EduS Trader — Post-Market Analysis

📅 CIERRE SEMANAL 18 MAY - 22 MAY 2026

Resultado Neto Sim101

+$9,245.00

68 trades · 38 ganancias · 29 pérdidas · 1 flat · Win Rate 55.9%

RESUMEN

Resumen General

Total Trades

Wins

Losses

Win Rate

55.9%

Total PnL

+$9,245.00

Avg Trade

+$135.96

Mayor Win

+$1,530.00

Mayor Loss

-$1,135.00

ESTRATEGIAS

Resultados por Estrategia

Estrategia	Trades	W	L	Flat	WR	PnL
HUD_Manual	27	18	8	1	66.7%	+$7,550.00
1x (200 Profit 100 Lost)	10	6	4	0	60.0%	+$3,087.50
EduS_AutoTrader_V1	27	14	13	0	51.9%	-$380.00
2x (60 Profit 30 Lost)	4	0	4	0	0.0%	-$1,012.50

CONTEXTO

Contexto de Indicadores por Entry

#1 ES JUN26 🔴 Short Entry Setup_Manual

Entry 7,381.00 | VWAP 🔴 @ 7,387.78

SMA20 Pend	-0.175	SMA80 Pend	-0.225
LinReg89	-0.2395	Dist SMA20	0.09
Keltner W	14.57	ATR	2.07
MB Keltner	7,385.46	Window POC	—

#2 ES JUN26 🔴 Short Entry Setup_Manual

Entry 7,390.75 | VWAP 🔴 @ 7,386.12

SMA20 Pend	0.4125	SMA80 Pend	-0.125
LinReg89	-0.1906	Dist SMA20	8.07
Keltner W	14.81	ATR	2.09
MB Keltner	7,384.99	Window POC	7,387.00

#3 ES JUN26 🟢 Long Entry Setup_Manual

Entry 7,413.25 | VWAP 🟢 @ 7,408.97

SMA20 Pend	0.2625	SMA80 Pend	0.3375
LinReg89	0.3271	Dist SMA20	2.16
Keltner W	18.44	ATR	2.71
MB Keltner	7,412.27	Window POC	—

#4 ES JUN26 🔴 Short Entry Setup_Manual

Entry 7,404.50 | VWAP 🔴 @ 7,413.32

SMA20 Pend	-0.6125	SMA80 Pend	-0.1875
LinReg89	-0.0135	Dist SMA20	-7.76
Keltner W	14.84	ATR	2.07
MB Keltner	7,414.52	Window POC	7,412.25

#1 NQ JUN26 🟢 Long Entry Setup_Manual

Entry 29,218.50 | VWAP 🟢 @ 29,215.37

SMA20 Pend	-0.3875	SMA80 Pend	0.2031
LinReg89	0.5062	Dist SMA20	16.25
Keltner W	94.47	ATR	15.39
MB Keltner	29,220.10	Window POC	29,204.25

#2 NQ JUN26 🟢 Long Entry Setup_Manual

Entry 29,230.75 | VWAP 🟢 @ 29,205.57

SMA20 Pend	1.3625	SMA80 Pend	1.1625
LinReg89	0.5537	Dist SMA20	25.01
Keltner W	100.09	ATR	16.52
MB Keltner	29,218.54	Window POC	29,204.25

#2 NQ JUN26 🟢 Long Entry Setup_Manual

Entry 29,231.00 | VWAP 🟢 @ 29,205.57

SMA20 Pend	1.3625	SMA80 Pend	1.1625
LinReg89	0.5537	Dist SMA20	25.26
Keltner W	100.09	ATR	16.52
MB Keltner	29,218.54	Window POC	29,204.25

#3 NQ JUN26 🟢 Long Entry Setup_Manual

Entry 29,189.25 | VWAP 🟢 @ 29,209.51

SMA20 Pend	-0.4	SMA80 Pend	0.3656
LinReg89	-0.007	Dist SMA20	-20.46
Keltner W	110.96	ATR	16.25
MB Keltner	29,207.38	Window POC	29,196.00

Mostrando 8 de 42 entradas registradas

GAMEPLAN

Game Plan — Evaluación de Cumplimiento

📋 Pre-Mercado: PARCIAL

❌ Desviaciones

La estrategia 2x operó shorts en ES en la apertura del lunes (trades 1-4) contra un mercado que luego mostró fuerte impulso alcista en NQ, generando -$1,012. El game plan semanal RISK-ON no fue respetado en las primeras operaciones.
El AutoTrader generó un bloque de shorts desastroso en NQ (trades 29-32: -$3,350 combinados) en sentido opuesto al impulso alcista predominante de la semana.
El viernes mostró sobre-trading en el tramo final (11:20-11:28) con 16 trades en 7 minutos, inconsistente con la cautela que requería un viernes de expiración mensual.
Los longs del AutoTrader en el bloque 10:45-11:15 del lunes/martes (trades 17-26) acumularon -$1,400 en stops consecutivos antes de recuperarse, mostrando falta de pausa entre señales fallidas.

