HUD_St_2	Sim
6	HUD_Manual	MNQ	Short	9:30:00	9:37:43	29,361.50	29,321.75	1	+$79.50	StopCancelClose	Close	Sim
7	EduS	MES	Short	9:40:21	9:43:22	7,375.75	7,382.75	2	-$70.00	HUD_En_4	HUD_St_4	Sim
9	EduS	MES	Long	9:43:55	9:45:10	7,382.75	7,375.75	2	-$70.00	HUD_En_5	HUD_St_5	Sim
11	EduS	MES	Long	9:58:27	10:00:19	7,399.75	7,412.75	2	+$102.50	HUD_En_9	HUD_T1_9	Sim
13	HUD_Manual	MNQ	Short	10:38:07	10:40:14	29,516.50	29,479.25	2	+$183.50	HUD_En_1	HUD_T1_1	Sim
15	HUD_Manual	MNQ	Short	10:40:45	10:41:17	29,476.50	29,490.50	4	+$63.00	HUD_En_2	HUD_St_2	Sim
17	HUD_Manual	MNQ	Long	10:42:47	10:43:08	29,539.00	29,522.25	2	-$67.00	HUD_En_3	HUD_St_3	Sim
19	HUD_Manual	MNQ	Short	10:43:56	10:46:20	29,508.00	29,525.50	4	-$154.50	HUD_En_4	HUD_St_4	Sim
21	HUD_Manual	MNQ	Long	10:47:38	10:49:21	29,517.75	29,564.75	2	+$161.50	HUD_En_5	HUD_T1_5	Sim
23	HUD_Manual	MNQ	Short	10:53:30	10:57:02	29,511.00	29,531.50	2	-$82.50	HUD_En_7	HUD_St_7	Sim
25	HUD_Manual	MNQ	Long	10:59:27	10:59:51	29,523.75	29,501.50	2	-$89.00	HUD_En_8	HUD_St_8	Sim
27	HUD_Manual	MNQ	Long	11:00:31	11:05:25	29,521.75	29,498.50	2	-$93.00	HUD_En_9	HUD_St_9	Sim
29	HUD_Manual	MNQ	Short	11:09:03	11:09:23	29,496.25	29,516.25	2	-$80.00	HUD_En_11	HUD_St_11	Sim
31	HUD_Manual	MNQ	Short	11:14:03	11:15:27	29,453.00	29,415.75	2	+$134.50	HUD_En_13	HUD_T1_13	Sim
35	EduS_AutoTrader_V2	MNQ	Short	12:19:03	12:20:01	29,545.75	29,562.75	2	-$68.00	HUD_En_3	HUD_St_3	Sim

Trades Cuenta Fondeada / Live (agrupados por señal)

#	Estrategia	Inst	Dir	Entry	Exit	Entry Px	Exit Px	Qty	P&L	Señal Espejo	Salidas	Cuenta
38	HUD_Manual	MES	Long	9:45:06	9:45:48	7,377.75	7,372.75	6	-$161.40	🪞 A+	—	Cuenta Fondeada
40	HUD_Manual	MNQ	Long	10:22:24	10:22:28	29,618.25	29,605.25	5	-$139.50	🪞 A+	—	Cuenta Fondeada
42	HUD_Manual	MNQ	Long	10:22:25	10:22:28	29,618.25	29,605.25	1	-$27.90	🪞 A+	—	Cuenta Fondeada
43	HUD_Manual	MNQ	Short	10:33:47	10:33:53	29,567.75	29,580.25	6	-$161.40	🪞 A+	—	Cuenta Fondeada
45	HUD_Manual	MES	Long	10:35:22	10:36:26	7,425.00	7,420.00	6	-$161.40	Manual	—	Cuenta Fondeada
47	HUD_Manual	MNQ	Short	10:38:18	10:38:35	29,523.25	29,510.75	6	+$383.10	🪞 20+	—	Cuenta Fondeada
49	HUD_Manual	MNQ	Short	10:41:05	10:41:07	29,474.25	29,487.25	6	-$167.40	🪞 20+	—	Cuenta Fondeada
51	HUD_Manual	MNQ	Long	10:43:23	10:43:23	29,519.25	29,506.75	6	-$161.40	🪞 A+	—	Cuenta Fondeada
53	HUD_Manual	MNQ	Short	10:46:17	10:46:52	29,524.25	29,511.75	6	+$51.60	🪞 A+	—	Cuenta Fondeada
55	HUD_Manual	MNQ	Long	10:48:15	10:48:28	29,511.50	29,524.00	6	+$251.10	🪞 A+	—	Cuenta Fondeada
58	HUD_Manual	MNQ	Short	12:20:43	12:20:45	29,567.50	29,555.00	6	+$267.60	🪞 A+	—	Cuenta Fondeada

