EduS Trader — Daily Strategic Game Plan

PASO 01

Sentimiento Global & Fundamentales

GLOBAL SENTIMENT

RISK-ON ATH

Mercado en modo Risk-On acelerado. S&P 500 y Nasdaq en nuevos máximos históricos. TSMC reportó ganancias récord con +58% en profits. Israel-Líbano acordaron cese al fuego de 10 días. Oil cae -4.65% reforzando el sentiment. El principal contra-viento sigue siendo Netflix (-9% post-cierre) y la saga Powell/Fed.

🚀

CATALIZADOR ALCISTA #1 — TSMC Record + AI Boom: TSMC reportó profit de +58% YoY — cuarto trimestre consecutivo de récord. CEO C.C. Wei: "La demanda de IA sigue siendo extremadamente robusta." Elevó CAPEX 2026 hacia el extremo superior de $52–56B. Directo soporte a NVDA, AMD y todo el sector semis.

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CATALIZADOR ALCISTA #2 — Israel-Líbano Ceasefire: Trump anunció tregua de 10 días entre Israel y Líbano efectiva desde las 5PM ET del jueves. Reduce tensión en Medio Oriente. Oil cae fuerte. Refuerza el camino hacia un acuerdo US-Irán más amplio.

📺

RIESGO INTRADAY — NETFLIX (NFLX) -9% AH: Guidance Q2 decepcionó (Rev $12.57B vs $12.64B est). Reed Hastings anuncia salida del board en junio. Stock en -9% en after-hours. Puede generar pressure de apertura en el sector Tech/Comm Services, pero impacto sobre NQ debería ser limitado dado el contexto alcista macro.

⚠️

RIESGO LATENTE — Fed/Powell: Trump reitera amenaza de despedir a Powell al vencer su mandato (15 mayo). Audiencia de confirmación de Kevin Warsh en Senate Banking Committee el 21 de abril. Cualquier titular adverso puede interrumpir el momentum. VIX en 17.67 todavía refleja precaución.

HORA ET	DATO MACRO / EVENTO	IMPACTO	NOTA DE LIQUIDEZ
08:30	New Residential Construction (Housing Starts) — Mar	MEDIO	Único dato macro del día. Poca profundidad de mercado en viernes. Lectura muy fuerte o muy débil puede amplificar moves.
12:45	NY Fed Staff Nowcast (GDP Q2)	BAJO	Publicación tarde. Sin impacto significativo pre-11:30 AM. Monitorear si revisa significativamente el crecimiento.
Toda la sesión	Titulares US-Irán / Strait of Hormuz	ALTO	Ceasefire Israel-Líbano activo. Cualquier avance formal en negociaciones US-Irán dispararía un Oil -10% y rally de 50-100 pts ES.
Pre-mkt / AH	NFLX: -9% post-close jueves (Guidance Q2 miss)	MEDIO	Peso en QQQ/NQ moderado. Observar si sector streaming contagia o si el mercado lo ignora ante el macro alcista.
Pre-mkt	TSMC Q1 2026 Earnings: Profit +58% YoY — 4to récord	ALTO	Refuerza rally de semis. Soporte directo a NVDA, AMD. Confirmación de la narrativa AI Supercycle para 2026.
21 Abr (próxima semana)	Audiencia confirmación Kevin Warsh como Fed Chair	MEDIO	Mercado mirará señales de política monetaria. No impacta hoy pero reduce la incertidumbre Fed de cara a lunes.