✅ Aciertos

HUD_Manual identificó y capturó correctamente el momentum alcista semanal: trades 5-6 ($810+$1,530), 43-44 ($675+$1,150) y 36 ($755) representan la esencia del bias RISK-ON.
La alerta de pin risk en ES 7,500 fue relevante y el mercado operó en esa zona durante el viernes (7,497-7,511), confirmando la importancia del nivel.
La alerta sobre el colapso del CL (-6.33%) fue acertada y se evitó operar ese instrumento.
El MaxW de la semana ($1,530, trade 6) se produjo en long de NQ alineado con el bias alcista, confirmando que la lectura direccional semanal fue correcta.
La actividad se concentró en las primeras horas del mercado (9:35-11:28), evitando la volatilidad de cierre en el viernes de expiración.

📖 Lecciones

El bias RISK-ON del game plan debe traducirse en un filtro explícito que bloquee shorts sistemáticos al inicio de sesión cuando el sentimiento es alcista. Para la próxima semana: (1) Deshabilitar estrategia 2x en días con VIX < 18 y bias alcista confirmado. (2) Implementar pausa automática en el AutoTrader cuando acumule 3 stops consecutivos en la misma dirección. (3) En viernes de expiración, limitar a máximo 5 trades post-11:00 ET.

VOLATILIDAD

Análisis de Volatilidad — VIX / Keltner / ATR

VIX Observado

VIX cerró la semana en 16.76, mínimo semanal, tras haber mostrado niveles más elevados en la corrección de mitad de semana. El nivel final confirma entorno RISK-ON con apetito por riesgo elevado.

Definiciones Correctas

PARCIAL

📊 Relación VIX / Keltner / ATR

La relación VIX-KW-ATR fue coherente a lo largo de la semana: VIX más alto a mitad de semana (corrección) se tradujo en KW expansivo (100-110pts en NQ) y ATR elevado (15-16pts). El cierre del viernes con VIX=16.76 fue consistente con la compresión del KW y ATR observada en esa sesión. No se identificaron divergencias anómalas entre los tres indicadores.

📈 Keltner y ATR

NQ mostró KW entre 94.47 y 110.96 en la primera sesión documentada (lunes/martes), expandiéndose en el bloque de mayor volatilidad (100-110pts). En la sesión del viernes, KW se comprimió desde 96.86 hasta 69.23, señalando reducción de volatilidad intrasesión. ES mantuvo KW entre 11.27 y 18.44, con pico en el bloque alcista de la primera sesión (18.44 con ATR=2.71).

ATR Observado: NQ: ATR entre 8.09 (mín, viernes tarde) y 16.52 (máx, primer bloque). Promedio semanal estimado ~12pts. ES: ATR entre 1.55 y 2.71. Promedio semanal ~2.1pts. El ATR de NQ en la primera sesión (15-16pts) fue significativamente más alto que en la segunda (8-13pts).

Nota de Volatilidad

Las definiciones de volatilidad fueron parcialmente correctas. El entorno de VIX final (16.76) justificaba stops moderados y targets ambiciosos, pero durante la semana hubo episodios de alta volatilidad (KW=110pts, ATR=16.52 en NQ) donde los stops del AutoTrader resultaron inadecuados. La estrategia 2x, diseñada para entornos de baja volatilidad (60 profit / 30 lost), operó el lunes en un entorno de ES con ATR=2.07-2.09, donde su stop de 7.5pts era solo 3.6x ATR pero los movimientos adversos fueron más rápidos de lo previsto. La compresión de Keltner del viernes era previsible para un viernes de expiración y debió traducirse en reducción del tamaño de posición.

STOPS

Análisis de los Stop Loss

#1 ES -$375.00

Distancia: 7.5pts · Dist/ATR: 3.62x

Análisis	Stop de 7.5pts en ES barrido en 21 segundos. Aunque 3.62x ATR parece suficiente, el spike de apertura superó ese nivel rápidamente. La estrategia 2x no es apta para los primeros 15 minutos de mercado.
Recomendación	Prohibir operaciones de la estrategia 2x antes de 10:30 ET (primera media hora de mercado real).

#11 ES -$500.00

Distancia: 5.0pts · Dist/ATR: 1.85x

Análisis	Long en ES con ATR=2.71 y KW=18.44 (máximo de ES en la semana). Stop de 5pts = 1.85x ATR con 2 contratos. El KW alto indicaba volatilidad elevada que requería stop más amplio.
Recomendación	En ES cuando KW > 16pts, reducir tamaño a 1 contrato o ampliar stop a 3x ATR mínimo.