CONTEXTO

Contexto de Indicadores por Entry

#Setup_Manual MNQ SEP26 🟢 Long Entry @ 29,310.00 | VWAP 🟢 UP @ 29,315.92

SMA20 Pend

1.6625

SMA80 Pend

0.9781

Keltner Width

66.02

ATR

8.75

Dist SMA20

-0.20

Dist SMA80

33.79

Window POC

—

MB Keltner

29,295.98

#Setup_Manual MNQ SEP26 🔴 Short Entry @ 29,361.50 | VWAP 🟢 UP @ 29,331.43

SMA20 Pend

1.625

SMA80 Pend

1.3344

Keltner Width

68.89

ATR

9.23

Dist SMA20

21.17

Dist SMA80

54.37

Window POC

—

MB Keltner

29,321.67

#Setup_Manual MES SEP26 🟢 Long Entry @ 7,381.00 | VWAP 🟢 UP @ 7,387.95

SMA20 Pend

0.1

SMA80 Pend

-0.1031

Keltner Width

23.38

ATR

3.48

Dist SMA20

2.68

Dist SMA80

1.37

Window POC

—

MB Keltner

7,378.86

#Setup_Manual MES SEP26 🟢 Long Entry @ 7,381.00 | VWAP 🟢 UP @ 7,387.95

SMA20 Pend

0.1

SMA80 Pend

-0.1031

Keltner Width

23.38

ATR

3.48

Dist SMA20

2.68

Dist SMA80

1.37

Window POC

—

MB Keltner

7,378.86

#Setup_Manual MES SEP26 🔴 Short Entry @ 7,375.75 | VWAP 🔴 DOWN @ 7,375.68

SMA20 Pend

-0.1625

SMA80 Pend

-0.0344

Keltner Width

25.14

ATR

3.79

Dist SMA20

1.29

Dist SMA80

0.67

Window POC

7,377.25

MB Keltner

7,374.64

#Setup_Manual MES SEP26 🔴 Short Entry @ 7,375.75 | VWAP 🔴 DOWN @ 7,375.68

SMA20 Pend

-0.1625

SMA80 Pend

-0.0344

Keltner Width

25.14

ATR

3.79

Dist SMA20

1.29

Dist SMA80

0.67

Window POC

7,377.25

MB Keltner

7,374.64

#Setup_Manual MES SEP26 🟢 Long Entry @ 7,382.75 | VWAP 🟢 UP @ 7,383.58

SMA20 Pend

0.7

SMA80 Pend

0.0656

Keltner Width

25.02

ATR

3.63

Dist SMA20

6.61

Dist SMA80

7.80

Window POC

—

MB Keltner

7,375.96

#Setup_Manual MES SEP26 🟢 Long Entry @ 7,382.75 | VWAP 🟢 UP @ 7,383.58

SMA20 Pend

0.7

SMA80 Pend

0.0656

Keltner Width

25.02

ATR

3.63

Dist SMA20

6.61

Dist SMA80

7.80

Window POC

—

MB Keltner

7,375.96

Mostrando 8 de 61 entradas registradas

Trades Sim/Demo — Evaluación de Estrategia

#1 · MES Short $+16.25 PARCIAL Manual (Target1)

Señales activas: Sin señal HUD; scalp pre-apertura
Scalp pre-open menor (+$16); sin señal pero alineado al sesgo bajista.

#2 · MNQ Long $+195.50 SÍ HUD_En_1 (HUD_T1_1)

Señales activas: VWAP UP + SMA OK (contexto OK), ATR 8.75
Mejor trade Sim (+$195.50): largo MNQ con contexto OK en el rebote de apertura. Ejecución modelo.

