Reporte Operativo — 14 Abr 2026

1Resumen operativo — Simulador

Dashboard 14 Abr 2026

Sim101 · ES JUN26 · VIX 18.2→18.1 · 11:15 – 14:28 · 3 setups · 2 sesiones (AM + PM) · Mercado alcista 6960→6990 · Regreso al negro en sim

📈

Régimen alcista suave — VIX 18.2→18.1 · Mínimo del registro · ES subió de ~6960 a ~6990 (+30 pts)

Con VIX en 18, el mercado opera en el régimen de menor volatilidad de todo el período analizado. El ATR del día fue solo ~1.27–1.40 pts — el más bajo registrado. La sesión tuvo dos fases: AM alcista (precio subiendo desde 6960 hasta la zona 6973–6975) y PM bajista corto (rechazo desde 6988–6990 de vuelta a 6986–6987). El sistema identificó correctamente los dos contextos, especialmente la sesión PM con señales de 4/4 en T2.

🟢 VIX 18.2→18.1 (mínimo histórico del registro) · ATR ~1.27–1.40 pts · Mercado subió ~30 pts AM · Rechazo ~3 pts en PM · Keltner Width = 0 — dato inválido, no considerado

P&L Sim Total

+$375

ES 1c · 3 setups

Win Rate Sim

67%

2W / 1L

Profit Factor

4.50

$450 gan / $75 perd

Mejor setup

+$250

T2 · Short 4/4 · scale-in

Pérdida

-$75

T1 · Short 3/4 · SMA80 en contra

ATR del día

~1.35 pts

Más bajo del registro

VIX del día

18.1

Mínimo histórico EduS

Scale-ins

T2 y T3 con 2 contratos

Primera sesión positiva en sim después de 3 días negativos consecutivos (6–7–8 Abr) — el sistema funciona con VIX bajo

El resultado de hoy (+$375) confirma el patrón identificado en el DOFA: el sistema tiene mejor rendimiento cuando el VIX está por debajo de 22. Con VIX 18.1, las señales son más limpias, los movimientos son más predecibles y los pullbacks al AVWAP son más técnicos. T2 (4/4, Short, scale-in) fue el setup más limpio en semanas — todas las señales perfectamente alineadas.

T1 (AM): SMA80 positiva con Short — la señal contradictoria que no debió ignorarse

T1 fue Short con SMA80 en pendiente positiva (+0.0078). Con mercado alcista AM y SMA80 aún apuntando arriba, el Short era contra la estructura mayor. La pérdida de -$75 fue contenida, pero la lección es clara: la SMA80 es el indicador de mayor inercia — cuando está positiva en un mercado alcista, los Shorts tienen menor probabilidad.

P&L por setup

Curva de capital acumulada

Detalle de operaciones

Análisis de señales por setup

T1 (3/4): SMA80 positiva en Short — señal menor en contra. T3 (3/4): VWAP UP en Short — mismo tipo de señal contradictoria pero en un contexto PM bajista fuerte. Ambos ganaron o perdieron solo marginalmente.

Órdenes canceladas AM — Oportunidad no capturada

Hora	Tipo	Precio	Nota
10:16	Buy 2c @6960.50	6,960.50	Pre-apertura AM — Long grande nunca ejecutado. Mercado ya en alza desde apertura.
10:17	Buy @6965	6,965.00	Segundo intento Long — cancelado. Precio subía más rápido que las órdenes.
10:18	Buy @6967.50	6,967.50	Tercer intento Long — cancelado. El precio no retrocedió a esos niveles.
11:01	Buy @6974.50	6,974.50	Long post-apertura AM — cancelado. El precio se estabilizó en 6973–6975 sin fill.
11:40	Buy @6982.75	6,982.75	Long PM temprano — cancelado. El precio subió hasta 6989 sin retroceder a ese nivel.

Los intentos Long AM no se llenaron — el mercado subió sin pullback

Con VIX 18, los pullbacks en días alcistas son mínimos (fracciones de punto). El mercado subió casi en línea recta desde ~6960 hasta ~6975 en la sesión AM, luego continuó hasta ~6989 en PM. Los intentos de Long en 6960–6967 eran buenos precios pero el mercado no retrocedió a ellos — exactamente el comportamiento de un mercado alcista de baja volatilidad. La estrategia correcta hubiera sido entrar en la ruptura de 6970 (ORB) o en el primer retroceso a VWAP AM.