#16 NQ -$530.00

Distancia: 13.25pts · Dist/ATR: 0.86x

Análisis	Stop de 13.25pts en NQ con ATR=15.39. El AutoTrader usó 2 contratos con stop de 0.86x ATR, insuficiente para el instrumento.
Recomendación	Stop mínimo en NQ para AutoTrader debe ser 1.5x ATR. Con ATR=15.39, stop mínimo = 23.1pts.

#29 NQ -$1,135.00

Distancia: 56.75pts · Dist/ATR: 4.9x

Análisis	MaxL de la semana. Short del AutoTrader en tendencia alcista fuerte. El precio recorrió 56.75pts en contra antes del stop. No hubo stop adecuado configurado para la reversión automática.
Recomendación	La lógica de reversión automática del AutoTrader debe incluir: (1) filtro de VWAP, (2) stop máximo de 2x ATR desde la entrada.

#30 NQ -$755.00

Distancia: 37.75pts · Dist/ATR: 3.26x

Análisis	Segunda orden short acumulada mientras el precio subía. El AutoTrader escalonó posiciones cortas en contra de una tendencia alcista fuerte sin límite de pérdida acumulada.
Recomendación	Implementar límite de pérdida acumulada por dirección: si los shorts acumulan más de 2x ATR de pérdida, bloquear nuevas entradas short por 10 minutos.

#38 ES -$450.00

Distancia: 4.5pts · Dist/ATR: 2.83x

Análisis	Long en ES cuando precio estaba 8.16pts sobre VWAP (5.1x ATR). La sobreextensión de la entrada fue el problema real, no el stop en sí.
Recomendación	No entrar long cuando precio está más de 3x ATR sobre VWAP en ES.

Resumen de Stops

Total Stops	Total Perdido	Stops Adecuados	Stops Ajustados
22	-$9,885.00	6	16

📊 Patrón General

Se identifican cuatro patrones de stop problemáticos en la semana: (1) Reversión automática del AutoTrader sin filtro de VWAP generó el MaxL (-$1,135, trade 29) y -$3,350 combinados en el bloque 29-32; (2) Stops microscópicos del AutoTrader en NQ (0.03-0.86x ATR) que se barren por ruido de mercado; (3) La estrategia 2x operando en la primera media hora con stops insuficientes para la volatilidad de apertura (-$1,012); (4) Entradas en zonas sobreextendidas respecto a VWAP que generan stops inevitables independientemente de la calibración.

Recomendación General

Tres reglas de stop inmediatas: (A) AutoTrader NQ stop mínimo = 1.5x ATR actual; (B) Bloqueo de reversión automática cuando VWAP es contrario a la nueva dirección; (C) Prohibición de estrategia 2x en primeros 15 minutos de sesión.

DOFA

Matriz DOFA de la Sesión

Fortalezas

HUD_Manual demostró capacidad de captura de movimientos explosivos: el MaxW de $1,530 (trade 6) y el bloque 5-7 ($2,985 en 5 minutos) muestran el potencial máximo del sistema.
Recuperación psicológica efectiva: tras el desastre del AutoTrader (trades 29-32, -$3,350), el sistema se recuperó con $2,680 en trades 33-35 y el HUD_Manual cerró la semana con $7,550.
EduS_AutoTrader_V1 demostró competencia en ES: trades 46-51 en el viernes mostraron ejecución correcta con WR=100% en ese instrumento específico.
La estrategia 1x mostró su mejor semana cuando operó en dirección del momentum: trades 13 ($855), 19-20 ($2,100 combinados) demuestran que el sistema funciona cuando sigue el bias correcto.
Correcta identificación del bias RISK-ON semanal: el 70% del PnL provino de longs en NQ y ES alineados con el sentimiento alcista.

Debilidades

EduS_AutoTrader_V1 tiene un bug crítico de diseño: la lógica de reversión automática tras T1 (trades 29-32) generó -$3,350 en 2 minutos, convirtiendo una sesión potencialmente ganadora en una pérdida neta de -$380 para toda la semana.
Todas las estrategias automatizadas (AutoTrader, 1x, 2x) tienen el bug de órdenes duplicadas: se identificaron 12+ pares de órdenes idénticas que amplifican tanto ganancias como pérdidas de forma no controlada.
La estrategia 2x fue completamente fallida: WR=0%, -$1,012, operando contra tendencia en la primera media hora sin filtros de contexto ni de horario.
Patrón de sobre-persistencia del AutoTrader: trades 23-26 muestran 4 órdenes en la misma zona perdedora sin pausa entre señales, acumulando -$900 antes de la señal ganadora.
Revenge trading y sobre-trading en apertura del viernes: trades 38-41 (-$1,125 combinados) y el bloque 11:20-11:28 muestran degradación de disciplina bajo presión.