#3 · MES Long $-65.00 PARCIAL HUD_En_2 (HUD_St_2)

Señales activas: VWAP UP + SMA divergente (MIXTO), ATR 3.48
Motivo Stop: Indicador: SMA no acompañaba; barrido.
Largo MES en contexto MIXTO; -$65. El filtro de SMA lo habría evitado.

#4 · MNQ Short $+79.50 PARCIAL StopCancelClose (Close)

Señales activas: VWAP divergente (MIXTO), ATR 9.23
Short MNQ gestionado a cierre; +$79.50 pese a contexto MIXTO, alineado al sesgo bajista.

#5 · MES Short $-70.00 PARCIAL HUD_En_4 (HUD_St_4)

Señales activas: VWAP DOWN + SMA OK (OK), ATR 3.79
Motivo Stop: Indicador: rebote contra el short; barrido.
Short MES con contexto OK pero barrido por rebote; -$70. Parte del whipsaw de apertura.

#6 · MES Long $-70.00 PARCIAL HUD_En_5 (HUD_St_5)

Señales activas: Contexto OK, ATR 3.63
Motivo Stop: Indicador: reversión inmediata; barrido.
Largo MES barrido tras el short anterior; -$70. Whipsaw: dos stops seguidos en la apertura.

#7 · MES Long $+102.50 SÍ HUD_En_9 (HUD_T1_9)

Señales activas: VWAP UP + SMA OK (OK), ATR 2.88
Largo MES con contexto OK; +$102.50. Buen trade en la mejor ventana (UsaAm).

#8 · MNQ Short $+183.50 SÍ HUD_En_1 (HUD_T1_1)

Señales activas: VWAP DOWN + SMA OK (OK), ATR 8.16
Short MNQ con contexto OK; +$183.50. Capturó el tramo bajista de 29,516.

#9 · MNQ Short $+63.00 PARCIAL HUD_En_2 (HUD_St_2)

Señales activas: Contexto OK, ATR 7.09 (qty 4)
Short con qty 4 (mayor al estándar); +$63 a stop gestionado. Cuidar el sizing variable.

#10 · MNQ Long $-67.00 PARCIAL HUD_En_3 (HUD_St_3)

Señales activas: Contexto OK, ATR 8.64
Motivo Stop: Indicador: largo contra el sesgo bajista; barrido en 21s.
Largo contra-tendencia barrido; -$67. Inicio del chop de media mañana.

#11 · MNQ Short $-154.50 NO HUD_En_4 (HUD_St_4)

Señales activas: MIXTO, ATR 0.00 (bug, qty 4)
Motivo Stop: Volatilidad/chop: barrido con qty 4 (MaxL Sim).
Peor trade Sim (-$154.50): short con qty 4 en chop y contexto MIXTO (ATR=0 por bug). Reducir tamaño y evitar el chop.

#12 · MNQ Long $+161.50 PARCIAL HUD_En_5 (HUD_T1_5)

Señales activas: VWAP UP + SMA divergente (MIXTO), ATR 10.86
Largo MNQ; +$161.50 pese a contexto MIXTO, capturó el rebote del rango.

#13 · MNQ Short $-82.50 PARCIAL HUD_En_7 (HUD_St_7)

Señales activas: Contexto OK, ATR 9.88
Motivo Stop: Volatilidad: ATR subiendo (~10-12); barrido en el chop.
Short barrido en el rango; -$82.50. El ATR creciente avisaba de chop, no de tendencia.

#14 · MNQ Long $-89.00 PARCIAL HUD_En_8 (HUD_St_8)

Señales activas: Contexto OK, ATR 12.04
Motivo Stop: Volatilidad: ATR 12 (Alta), barrido en 24s.
Largo barrido con ATR alto; -$89. Sobre-trading en zona sin tendencia.

#15 · MNQ Long $-93.00 PARCIAL HUD_En_9 (HUD_St_9)

Señales activas: Contexto OK, ATR 12.55
Motivo Stop: Volatilidad: ATR 12.5; barrido.
Tercer largo seguido fallido en el rango; -$93. Patrón de revenge/chop a cortar.

#16 · MNQ Short $-80.00 PARCIAL HUD_En_11 (HUD_St_11)

Señales activas: MIXTO, ATR 10.02
Motivo Stop: Chop: barrido en 20s.
Short barrido en 20s; -$80. La franja 10:53-11:09 fue puro chop (-$344 acumulado).

