VIX Hoy

19.0

vs 24-31 histórico

Total Setups

101

Verificado vs 323 fills

Sim P&L

-$6,872

Acumulado período

Cuenta Fondeo

$48,143.50

-$1,856.50 de $50k

Margen Drawdown

$143.50

CRÍTICO

WR Global

39%

36/92 trades Sim

Reporte Integral: Asimetría Confirmada por CSV

Análisis completo de 11 Marzo – 9 Abril. Datos de Sim combinados con verificación de 100 trades fondeados en CSV. Alerta máxima: solo $143.50 de margen hasta liquidación.

Hallazgo crítico CSV: 100/100 trades fondeados cerrados por Stop Loss. 0 Take Profits alcanzados.
Régimen nuevo: Todo el histórico fue con VIX 24-31 (ATR 2.5-3.5pts). Hoy VIX 19 proyecta ATR 1.5-2pts.
Colapso Phase 2: WR de 53% a 32%. Las 4/4 confluencias cayeron de 55% a 25% WR.

Prioridad: Supervivencia

7 Hallazgos Clave

100% SL en fondeo: Confirma asimetría 2-3pts ganadores vs 5-7.5pts perdedores.
Longs VWAP UP: 75% WR en Sim (3/4) – único edge estadístico validado.
Phase 1 (11-27 Mar): WR 53%, +$1,108
Phase 2 (30 Mar-9 Abr): WR 32%, -$5,902
4/4 confluencias: De 55% WR a 25% WR en Phase 2
Más trades = más pérdidas: ≤5/día = +$490 avg | ≥8/día = -$1,049 avg
VWAP no da edge: 40% WR alineado vs 39% no alineado

Hallazgo CSV: Análisis de 100 trades fondeados confirma 100% de cierres por Stop Loss. Los Take Profits configurados nunca se alcanzaron. Esto valida la asimetría de 2-3 pts ganadores vs 5-7.5 pts perdedores. Sin cambiar la relación R:R, la cuenta es matemáticamente insostenible.

DOFA Mejorado con Datos CSV

● Fortalezas

Longs VWAP UP 75% WR en Sim (4 trades analizados desde CSV)
Phase 1 probó edge real: 53% WR con disciplina
Sistema de confluencias funciona en alta volatilidad
Tracking completo y honesto de 101 setups

● Debilidades

100% de trades fondeados cerrados por SL (100/100 trades), cero TPs alcanzados
Asimetría estructural: targets irreales para el ATR
Sobre-trading Phase 2 destruyó edge
Falta de adaptación a cambio de volatilidad

● Oportunidades

VIX 19 = rangos más pequeños, TPs de 3-4pts ahora viables
Volver a ≤5 trades/día (promedio +$490)
Reset psicológico con régimen nuevo
Ajustar stops a 2pts max en vez de 3-4pts

● Amenazas

$143.50 to liquidation – 1 solo trade malo liquida
4/4 confluencias colapsaron a 25% WR
Datos históricos invalidados por cambio de régimen
Riesgo de revenge trading por presión

Estrategia Hoy – 10 Abril (VIX 19)

Cambio de régimen total. Todo el análisis previo fue en VIX 24-31. Hoy esperamos ATR 1.5-2pts vs 2.5-3.5pts histórico.

Pre-High: 6879.50

Open: 6874.75

Y-Close: 6862.50

VIX: 19.0

Contexto	VIX 25-31 (Hist)	VIX 19 (Hoy)
ATR Esperado	2.5 – 3.5 pts	1.5 – 2.0 pts
Stop Promedio	3-4 pts (falló)	1.5-2 pts max
Target Viable	6-8 pts (nunca hit)	3-4 pts
Operativa	Breakouts amplios	Reversiones cortas

Advertencia: No uses datos de win rate históricos. El mercado de hoy es estadísticamente diferente.

Las 5 Reglas No-Negociables (Validadas por CSV)

1. Máximo 5 Trades/Día

Datos: ≤5 trades = +$490 promedio. ≥8 trades = -$1,049. El sobre-trading de Phase 2 te costó $5,902.

2. Target MÍNIMO 2x Stop

Crítico CSV: Avg loss fondeo = -3pts. Con 36% WR necesitas ganadores de +6pts mínimo para break-even. Tus TPs actuales nunca se tocan.

3. Solo 3/4 o 4/4 Confluencias

4/4 cayó a 25% WR pero sigue siendo mejor que trades aleatorios de Phase 2 (19% WR).

4. Prioriza Longs VWAP UP

Único edge real: 75% WR (3W-1L en Sim). En VIX bajo, el sesgo alcista intradía es más fuerte.

5. Sim Primero – Obligatorio

Aún más crítico con $143 de margen. 2 wins consecutivos en Sim antes de tocar fondeo. No hay segunda oportunidad.

BONUS: Stop 1.5-2pts Max

VIX 19 no justifica stops de 4pts. Reduce riesgo por trade a $75-100 para sobrevivir 2 pérdidas.