Oportunidades

Corrección del bug de reversión automática del AutoTrader: implementar filtro de VWAP en la lógica de reversión podría evitar eventos de pérdida de -$3,350 en 2 minutos, mejorando el PnL del AutoTrader de -$380 a potencialmente +$3,000+.
Eliminar o rediseñar la estrategia 2x: con WR=0% en la semana y pérdidas sistemáticas, desactivar la estrategia 2x y redirigir ese capital a la estrategia 1x (WR=60%) podría añadir $1,000+ al PnL semanal.
Corrección del bug de órdenes duplicadas en todas las estrategias: en trades perdedores, la duplicación costó ~$2,000 adicionales esta semana. Eliminar el bug daría mayor control y predictibilidad al sistema.
Filtro de horario para estrategias automatizadas: prohibir operaciones de 2x y limitar AutoTrader en los primeros 15 minutos de sesión podría mejorar el WR del AutoTrader de 52% a 60%+.
Implementar pausa automática tras N stops consecutivos en el AutoTrader: habría evitado las 4 órdenes perdedoras en 7 minutos (trades 23-26) y potencialmente las 4 shorts desastrosas (trades 29-32).

Amenazas

El bug de reversión automática del AutoTrader es una amenaza existencial para la cuenta: en condiciones de alta volatilidad y momentum fuerte, podría generar pérdidas de $5,000-10,000 en una sola sesión si el mercado se mueve 100+ puntos en una dirección.
El bug de órdenes duplicadas amplifica simétricamente todas las pérdidas: en una sesión de alta volatilidad adversa, las pérdidas podrían ser el doble de lo calculado.
La falta de filtros de horario y contexto en las estrategias automatizadas las hace vulnerables a spikes de apertura y eventos de mercado (datos económicos, noticias) que pueden generar pérdidas masivas en segundos.
La degradación de calidad del trading manual bajo presión (revenge trading, sobre-trading) puede comprometer los días en que el HUD_Manual debería ser el motor de ganancias.
La dependencia de pocas operaciones de alta magnitud (MaxW $1,530, dos trades de $1,050) para sostener el PnL semanal hace el sistema frágil: si esas operaciones no ocurren, el resultado puede ser negativo.

RECOMENDACIONES

Recomendaciones Finales

Corrección crítica urgente: bug de reversión automática del AutoTrader

Identificar y deshabilitar la lógica que abre posiciones short automáticamente tras alcanzar T1 de un long (o viceversa) sin validar el contexto de VWAP y SMAs.
Implementar filtro obligatorio: solo permitir reversión si la nueva dirección es consistente con VWAP. Si VWAP es UP, no abrir shorts automáticos hasta que VWAP cambie a DOWN.
Añadir stop máximo de 2x ATR desde la entrada en cualquier posición de reversión automática, con cierre forzado si se supera ese nivel.
Revisar en el historial de sesiones anteriores si el bug de reversión ha generado pérdidas similares para dimensionar el impacto acumulado.

Corrección urgente: bug de órdenes duplicadas en todas las estrategias

Implementar semáforo/mutex en la función de envío de órdenes de AutoTrader, 1x y 2x: verificar que no existe orden en vuelo antes de enviar una nueva del mismo tipo.
Añadir log de auditoría de órdenes por sesión: si se detecta un par de órdenes con mismo instrumento, dirección y timestamp, alertar en tiempo real y cancelar la segunda.
El impacto económico de los duplicados esta semana fue: trades 19-20 (+$2,100 extra, favorable), trades 17-18 (-$1,435 extra, desfavorable), trades 29-32 (la duplicación amplificó las pérdidas del bloque de shorts). El bug es estructuralmente peligroso.
Verificar si el bug existe en la conexión con el bróker (posible doble confirmación de orden) o en la lógica interna de las estrategias.

Desactivar estrategia 2x hasta rediseño

Con WR=0% y -$1,012 en 4 trades esta semana, la estrategia 2x no está funcionando. Suspender su operación hasta realizar backtesting exhaustivo.
Si la estrategia 2x está diseñada para entornos de baja volatilidad, añadir filtro de VIX > 20 y ATR de ES < 1.5pts como condición de activación. En la semana actual (VIX=16.76, ATR=2.07-2.71), no debería haber operado.
Evaluar si la estrategia 2x tiene lógica de re-entrada sin cooldown: los trades 1-4 muestran dos entradas fallidas seguidas en menos de 2 minutos. Implementar pausa mínima de 5 minutos tras stop.

Implementar sistema de pausa automática en AutoTrader

Cooldown de 5 minutos tras 2 stops consecutivos en la misma dirección/zona: habría evitado $900 en trades 23-26.
Límite de pérdida por sesión por estrategia: si AutoTrader supera -$1,500 en el día, pausa automática de 30 minutos. Esta regla habría evitado los trades 29-32.
Límite de órdenes por minuto: máximo 2 órdenes por minuto por instrumento. El bloque 29-32 generó 4 shorts en 29 segundos, lo cual debe ser imposible por diseño.

