EduS Trader — Daily Strategic Game Plan

PASO 01

Sentimiento Global & Fundamentales

Global Sentiment

⚠ MIXTO / VIGILANTE

Mercado en modo Risk-On condicionado. Recuperación post-Iran sostenida, pero nueva bomba política: Trump amenaza con despedir a Powell el 15 de mayo, generando incertidumbre sobre la independencia de la Fed. Datos macro de hoy (Retail Sales + Philly Fed) serán el árbitro de sesión.

🚨

SHOCK POTENCIAL — Fed Chair: Trump declaró el 15 de abril que despedirá a Powell si no abandona su cargo al expirar su mandato el 15 de mayo. Mercados ya descontaron parcialmente este riesgo, pero cualquier escalada (acción legal, declaración nueva) puede generar sell-off abrupto de +30–50 pts en ES. Monitorear titulares en tiempo real.

HORA ET	DATO MACRO	IMPACTO	NOTA DE LIQUIDEZ
08:30	Initial Jobless Claims (semana 11-abr)	MEDIO	Prior: 219K. Lectura >240K = señal de debilidad laboral → bearish ES. <210K = soporte alcista.
08:30	Advance Retail Sales (Mar)	ALTO	Dato más relevante del día. Consenso ~+0.5% m/m. Miss importante puede reactivar temores de estanflación. Esperar absorción 5 min antes de operar.
08:30	Philadelphia Fed Manufacturing Index (Abr)	ALTO	Triple dato en 08:30 → pico de volatilidad garantizado. NO entrar posiciones nuevas entre 08:25–08:40 ET.
09:15	Industrial Production & Capacity Utilization (Mar)	MEDIO	Segundo spike posible. Aguardar datos para evaluar narrativa industrial post-conflicto Irán.
10:00	Business Inventories (Feb)	BAJO	Impacto limitado intraday. Puede generar fade de soporte si sorprende negativo.
Pre-mkt	Earnings: PepsiCo (PEP) Q1 2026	MEDIO	PEP batió estimados: ventas orgánicas +2.6% (vs est.). EPS superó proyecciones. Defensivos en verde → soporte para SPX. Impacto en Consumer Staples sector.
Todo el día	Riesgo Fed / Powell (Trump headlines)	ALTO	Riesgo asimétrico de cola. Un tweet / declaración de Trump sobre Powell puede revertir cualquier setup. Stops obligatorios activos.

PASO 02

Análisis Estructural — Zonas Clave

ES MES JUN26 · 610 Tick Ref: 7,072

HistMax / Blue Sky LVN 7,092.50

Pre-High (sesión prev.) HVN 7,078.50

onVAH (overnight) 7,074.75

⭐ PRECIO ACTUAL ≈ 7,072

onPOC / Y-High POC 7,067.25

onVAL / Y-Close HVN 7,065.75

Pre-Low HVN 7,059.00

yVAH (ayer) HVN 7,041.00

yPOC (ayer) POC 7,036.00

Open RTH HVN 7,013.50

NQ MNQ JUN26 · 377 Tick Ref: 26,424

Blue Sky Superior LVN 26,488+

Resistencia ON High 26,470–26,488

⭐ PRECIO ACTUAL ≈ 26,416–26,424

onPOC / VWAP Zona POC 26,380–26,400

Soporte ON / Pre-Low HVN 26,340–26,360

Soporte Medio HVN 26,200–26,210

Soporte Clave yVAH HVN 26,029–26,040

Zona yPOC / yVAL POC 26,000–26,011

Piso Crítico HVN 25,962–25,975

📊

Contexto Market Profile / Wyckoff: ES abrió la sesión overnight sobre el onPOC (7,067) y onVAH (7,074), consolidando dentro del rango del día anterior — comportamiento de Re-acumulación (Phase D) según Wyckoff. El inventario overnight es Largo neto: precio no retestó yVAL ni yPOC. NQ operó similar: consolidación comprimida bajo el nivel de Blue Sky (26,488), indicando presión vendedora concentrada en esa zona. Semáforo EduS = MIXTO (3/4 señales alcistas en ES).

PASO 03

Matriz de Escenarios — Plan de Batalla

DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDADES ESTIMADAS

Alcista 45%

Lateral 35%

Bajista 20%

🟢

ESCENARIO A — ALCISTA

Bullish Case

45%

Trigger / Condición

ES rompe y sostiene 7,078.50 (Pre-High) con volumen. NQ supera 26,470 y cierra por encima. Retail Sales ≥ consenso a las 08:30.

Estrategia

Compras en retroceso a VWAP / onPOC (ES 7,065–7,067). Setup ORB (Opening Range Breakout) si ES abre sobre 7,073 y confirma en los primeros 15 min.

Targets ES

T1: 7,085 T2: 7,092.50

Targets NQ

T1: 26,488 T2: 26,550

Invalidación

Cierre 5-min por debajo de ES 7,059 (Pre-Low). NQ pierde 26,340.

🟡

ESCENARIO C — LATERAL

Chop / Rango

35%

Condición

ES atrapado entre 7,059 y 7,078.50. NQ sin dirección entre 26,340–26,470. Datos macro en línea con consenso, sin sorpresas.