#17 · MNQ Short $+134.50 SÍ HUD_En_13 (HUD_T1_13)

Señales activas: VWAP DOWN + SMA OK (OK), ATR 8.38
Short con contexto OK tras salir del chop; +$134.50. Recuperó parte de la racha.

#18 · MNQ Short $-68.00 PARCIAL HUD_En_3 (HUD_St_3)

Señales activas: Contexto OK, ATR 9.13
Motivo Stop: Indicador: barrido en almuerzo.
Único trade del AutoTrader V2; -$68 en almuerzo (baja liquidez, peor ventana).

Trades Cuenta Fondeada — Análisis Espejo vs Señales

#1 · MES Long $-161.40 PARCIAL Manual (sin señal)

Señal activa en el momento: Ninguna señal HUD activa (contexto MES MIXTO, ATR capturado en 0)
Coincidió con señal: NO
Análisis espejo: Largo discrecional sin señal; perdió por barrido en la apertura volátil. No hubo señal que validara la entrada.
Desviación: Operó sin señal (timing discrecional); sizing correcto (6 micros).
Motivo Stop: Indicador/chop en apertura.
Largo sin señal en la apertura; -$161.40. El sizing MICRO (6 ctr) fue correcto, el timing no.

#2 · MNQ Long $-139.50 NO Manual (sin señal)

Señal activa en el momento: Ninguna (MIXTO, ATR=0 bug)
Coincidió con señal: NO
Análisis espejo: Largo discrecional barrido en 4s; sin señal de respaldo. El sistema no marcaba largo ahí.
Desviación: Entrada sin señal; sizing 5 micros (parte del set de 6).
Motivo Stop: Chop: barrido en 4s.
Largo sin señal barrido al instante; -$139.50. Entrada impulsiva.

#3 · MNQ Long $-27.90 NO Manual (sin señal)

Señal activa en el momento: Ninguna
Coincidió con señal: NO
Análisis espejo: Resto del lote del largo #2 (1 micro); mismo barrido.
Desviación: Sin señal; completa el set de 6 (#2+#3).
Motivo Stop: Chop.
Cola del largo impulsivo; -$27.90 adicional (-$167 combinado #2/#3).

#4 · MNQ Short $-161.40 NO Manual (sin señal)

Señal activa en el momento: Ninguna
Coincidió con señal: NO
Análisis espejo: Short discrecional barrido en 6s; sin señal. Entrada en chop sin confirmación.
Desviación: Sin señal; sizing 6 micros correcto.
Motivo Stop: Chop: barrido en 6s.
Short sin señal barrido; -$161.40. Parte de la racha de stops del chop.

#5 · MES Long $-161.40 NO Manual (sin señal)

Señal activa en el momento: Ninguna
Coincidió con señal: NO
Análisis espejo: Largo MES sin señal barrido; sin confluencia clara.
Desviación: Sin señal; sizing 6 micros.
Motivo Stop: Indicador/chop.
Largo sin señal; -$161.40. La racha 9:45-10:43 acumuló pérdidas en el chop.

#6 · MNQ Short $+383.10 SÍ Manual (sin señal)

Señal activa en el momento: Ninguna formal, pero coincidió con el tramo bajista que el Sim capturó (#8)
Coincidió con señal: PARCIAL
Análisis espejo: Short ganador (+$383, MaxW del día) en la misma dirección/zona que el short Sim #8 (que sí siguió HUD_En_1). Confluencia técnica con el sesgo bajista, no suerte.
Desviación: Sin señal formal pero alineado; sizing 6 micros correcto.
Mejor trade del día (+$383.10): short MNQ alineado al sesgo y con tamaño MICRO. El modelo a replicar.

#7 · MNQ Short $-167.40 NO Manual (sin señal)

Señal activa en el momento: Ninguna
Coincidió con señal: NO
Análisis espejo: Short barrido en 2s (MaxL del día); reentrada inmediata tras el ganador #6, contra el rebote.
Desviación: Sin señal; reentrada demasiado rápida.
Motivo Stop: Chop: barrido en 2s.
Peor trade del día (-$167.40): reentrada impulsiva tras ganar. No reentrar sin nuevo setup.