Estandarizar gestión de múltiples unidades en HUD_Manual

Regla automática: cuando la unidad 1 alcanza T1, mover el stop de la unidad 2 a breakeven inmediatamente. Habría eliminado el diferencial de $745 entre trades 36 ($755) y 37 ($10) en el mismo setup.
Documentar en el sistema la lógica de stops diferenciados por unidad antes de cada entrada: unit1_stop, unit2_stop, unit1_target, unit2_target deben ser campos obligatorios.
El potencial perdido por gestión asimétrica de unidades esta semana se estima en $800-1,200 adicionales de PnL.

Protocolo anti-revenge-trading para el viernes

Si el HUD_Manual acumula dos pérdidas consecutivas en los primeros 15 minutos, activar modo observación de 10 minutos antes de re-entrar.
En días RISK-ON con VIX < 18, bloquear shorts en ES en los primeros 15 minutos de sesión. Los trades 40-41 (-$675 combinados) son el ejemplo de la semana.
Definir un límite de pérdida máxima de apertura de -$800 en los primeros 20 minutos. Si se alcanza, el HUD_Manual entra en modo observación por 30 minutos.

INCIDENCIAS

Bugs y Diagnóstico

🛠️ BUG CRÍTICO SISTÉMICO: Reversión automática del AutoTrader sin filtro de VWAP [ALTA]

El EduS_AutoTrader_V1 tiene lógica que abre posiciones en dirección contraria automáticamente tras alcanzar T1 o T2. En el bloque de trades 27-32, tras los longs exitosos (27-28, +$1,830), el sistema abrió 4 shorts automáticos (29-32) en un contexto de VWAP alcista y SMAs fuertemente positivas. El resultado fue -$3,350 en 2 minutos y 29 segundos. Este es el mayor evento de pérdida de la semana y representa un fallo de diseño fundamental que puede destruir una cuenta en condiciones de alta volatilidad.

✅ 1. Deshabilitar la reversión automática hasta implementar el filtro de VWAP. 2. Implementar filtro: no abrir posición contraria si VWAP es favorable a la dirección original. 3. Si la reversión es necesaria, fijar stop máximo de 2x ATR y límite de 1 orden por señal de reversión. 4. Revisar si el exit name HUD_T1/HUD_T2 como entry de los trades 29-32 confirma que es una reversión automática programada.

🛠️ BUG CRÍTICO SISTÉMICO: Órdenes duplicadas en AutoTrader, 1x y 2x [ALTA]

Las tres estrategias automatizadas generan sistemáticamente pares de órdenes idénticas o casi idénticas: AutoTrader (trades 17-18, 23-24, 25-26, 27-28, 29 y posiblemente 30, 34-35, 64-65), estrategia 1x (19-20, 58-59, 62-63, 67-68), estrategia 2x (1-2, 3-4). En total se identificaron 12+ pares de órdenes duplicadas en la semana. El bug amplifica simétricamente ganancias y pérdidas. En la semana, el impacto neto de las duplicaciones fue mixto, pero estructuralmente representa riesgo incontrolado.

✅ 1. Auditoría completa del código de las tres estrategias para identificar el punto de duplicación. 2. Implementar semáforo/mutex en la función de envío de órdenes. 3. Validación de unicidad: antes de enviar, verificar que no hay orden pendiente con el mismo instrumento y dirección en los últimos 500ms. 4. Log de auditoría en tiempo real que alerte ante pares de órdenes sospechosos.

🛠️ BUG: StopCancelClose en trades 31 y 32 - Fallo de mecanismo de stop [ALTA]

Los trades 31 y 32 tienen exit name StopCancelClose, diferente de los exits normales (HUD_Stop, Close). Este nombre sugiere que el mecanismo de stop normal falló y fue necesario un procedimiento de cancelación y cierre forzado. Esto implica que el AutoTrader tuvo dificultades para cerrar las posiciones short de manera ordenada durante el movimiento alcista fuerte.

✅ 1. Revisar los logs del bróker para los trades 31-32 y verificar el flujo de órdenes de stop. 2. Determinar si el StopCancelClose es un procedimiento de emergencia del sistema o un error de ejecución. 3. Implementar lógica de market order de cierre si el stop limit no se ejecuta en 5 segundos. 4. Asegurar que el mecanismo de StopCancelClose funciona correctamente en condiciones de mercado rápido.

🛠️ BUG: Stops microscópicos del AutoTrader en NQ [ALTA]

El AutoTrader usa stops de 0.25-0.5pts en NQ (trades 64-65) cuando el ATR del instrumento es 8.09pts (0.03-0.06x ATR). Los stops son completamente inadecuados y se activan por el primer tick adverso, no por señales de invalidación reales. El mismo problema existe en otros trades de NQ donde los stops de HUD_Stop resultan en pérdidas de $5-$10 en lugar de los esperados por la estrategia.