Estrategia

"Fade the extremes": Vender techo 7,076–7,079, comprar piso 7,061–7,064. Scalps de 3–5 pts ES / 15–20 pts NQ. NO operar rupturas falsas. Reducir size 50%.

Targets ES

T1 Long: 7,070 T1 Short: 7,066

Advertencia

Alta probabilidad de whipsaws alrededor de 08:30 ET. El chop puede durar hasta las 10:30 AM antes de establecer dirección.

🔴

ESCENARIO B — BAJISTA

Bearish Case

20%

Trigger / Condición

ES pierde 7,059 (Pre-Low) y no recupera. Retail Sales miss significativo (< 0.0%). Nuevo titular agresivo Trump-Powell.

Estrategia

Ventas en retroceso al break confirmado. Esperar re-test de 7,065 fallido antes de agregar short. NQ confirmar pérdida de 26,340.

Targets ES

T1: 7,041 T2: 7,036

Targets NQ

T1: 26,200 T2: 26,040

Invalidación

Recuperación y cierre por encima de ES 7,067 (onPOC) en barra de 5 min.

PASO 04

Contexto Corporativo — Market Breadth

4.1 · LAS 7 MAGNÍFICAS — Sesgo Direccional (cierre 15-abr / pre-mkt 16-abr)

AAPL

$274

~ PLANA

MSFT

$393

▼ -2.2%

GOOGL

$312

▲ +1.5%

AMZN

$210

▲ +1.0%

NVDA

$177

▼ -4.4%

TICKER	% CAMBIO	VOL. RELATIVO	CAUSA
PEP	+3.5% est.	🔥 Alto (5x)	Earnings Q1 beat: ventas orgánicas +2.6%, EPS supera estimados. Snacks rebote.
NVDA	−4.4%	🔥 Muy Alto (8x)	Presión sell-off sector semiconductores; posibles restricciones export chips AI a China.
GOOGL	+1.5%	Alto (3x)	EC abre investigación Google (noticia EU); mercado reacciona positivamente al antecedente regulatorio.
BIRD	+18%+ est.	🔥 Extremo	Allbirds pivota a IA — anuncio estratégico "2026 pivot to AI". Noticia viral.
Airlines (sector)	−3 a −5%	Alto (4x)	Subida del jet fuel por conflicto US-Iran; Reuters reporta "upended aviation industry".

Estrategia Operativa — Mesa < 11:30 AM ET

⚡ SETUP PRIMARIO DEL DÍA

Setup Principal Sugerido

RE-TEST VWAP / onPOC POST-DATOS
Aguardar absorción de datos 08:30 ET. Si ES regresa al rango 7,065–7,067 (onPOC/onVAL) y muestra rechazo (tail alcista en vela 5-min + aumento de volumen), entrada long con objetivo T1 7,078.50. Confirmación NQ sobre 26,380 VWAP.

Setup Secundario

ORB BREAKOUT 9:45–10:00 ET
Si el mercado consolida en los primeros 15 min post-apertura y ES rompe el extremo del Opening Range con volumen superior a la media, seguir la ruptura. Aplica solo si precio está sobre 7,067 para largos o bajo 7,059 para cortos.

Parámetros de Riesgo ES

Stop sugerido: 4–5 pts desde entrada
R:R mínimo aceptable: 1:2
Size máximo pre-datos: 50% del tamaño normal

Parámetros de Riesgo NQ

Stop sugerido: 20–25 pts desde entrada
R:R mínimo aceptable: 1:2
NVDA pesando negativo: reducir expo NQ vs ES

HORA ET	ZONA CRÍTICA	ACCIÓN RECOMENDADA
08:25–08:40	EVITAR Triple dato macro	🚫 No iniciar posiciones nuevas. Cerrar posiciones overnight si están en pérdida.
09:00–09:30	OBSERVAR Pre-Open absorción	👁 Evaluar estructura post-datos. Identificar dirección del primer 15-min bar.
09:30–09:45	ALTA VOLATILIDAD Cash Open	⚡ Apertura de sesión regular. Esperar primer 5-min para ver inventario. No perseguir el move inicial.
09:15 + 10:00	DATOS SECUNDARIOS	⚠ Industrial Prod. y Business Inv. Reducir expo 5 min antes de cada dato.
11:00–11:30	CIERRE MAÑANA	✅ Hora límite para operar setups primarios. Post 11:30 = "dead zone" intraday jueves.

✅

Reglas de la Mesa — 16 Abril 2026:
1. Respetar los datos de 08:30 — no anticipar dirección antes de su publicación.
2. Riesgo Fed/Powell — Stops SIEMPRE activos. Este es el mayor tail-risk del día.
3. NVDA débil — Ser más selectivo en largos NQ hasta que NVDA estabilice.
4. PEP beat puede ayudar a sentiment general pero no es catalizador de futuros directamente.
5. Semáforo MIXTO en EduS = reducir size, priorizar setups de alta calidad sobre cantidad de operaciones.