#8 · MNQ Long $-161.40 NO Manual (sin señal)

Señal activa en el momento: Ninguna
Coincidió con señal: NO
Análisis espejo: Largo barrido instantáneo en el chop; sin señal.
Desviación: Sin señal; entrada en zona sin tendencia.
Motivo Stop: Chop.
Largo sin señal en chop; -$161.40. Exceso de intentos en la misma zona.

#9 · MNQ Short $+51.60 PARCIAL Manual (sin señal)

Señal activa en el momento: Ninguna, alineado al sesgo bajista
Coincidió con señal: PARCIAL
Análisis espejo: Short ganador menor; confluencia con el sesgo bajista del rango.
Desviación: Sin señal formal; sizing 6 micros.
Short MICRO ganador (+$51.60); dirección correcta.

#10 · MNQ Long $+251.10 SÍ Manual (sin señal)

Señal activa en el momento: Ninguna formal; coincidió con el rebote que el Sim capturó (#12)
Coincidió con señal: PARCIAL
Análisis espejo: Largo ganador (+$251) en la misma zona/rebote que el Sim #12. Confluencia técnica con el rebote del rango, no suerte.
Desviación: Sin señal formal pero alineado; sizing 6 micros.
Largo MICRO bien ejecutado; +$251.10. Segundo mejor del día.

#11 · MNQ Short $+267.60 SÍ Manual (sin señal)

Señal activa en el momento: Ninguna formal; sesgo bajista en almuerzo
Coincidió con señal: PARCIAL
Análisis espejo: Short ganador rápido (+$267) alineado al sesgo bajista; buena lectura aunque sin señal formal.
Desviación: Sin señal; sizing 6 micros correcto.
Cierre fuerte (+$267.60): short MICRO en almuerzo bien ejecutado. Los 3 mejores fondeados (#6, #11, #10) fueron MICRO alineados al sesgo.

5Señales del Indicador vs Ejecución

Análisis Comparativo — Señales HUD vs Trades

Verificación de zonas (A, M1, etc.), señales ejecutadas, ignoradas y trades fuera de señal

SEÑALES

Señales HUD V5 — Correlación con Ejecuciones

170

Señales emitidas

Ejecutadas (0%)

170

Ignoradas

Fuera de señal

⚠️ Señales ignoradas que ganaron

SignalID	Mercado	Dir	Hora	Zona	Resultado	Entrada	T1
08680e81	MNQ SEP26	LONG	01:14:16	A+	T2	29,332.00	29,376.25
dd4bf085	MNQ SEP26	LONG	01:14:16	A+	T2	29,332.00	29,376.25
9a1cd901	MNQ SEP26	LONG	01:17:09	A+	T2	29,335.00	29,378.20
9c890f05	MNQ SEP26	LONG	01:17:09	A+	T2	29,335.00	29,378.20
157e9c33	MNQ SEP26	LONG	02:15:55	A+	T2	29,331.00	29,371.53
36552f1a	MNQ SEP26	LONG	02:15:55	A+	T2	29,331.00	29,371.53
302f3d1a	MNQ SEP26	LONG	02:19:10	A+	T2	29,332.75	29,372.66
3d0ce1e6	MNQ SEP26	LONG	02:19:10	A+	T2	29,332.75	29,372.66
e444e74a	MNQ SEP26	LONG	02:40:35	20+	T2	29,411.75	29,449.65
0335cdbd	MNQ SEP26	LONG	02:40:35	20+	T2	29,411.75	29,449.65

🚫 Trades ejecutados sin señal activa

#	Instrumento	Dir	Hora entrada	Precio	P&L	Estrategia
1	MES	Short	8:56:54	7,384.00	+$16.25	1x (200 Profit 100 Lost)
2	MNQ	Long	9:27:40	29,310.00	+$195.50	HUD_Manual
4	MES	Long	9:32:04	7,381.00	-$65.00	EduS
6	MNQ	Short	9:30:00	29,361.50	+$79.50	HUD_Manual
7	MES	Short	9:40:21	7,375.75	-$70.00	EduS
9	MES	Long	9:43:55	7,382.75	-$70.00	EduS
11	MES	Long	9:58:27	7,399.75	+$102.50	EduS
13	MNQ	Short	10:38:07	29,516.50	+$183.50	HUD_Manual
15	MNQ	Short	10:40:45	29,476.50	+$63.00	HUD_Manual
17	MNQ	Long	10:42:47	29,539.00	-$67.00	HUD_Manual