✅ 1. Revisar la configuración de stops del AutoTrader para NQ: el valor parece ser fijo en 0.25-0.5pts cuando debería ser dinámico basado en ATR. 2. Implementar: stop_nq = max(valor_fijo, 1.5 * atr_actual). 3. Con ATR promedio de 8-16pts en NQ, el stop mínimo debe ser 12-24pts. 4. Aplicar lógica equivalente para ES: stop_es = max(valor_fijo, 2.0 * atr_actual).

⚠️ BUG: Ghost order en trade 53 (NQ Long 11:20:10) [MEDIA]

Trade de 2 contratos que se abre y cierra en 8 segundos al mismo precio (29695.25) con PnL=$0. Entry en HUD_En_4 (primer uso del nivel) y exit en CloseAll. Posible race condition o ghost order.

✅ Revisar logs del bróker para confirmar si la orden fue ejecutada realmente. Si es race condition, implementar lock entre HUD_En_4 y CloseAll. Ver análisis diario 22/05 para más detalles.

ANALISIS

Análisis General de la Sesión

🤖 Análisis de IA

Semana del 18 al 22 de mayo 2026: 68 trades, WR=56%, PnL=$9,245. HUD_Manual lideró con $7,550 (WR=67%) y la estrategia 1x aportó $3,088 (WR=60%). EduS_AutoTrader_V1 cerró en negativo con -$380 (WR=52%) y la estrategia 2x fue la más problemática con WR=0% y -$1,012. La semana muestra una fuerte dualidad: excelentes capturas en HUD_Manual (MaxW=$1,530) contrastadas con pérdidas sistemáticas del AutoTrader en el bloque de shorts (trades 29-32, -$3,350 combinados) y la estrategia 2x completamente fallida.

"La semana del 18 al 22 de mayo 2026 cerró con $9,245 de PnL, resultado positivo pero que esconde una realidad técnica preocupante: el EduS_AutoTrader_V1 cerró en negativo (-$380) por un único evento catastrófico (trades 29-32, -$3,350 en 2 minutos) causado por un bug de diseño fundamental. Sin ese evento, el AutoTrader habría sumado ~$3,000 adicionales y el PnL semanal hubiera superado los $12,000. La prioridad absoluta para la semana siguiente es la corrección de los tres bugs sistémicos: (1) reversión automática sin filtro de VWAP, (2) órdenes duplicadas, (3) stops microscópicos en NQ. El HUD_Manual sigue siendo el motor confiable del sistema con WR=67% y $7,550, y la estrategia 1x mostró su potencial con $3,088 cuando operó en dirección del bias. La estrategia 2x debe suspenderse hasta rediseño. El camino hacia un PnL semanal consistente de $12,000-15,000 está claro: ejecutar la corrección técnica de los bugs y mantener la disciplina del HUD_Manual durante toda la sesión."

SEMANAL

Análisis Semanal

Resumen Semanal

No disponible.