PASO 02

Análisis Estructural — Zonas Clave

ES MES JUN26 · 610 Tick Ref: 7,144

HistMax / Pre-High LVN 7,147.50

onPOC / onVAH overnight POC 7,144.00

⭐ PRECIO ACTUAL ≈ 7,144

Y-High / Pre-High zona HVN 7,089.00

onVAH HVN 7,082.75

Y-Close / yVAH zona HVN 7,076.75

Open RTH / Pre-Low HVN 7,072.75

yPOC POC 7,069.50

yVAL HVN 7,058.75

Y-Low / yLow LVN 7,046.25

NQ MNQ JUN26 · 377 Tick Ref: 26,806

HistMax / Blue Sky LVN 26,864.00

Pre-High ON (hoy) LVN 26,812.50

⭐ PRECIO ACTUAL ≈ 26,806

onPOC / onVAH POC 26,801.25

onVAH (overhead) HVN 26,755.00

yVAH / Y-High zona HVN 26,514.25

Y-Close / yPOC POC 26,482.00–26,483.00

Open RTH / Pre-Low HVN 26,443.25

onVAL HVN 26,443.25

yVAL HVN 26,369.25

📊

Contexto Market Profile / Wyckoff: ES abrió el overnight directamente en zona de Blue Sky — precio sobre el HistMax anterior (7,147.50). No hay HVN ni resistencia histórica por encima: terreno desconocido. Comportamiento Wyckoff de Sign of Strength (SOS) tras ruptura del rango. Inventario overnight es Largo extendido con mínima corrección. Semáforo EduS = ALCISTA 4/4. NQ en igual posición: testea zona HistMax 26,864 con impulso vertical desde pre-low. El patrón es un Markup Phase clásico. Cuidado con el "thin air" — moves de 40–70 pts sin soporte.

PASO 03

Matriz de Escenarios — Plan de Batalla

DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDADES — VIERNES POST-RECORD ATH

Alcista 55%

Lateral / Consolidación 30%

Bajista 15%

🟢

ESCENARIO A

ALCISTA · BULL CASE

55%

Trigger / Condición

ES sostiene sobre 7,144 (onPOC) en apertura RTH. NQ mantiene 26,800. Apertura "gap and go" sin sell-off inmediato. Oil continúa cayendo (señal paz).

Estrategia

Compras en primer retroceso a AVWAP/onPOC zona 7,138–7,144 ES. NQ retest a 26,755. Viernes de ATH = momentum buying > fading.

Targets ES

T1: 7,160 T2: 7,180

Targets NQ

T1: 26,864 T2: 26,950

Invalidación

Cierre 5-min por debajo de ES 7,130. NQ cae bajo 26,700.

🟡

ESCENARIO C

LATERAL · CHOP

30%

Condición

ES oscila entre 7,130 y 7,155. NQ entre 26,730–26,864. Viernes de cierre semanal con profit-taking institucional. Volumen bajo por holiday proximity (Good Friday es en Europe).

Estrategia

Scalps en extremos del rango. "Fade the opens" clásico de viernes ATH. Reducir size 40%. Evitar rupturas falsas en zona desconocida.

Targets

Long: 7,148 Short: 7,135

Nota

Probabilidad alta de rango comprimido post-datos Housing (08:30 único catalizador).

🔴

ESCENARIO B

BAJISTA · BEAR CASE

15%

Trigger / Condición

ES pierde 7,130 con volumen + titular negativo Fed/Powell o colapso del ceasefire. NFLX contagia sentiment tech. VIX supera 20.

Estrategia

Cortos solo tras confirmación bajo 7,125 con cierre de barra. Target retroceso a yVAH 7,089. NQ confirmar pérdida 26,700.

Targets ES

T1: 7,089 T2: 7,072

Targets NQ

T1: 26,514 T2: 26,443

Invalidación

Recuperación sobre ES 7,140 en barra 5-min.