📊 Análisis de Disciplina

0 de 170 señales HUD V6 ejecutadas; toda la operativa (29 trades) fue discrecional/manual. El sistema marcó 26 señales ganadoras (MNQ A+/20+ a T2, varias overnight). La disciplina de SEÑAL sigue sin existir, aunque la disciplina de TAMAÑO mejoró radicalmente (100% MICRO).

Patrón: Patrón: operativa 100% discrecional concentrada en MNQ 29,500, con buenos trades cuando hay contexto OK y dirección con el sesgo (ganadores +$383, +$251, +$267, +$195), pero un cúmulo de stops por sobre-trading en el chop de 10:38-11:09 y reentradas impulsivas. El tamaño ya es correcto (MICRO); falta filtrar cantidad y contexto.

Impacto: El edge fue marginal (+0.05R/trade). Si se hubiera operado SOLO con contexto OK (los 15 OK dieron +$194) y evitado el chop de media mañana, el día habría sido claramente positivo en ambas cuentas. La mejora pendiente es disciplina de SELECCIÓN, no de tamaño.

CONTEXTO

Validación de Contexto por Trade

Trades validados

15 (54%)

Contexto OK

+$193.80

Contexto Mixto/No OK

-$139.80

Trade#	Inst	Dir	Qty	Zona/Espejo	VWAP	SMA	ATR	Ctx	P&L	Cuenta
2,3	MNQ	LONG	2	HUD_En_1	✅	✅	ATR 8.75	🟢	+$195.50	Sim
4,5	MES	LONG	2	HUD_En_2	✅	❌	ATR 3.48	🟠	-$65.00	Sim
6	MNQ	SHORT	1	StopCancelClose	❌	❌	ATR 9.23	🟠	+$79.50	Sim
7,8	MES	SHORT	2	HUD_En_4	✅	✅	ATR 3.79	🟢	-$70.00	Sim
9,10	MES	LONG	2	HUD_En_5	✅	✅	ATR 3.63	🟢	-$70.00	Sim
11,12	MES	LONG	2	HUD_En_9	✅	✅	ATR 2.88	🟢	+$102.50	Sim
13,14	MNQ	SHORT	2	HUD_En_1	✅	✅	ATR 8.16	🟢	+$183.50	Sim
15,16,33,34	MNQ	SHORT	4	HUD_En_2	✅	✅	ATR 7.09	🟢	+$63.00	Sim
17,18	MNQ	LONG	2	HUD_En_3	✅	✅	ATR 8.64	🟢	-$67.00	Sim
19,20,37	MNQ	SHORT	4	HUD_En_4	❌	❌	ATR 0.00	🟠	-$154.50	Sim
21,22	MNQ	LONG	2	HUD_En_5	✅	❌	ATR 10.86	🟠	+$161.50	Sim
23,24	MNQ	SHORT	2	HUD_En_7	✅	✅	ATR 9.88	🟢	-$82.50	Sim
25,26	MNQ	LONG	2	HUD_En_8	✅	✅	ATR 12.04	🟢	-$89.00	Sim
27,28	MNQ	LONG	2	HUD_En_9	✅	✅	ATR 12.55	🟢	-$93.00	Sim
29,30	MNQ	SHORT	2	HUD_En_11	✅	❌	ATR 10.02	🟠	-$80.00	Sim
31,32	MNQ	SHORT	2	HUD_En_13	✅	✅	ATR 8.38	🟢	+$134.50	Sim
35,36	MNQ	SHORT	2	HUD_En_3	✅	✅	ATR 9.13	🟢	-$68.00	Sim
38,39	MES	LONG	6	Manual	❌	❌	ATR 0.00	🟠	-$161.40	Cuenta Fondeada
40,41	MNQ	LONG	5	Manual	❌	❌	ATR 0.00	🟠	-$139.50	Cuenta Fondeada
42	MNQ	LONG	1	🪞 A+	❌	❌	ATR 0.00	🟠	-$27.90	Cuenta Fondeada