TRADES

Registro Completo de la Sesión

#	Estrategia	Inst	Dir	Entry Time	Exit Time	Entry Px	Exit Px	Qty	PnL	Entrada	Salida
1	2x (60 Profit 30 Lost)	ES	Short	10:14:03	10:14:24	7,381.00	7,388.50	1	-$375.00	Entry	Stop1
2	2x (60 Profit 30 Lost)	ES	Short	10:14:03	10:14:24	7,381.00	7,388.50	1	-$375.00	Entry	Stop2
3	2x (60 Profit 30 Lost)	ES	Short	10:14:44	10:15:56	7,390.75	7,393.50	1	-$137.50	Entry	Stop1
4	2x (60 Profit 30 Lost)	ES	Short	10:14:44	10:15:57	7,390.75	7,393.25	1	-$125.00	Entry	Stop2
5	HUD_Manual	NQ	Long	10:16:14	10:16:31	29,122.75	29,163.25	1	+$810.00	HUD_Entry	HUD_T1
6	HUD_Manual	NQ	Long	10:16:14	10:17:05	29,123.00	29,199.50	1	+$1,530.00	HUD_Entry	HUD_T2
7	HUD_Manual	NQ	Long	10:17:26	10:22:10	29,191.75	29,224.00	1	+$645.00	HUD_Entry	HUD_T1
8	HUD_Manual	NQ	Long	10:17:26	10:22:18	29,192.00	29,208.00	1	+$320.00	HUD_Entry	HUD_Stop
9	HUD_Manual	NQ	Short	10:22:18	10:22:37	29,207.75	29,203.00	1	+$95.00	HUD_Stop	HUD_Entry
10	HUD_Manual	NQ	Long	10:22:37	10:23:18	29,203.25	29,195.25	1	-$160.00	HUD_Entry	HUD_Stop
11	HUD_Manual	ES	Long	10:20:59	10:24:35	7,413.25	7,408.25	2	-$500.00	HUD_Entry	HUD_Stop
12	HUD_Manual	NQ	Short	10:23:18	10:25:08	29,195.25	29,131.00	1	+$1,285.00	HUD_Stop	Close
13	1x (200 Profit 100 Lost)	NQ	Short	10:24:24	10:25:08	29,174.00	29,131.25	1	+$855.00	Entry	Close
14	1x (200 Profit 100 Lost)	ES	Short	10:25:08	10:25:20	7,404.50	7,404.25	1	+$12.50	Entry	Close
15	HUD_Manual	NQ	Short	10:25:08	10:25:48	29,134.00	29,146.50	1	-$250.00	CloseAll	Close
16	EduS_AutoTrader_V1	NQ	Long	10:39:16	10:39:57	29,218.50	29,205.25	2	-$530.00	HUD_Entry	HUD_Stop
17	EduS_AutoTrader_V1	NQ	Long	10:45:02	10:47:34	29,230.75	29,195.00	1	-$715.00	HUD_Entry	HUD_Stop
18	EduS_AutoTrader_V1	NQ	Long	10:45:02	10:47:34	29,231.00	29,195.00	1	-$720.00	HUD_Entry	HUD_Stop
19	1x (200 Profit 100 Lost)	NQ	Long	10:50:59	10:53:35	29,189.25	29,241.75	1	+$1,050.00	Entry	Stop1
20	1x (200 Profit 100 Lost)	NQ	Long	10:50:59	10:53:35	29,189.25	29,241.75	1	+$1,050.00	Entry	Stop1
21	EduS_AutoTrader_V1	NQ	Long	10:59:09	11:02:19	29,261.25	29,268.25	1	+$140.00	HUD_Entry	HUD_Stop
22	EduS_AutoTrader_V1	NQ	Long	10:59:10	11:02:19	29,261.50	29,268.00	1	+$130.00	HUD_Entry	HUD_Stop
23	EduS_AutoTrader_V1	NQ	Long	11:07:05	11:07:48	29,260.00	29,249.00	1	-$220.00	HUD_Entry	HUD_Stop
24	EduS_AutoTrader_V1	NQ	Long	11:07:05	11:07:48	29,260.25	29,249.00	1	-$225.00	HUD_Entry	HUD_Stop
25	EduS_AutoTrader_V1	NQ	Long	11:09:55	11:14:20	29,259.25	29,248.00	1	-$225.00	HUD_Entry	HUD_Stop
26	EduS_AutoTrader_V1	NQ	Long	11:09:56	11:14:20	29,259.50	29,248.00	1	-$230.00	HUD_Entry	HUD_Stop
27	EduS_AutoTrader_V1	NQ	Long	11:15:07	11:15:46	29,263.75	29,307.25	1	+$870.00	HUD_Entry	HUD_T1
28	EduS_AutoTrader_V1	NQ	Long	11:15:07	11:15:47	29,264.00	29,312.00	1	+$960.00	HUD_Entry	HUD_T1
29	EduS_AutoTrader_V1	NQ	Short	11:15:47	11:17:32	29,313.50	29,370.25	1	-$1,135.00	HUD_T1	HUD_Entry
30	EduS_AutoTrader_V1	NQ	Short	11:16:00	11:17:32	29,332.75	29,370.50	1	-$755.00	HUD_T2	HUD_Entry
31	EduS_AutoTrader_V1	NQ	Short	11:16:11	11:18:06	29,338.75	29,376.25	1	-$750.00	HUD_T2	StopCancelClose
32	EduS_AutoTrader_V1	NQ	Short	11:16:14	11:18:06	29,340.75	29,376.25	1	-$710.00	HUD_T2	StopCancelClose
33	EduS_AutoTrader_V1	NQ	Short	11:18:05	11:21:09	29,379.00	29,332.25	1	+$935.00	HUD_T1	Close