PASO 04

Contexto Corporativo — Market Breadth

4.1 · LAS 7 MAGNÍFICAS — Sesgo pre-mkt 17-ABR / cierre 16-ABR

AAPL

$274

≈ 0%

MSFT

$420+

▲ +1.6%

GOOGL

$318

▲ +1.9%

AMZN

$210

▲ +0.6%

NVDA

$189+

▲ +0.5%

TICKER	% CAMBIO	VOL. RELATIVO	CAUSA
NFLX	−9%	🔥 Extremo (12x)	Guidance Q2 miss ($12.57B vs $12.64B est). EPS Q2 $0.78 vs $0.84 est. Reed Hastings anuncia salida del board en junio.
TSM / NVDA	TSM +5% est / NVDA +5%	🔥 Muy Alto (7x)	TSMC Q1 profit +58%, cuarto récord consecutivo. AI demand "extremely robust". Directo uplift a NVDA.
MSFT	+1.6%	Alto (3x)	Momentum de sesión anterior (+4% jueves). Sigue siendo un líder de la recuperación.
Airlines (sector)	+3–5% est.	Alto (4x)	Oil -4.65% por ceasefire Israel-Líbano. Jet fuel relief = margen boost para DAL, UAL, LUV.
BIRD (NewBird AI)	−30%	🔥 Extremo	Reversión violenta del rally +600% del miércoles. Classic "pump and fade" en micro-cap AI rename.

Estrategia Operativa — Mesa < 11:30 AM ET

⚡ SETUP PRIMARIO DEL DÍA — VIERNES ATH CONTINUATION

Setup #1 — Principal

AVWAP RE-TEST LONG (Mejor setup del día)
ES rompe HistMax 7,147.50 y corrige al AVWAP overnight (7,138–7,142). Buscar rechazo (tail alcista, volumen + absorption). Entrada long con T1 7,160 / T2 7,175. NQ analogía: retest 26,755–26,800 con rebote.

Setup #2 — Secundario

ORB BREAKOUT 9:45-10:00 ET (viernes)
Si ES consolida los primeros 15 min sobre 7,144 y rompe el High del Opening Range con volumen superior, seguir la ruptura. Viernes de ATH son estadísticamente bullish en la primera hora. Aplica solo sobre ese nivel.

Parámetros ES

Stop: 6–8 pts desde entrada
R:R mínimo: 1:2
Size sugerido: 75% del normal (viernes = volumen reducido)
Keltner Width: 22.37 pts (moderado)

Parámetros NQ

Stop: 25–30 pts desde entrada
R:R mínimo: 1:2
NVDA recuperando = sesgo long NQ más sólido que ayer
ATR(14): ~441 pts (volatilidad media-alta)

HORA ET	ZONA CRÍTICA	ACCIÓN RECOMENDADA
08:25–08:40	EVITAR Housing Starts 08:30	🚫 No iniciar posiciones. Es el único dato del día — puede generar spike de 15–25 pts. Esperar absorción.
09:25–09:35	ALTA VOL Cash Open + ATH Gap	⚡ Apertura en terreno de ATH = opening gap potencial. Primeros 5-min cruciales. NO perseguir.
09:45–10:15	SETUP WINDOW Primer retroceso	✅ Ventana óptima para setup primario AVWAP retest. Máxima atención.
11:00–11:30	CIERRE MAÑANA	⚠ Hora límite. Post 11:30 = "viernes muerto". Cerrar posiciones o tight stops.
TODO EL DÍA	GEOPOLÍTICO Iran titulares	🌐 Cualquier avance formal en acuerdo US-Irán = spike masivo. Stops obligatorios siempre activos.

✅

Reglas de la Mesa — 17 Abril 2026 (Viernes ATH):
1. TSMC record + NVDA recovery = el viento de popa más fuerte desde semanas. No ir contra este momentum.
2. ES en Blue Sky = no hay resistencias chartistas definidas. Los niveles POC/VWAP son el único mapa. Confiar en el sistema.
3. NFLX -9% = ruido, no señal. El mercado ya descontó esto parcialmente. No sobreponderar su impacto en NQ.
4. Viernes post-ATH = sesión con volumen reducido, tendencia a consolidar o extender. NO iniciar nuevas posiciones después de las 11:30 AM.
5. Semáforo ALCISTA 4/4 en ES. Prioridad: buscar longs de alta calidad. Evitar shorts salvo ruptura clara de 7,125.