6Diagnóstico de la Sesión

Análisis General y Conclusiones

Evaluación cualitativa de la sesión, patrones identificados y aprendizajes

ANALISIS

Análisis General de la Sesión

🤖 Análisis de IA

Sim: 18 trades, $97 (WR 44%) | Cuenta Fondeada: 11 trades, -$27 (WR 36%). Día neto +$70 (PF 1.04) de scalping en un mercado choppy alrededor de NQ 29,500, en jornada risk-off (NQ -4% por el golpe a megacaps + PCE caliente). El gran avance del día: 100% MICRO (0 trades FULL), lo que mantuvo el riesgo controlado — la cuenta fondeada solo usó 33% del DD ($652). El edge quedó por debajo del benchmark (+0.05R/trade vs +0.33R) por el sobre-trading en chop, y los trades de contexto OK ganaron (+$194) mientras los de contexto MIXTO perdieron (-$140).

"Día neto positivo (+$70) y, sobre todo, el primero de la semana con disciplina de TAMAÑO impecable: 100% MICRO, DD de la cuenta fondeada en solo 33%. Sim (+$97) batió a la Fondeada (-$27) por el sobre-trading y las reentradas impulsivas en el chop. El tamaño ya está resuelto; el siguiente paso es operar menos y mejor — contexto OK, cooldown tras cada cierre y empezar a ejecutar las señales A+ de V6. Vamos por buen camino hacia los $3,000."

Resultados por Estrategia

Estrategia	Trades	W	L	WR	P&L
HUD_Manual	23	10	13	43.5%	+$224.50
1x (200 Profit 100 Lost)	1	1	0	100.0%	+$16.25
EduS_AutoTrader_V2	1	0	1	0.0%	-$68.00
EduS	4	1	3	25.0%	-$102.50

8Cuenta Fondeada

Evaluación de la Cuenta Fondeada

Balance

-$27 (PnL del día de la cuenta fondeada, 11 trades)

Drawdown

$652 (33% del límite $2,000 → SOBREVIVIÓ)

Días Restantes

—

Objetivo

$3,000 — el día restó -$27; pendiente prácticamente íntegro

Evaluación

Sim (+$97) superó a la Fondeada (-$27): la diferencia vino del sobre-trading y las reentradas impulsivas en la cuenta fondeada durante el chop. El TAMAÑO fue correcto por primera vez en la semana (100% MICRO), lo que mantuvo el DD en 33%. Regla concreta para la próxima sesión: cooldown tras cada cierre, operar solo con contexto OK y mantener el set MICRO (6 ctr) para proteger el avance hacia los $3,000.

9Matriz DOFA

Análisis DOFA — 26 JUN 2026

Fortalezas · Debilidades · Oportunidades · Amenazas del período analizado

DOFA — Sim/Demo

✅ Fortalezas

100% MICRO; sizing impecable.

Buenos trades con contexto OK (+$194 en 15 trades).

Recuperó la racha de chop con el +$134 (#17).

⚠️ Debilidades

Sobre-trading en el chop 10:38-11:09 (varios stops encadenados).

Trades con qty 4 (#9, #11) fuera del estándar.

0 señales HUD ejecutadas; todo discrecional.

🔵 Oportunidades

Filtrar por contexto OK (VWAP+SMA) donde está el edge.

Capturar señales A+ de la apertura (08:01-08:38 a T2).

🔴 Amenazas

El chop de media mañana erosiona el PnL con muchos stops pequeños.

DOFA — Cuenta Fondeada

✅ Fortalezas

100% MICRO (6 ctr); riesgo controlado, DD solo 33%.

Los 3 mejores fondeados (+$383, +$267, +$251) fueron MICRO alineados al sesgo.

⚠️ Debilidades

Racha de stops sin señal 9:45-10:43 (varios -$161).

Reentrada impulsiva tras ganador (-$167, peor del día).

0 trades con señal HUD activa (todo manual).

🔵 Oportunidades

Replicar el patrón de los ganadores (MICRO + sesgo + contexto OK).

Cooldown tras ganador para evitar reentradas.

🔴 Amenazas

El sobre-trading discrecional puede convertir un día plano en perdedor si falla el filtro.