34	EduS_AutoTrader_V1	NQ	Short	11:18:06	11:21:09	29,376.00	29,332.25	1	+$875.00	CloseAll	Close
35	EduS_AutoTrader_V1	NQ	Short	11:18:06	11:21:09	29,376.00	29,332.50	1	+$870.00	CloseAll	Close
1	HUD_Manual	NQ	Long	9:35:29	9:39:12	29,652.75	29,690.50	1	+$755.00	HUD_En_1	HUD_T1_1
2	HUD_Manual	NQ	Long	9:35:29	9:42:10	29,653.00	29,653.50	1	+$10.00	HUD_En_1	HUD_St_1
3	HUD_Manual	ES	Long	9:39:44	9:42:34	7,511.50	7,507.00	2	-$450.00	HUD_En_1	HUD_St_1
4	HUD_Manual	NQ	Short	9:42:10	9:42:34	29,652.75	29,619.00	1	+$675.00	CloseAll	Close
5	HUD_Manual	ES	Short	9:42:34	9:43:06	7,507.00	7,509.00	2	-$200.00	CloseAll	Close
6	HUD_Manual	ES	Short	9:43:05	9:51:14	7,508.75	7,513.50	2	-$475.00	CloseAll	Close
7	HUD_Manual	NQ	Short	9:42:34	9:51:45	29,616.75	29,616.50	1	+$5.00	CloseAll	Close
8	HUD_Manual	NQ	Long	10:36:02	10:42:53	29,595.00	29,628.75	1	+$675.00	HUD_En_1	HUD_T1_1
9	HUD_Manual	NQ	Long	10:36:02	10:56:30	29,595.00	29,652.50	1	+$1,150.00	HUD_En_1	HUD_T2_1
10	HUD_Manual	NQ	Short	10:56:30	10:57:21	29,652.25	29,645.00	1	+$145.00	CloseAll	HUD_En_2
11	EduS_AutoTrader_V1	ES	Long	10:40:20	11:01:30	7,497.50	7,502.00	1	+$225.00	HUD_En_1	HUD_T1_1
12	HUD_Manual	NQ	Long	10:57:21	11:04:37	29,645.00	29,673.25	1	+$565.00	HUD_En_2	HUD_T1_2
13	EduS_AutoTrader_V1	ES	Long	10:40:20	11:05:57	7,497.50	7,505.50	1	+$400.00	HUD_En_1	HUD_T2_1
14	EduS_AutoTrader_V1	ES	Short	11:05:57	11:07:15	7,505.50	7,502.50	1	+$150.00	CloseAll	HUD_En_2
15	HUD_Manual	NQ	Long	11:07:12	11:13:09	29,678.00	29,695.75	1	+$355.00	HUD_En_3	HUD_T2_2
16	EduS_AutoTrader_V1	ES	Long	11:07:15	11:18:09	7,502.50	7,507.50	1	+$250.00	HUD_En_2	HUD_T1_2
17	HUD_Manual	NQ	Long	11:07:12	11:19:46	29,678.00	29,700.00	1	+$440.00	HUD_En_3	HUD_T1_3
18	HUD_Manual	NQ	Long	11:20:10	11:20:18	29,695.25	29,695.25	2	+$0.00	HUD_En_4	CloseAll
19	HUD_Manual	NQ	Short	11:20:18	11:20:20	29,695.75	29,696.50	1	-$15.00	Close	Close
20	HUD_Manual	NQ	Short	11:20:18	11:20:20	29,695.75	29,696.75	1	-$20.00	Close	Close
21	HUD_Manual	NQ	Long	11:20:44	11:21:07	29,695.00	29,697.25	2	+$90.00	HUD_En_1	HUD_St_1
22	HUD_Manual	NQ	Short	11:21:08	11:21:17	29,697.25	29,695.50	2	+$70.00	CloseAll	Close
23	1x (200 Profit 100 Lost)	NQ	Short	11:21:17	11:23:02	29,694.75	29,681.75	1	+$260.00	CloseAll	Entry
24	1x (200 Profit 100 Lost)	NQ	Short	11:21:17	11:23:02	29,694.75	29,681.75	1	+$260.00	CloseAll	Entry
25	EduS_AutoTrader_V1	ES	Long	11:23:58	11:25:33	7,507.25	7,508.00	2	+$75.00	HUD_En_3	HUD_St_3
26	EduS_AutoTrader_V1	ES	Short	11:25:33	11:25:40	7,507.75	7,508.25	2	-$50.00	CloseAll	Close
27	1x (200 Profit 100 Lost)	ES	Short	11:25:40	11:26:07	7,508.00	7,510.00	1	-$100.00	CloseAll	Entry
28	1x (200 Profit 100 Lost)	ES	Short	11:25:40	11:26:07	7,508.00	7,510.00	1	-$100.00	CloseAll	Entry
29	EduS_AutoTrader_V1	NQ	Long	11:26:07	11:27:26	29,690.75	29,691.25	1	+$10.00	HUD_En_1	HUD_St_1
30	EduS_AutoTrader_V1	NQ	Long	11:26:07	11:27:26	29,691.00	29,691.25	1	+$5.00	HUD_En_1	HUD_St_1
31	EduS_AutoTrader_V1	NQ	Short	11:27:26	11:27:37	29,691.00	29,691.25	2	-$10.00	CloseAll	Close
32	1x (200 Profit 100 Lost)	NQ	Short	11:27:37	11:27:54	29,690.50	29,695.50	1	-$100.00	CloseAll	Entry
33	1x (200 Profit 100 Lost)	NQ	Short	11:27:37	11:27:54	29,690.50	29,695.50	1	-$100.00	CloseAll	Entry