10Reglas Post-Mercado

Recomendaciones y Reglas a Seguir

Reglas críticas, ajustes de calidad y mejoras para las próximas sesiones

RECOMENDACIONES

Recomendaciones Finales

Recomendaciones — Sim/Demo

🔴 Regla Crítica Sim — Filtro de contexto OK y tope de intentos

Operar solo con contexto OK (VWAP+SMA alineados): los 15 OK dieron +$194; los 13 MIXTO, -$140.
Máximo 2 intentos por zona; parar tras 2 stops seguidos (evitar el chop 10:38-11:09).

🟡 Regla de Calidad Sim — Sizing fijo

Mantener el set estándar (2 ctr Mini / 6 micros); evitar qty 4 atípicos (#9, #11).
No operar el rango medio sin tendencia; esperar ruptura/contexto.

Recomendaciones — Cuenta Fondeada

🔴 Regla Crítica Fondeada — Cooldown tras cada cierre y exigir confluencia

Cooldown obligatorio tras un ganador/perdedor; no reentrar en 2s (el -$167 fue eso).
Entrar solo con sesgo + contexto OK (los ganadores +$383/+$251/+$267 lo tenían).

🟡 Regla de Calidad Fondeada — Mantener MICRO y proteger el DD

Continuar 100% MICRO (6 ctr 3@1R + 3@5R); fue clave para el DD de solo 33%.
Cortar el día si se encadenan 3 stops; hoy la racha 9:45-10:43 casi tuerce el resultado.

Recomendaciones — Generales

🟢 Mejora general para la siguiente sesión

Menos trades, mayor calidad: filtrar por contexto OK y operar las ventanas de edge (UsaAm/UsaPm).
Aprovechar que V6 ya entrega precios correctos para empezar a EJECUTAR señales A+, no solo discrecional.

INCIDENCIAS

Bugs y Diagnóstico

🛠️ Captura de contexto en 0.00 (ATR/SMA) en varios fills de micros [ALTA]

Trades 19-20-37, 38-42 y otros registran ATR=0.00 y SMA=None, marcando contexto MIXTO por defecto e impidiendo validar la entrada.

✅ Corregir el indicador de captura de contexto para micros (MNQ/MES) en NinjaTrader; debe heredar el contexto del full equivalente.

⚠️ Sizing variable no estándar (qty 4) [MEDIA]

Algunos trades Sim usaron qty 4 (#9, #11), fuera del set definido (2 Mini / 6 micros), amplificando pérdidas en chop.

✅ Fijar el sizing del bot/manual al set estándar y bloquear cantidades intermedias.

⚠️ Escala de precios en señales — estable y correcta en HUD V6 [BAJA]

Las señales V6 muestran MNQ ~29,300-29,500, coherentes con el mercado real. La corrección de escala se mantiene estable.

✅ Incidencia de escala cerrada; mantener V6.

Disciplina

Cooldown obligatorio tras cada cierre (ganador o perdedor), tope de 2 intentos por zona y parada tras 3 stops encadenados. Operar solo con contexto OK (VWAP+SMA alineados).

Sizing

Mantener 100% MICRO (set 6 contratos: 3@1R + 3@5R) — fue el gran acierto del día (DD solo 33%). Eliminar qty atípicos (4). Mini solo si la cuenta lo permite: 2 contratos (1@1R + 1@3R).

Senales

Empezar a EJECUTAR señales HUD V6 A+/20+ (ya entregan precios correctos) en lugar de operar 100% discrecional; priorizar las de la apertura (08:01-08:38 a T2 hoy).

Horario

Concentrar en UsaAm (10:00-11:30) y UsaPm; evitar el rango medio sin tendencia (hoy el chop 10:38-11:09 restó). En almuerzo, reducir frecuencia (peor ventana).

Sistema

Corregir la captura de contexto en 0.00 para micros y bloquear sizing fuera del set estándar; mantener la escala de precios V6 ya estable.

*Comparativa por Cuenta

Cuenta	Trades	W	L	WR	P&L	Puntos por Mercado
Cuenta Fondeada	11	4	7	36%	-$27.00	+147.9 ptos MNQ · -64.6 ptos MES
Sim	18	8	10	44%	+$97.25	+91.8 ptos MNQ · -17.2 ptos MES

Operativa en vivo — Canal EduS Trader

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