Niveles de referencia activos

Window POC inicio: 6971.50 → 6989.25 (se actualizó PM) · AP High: 6979.00 → 6996.25

AP Low: 6967.75 → 6983.25 · LVNs activos: 6969.75 · 6972.25 · 6975.25 · 6988.00 · 6991.25

⚠️ Keltner Width = 0 — dato inválido por octava sesión. ATR del día ~1.27–1.47 pts (el más bajo del período). Con VIX 18, el ATR confirma que el mercado está en régimen de muy baja volatilidad.

2Análisis crítico — Sim

Diagnóstico de la sesión

VIX 18 · Mínimo histórico · Scale-in correcto en T2 · T3 ganó con VWAP en contra · AM: intentos Long fallidos por velocidad del mercado

3Sim vs Fondeo

Análisis comparativo — 14 Abr 2026

Fondeo: /MESM26 (Micro ES 1c = $5/pt) · Sim: /ESM26 (1–2c) · VIX 18.1 · Sim +$375 · Fondeo -$10.75 neto (broker)

Paradoja del día: Sim +$375 mientras fondeo pierde -$10.75 — la gestión del target fue determinante

El fondeo ejecutó los mismos trades que el sim (TA = T1, TB = T2/T3) pero con resultados opuestos en cada uno. TA perdió -$11.25 con SL de 2.25 pts mientras el sim perdió -$75 (más grande pero misma dirección). TB ganó solo +$2.50 con SL-como-target de 0.50 pts, mientras el sim ganó +$250 en el mismo movimiento. El GTC del fondeo capturó apenas el 1% del movimiento disponible en TB.

Simulador (Sim101)

+$375.00

ES 1–2c · 3 setups · WR 67%

Cuenta Fondeo

-$10.75

MES 1c · 2 trades · WR 50% · broker confirmado

P&L fondeo — broker confirmado (14 Abr)

TA: Sell @6973.75 → SL @6976 = -2.25 pts × 1c × $5 = -$11.25 · TB: Sell @6990.50 → SL↑ @6990.00 = +0.50 pts × 1c × $5 = +$2.50 · Gross: -$8.75 · Comisiones broker: -$2.00 · Neto: -$10.75

Reconstrucción de trades con correlato sim

TA — Pérdida · -$11.25 11:15 · Sell @6973.75 → SL @6976 · -2.25 pts

Correlato sim T1 (Short @6973.75, -$75). Entrada exactamente al mismo precio — sincronía perfecta entre fondeo y sim. El SL del fondeo (2.25 pts = 6976) se activó cuando el precio recuperó. El sim también perdió pero solo -$75 vs -$11.25 del fondeo en términos absolutos (diferencia por el tamaño ES vs MES). Mismo trade, ambos perdedores, misma causa: SMA80 positiva con Short en mercado alcista AM.
P&L fondeo: -$11.25 · Sim T1: -$75.00 · Misma dirección, misma pérdida (proporcional al instrumento).

TB — Ganadora pero captura mínima · +$2.50 14:27 · Sell @6990.50 → GTC @6990.00 · +0.50 pts

Correlato sim T2+T3 (Short @6988.75–@6989.75, +$250+$200 = +$450). El fondeo entró 1.75 pts más arriba que el sim (6990.50 vs 6988.75) — mejor precio para Short. Pero el GTC de salida estaba a solo 0.50 pts de distancia (6990.00). El precio bajó hasta 6986.25 (el target del sim), lo que significa que el fondeo podría haber capturado +4.25 pts en lugar de +0.50 pts. El fondeo capturó el 12% del movimiento disponible.
P&L fondeo: +$2.50 · Sim equivalente: +$450.00 · Target GTC del fondeo demasiado ajustado — perdió $21.25 adicionales.

T3 SIM sin correlato en fondeo 14:26 · Short @6989.75 ×2 → @6987.75 · +$200

T3 del sim (Short @6989.75, +$200) no tiene correlato en fondeo. El fondeo ya había cerrado TB antes de que T3 se ejecutara. Si el fondeo hubiera ejecutado este segundo setup PM, con 1 MES y los precios del sim: Short @6989.75 → @6987.75 = +2 pts × $5 = +$10.00. Este trade no capturado explica parte de la diferencia de rendimiento entre sim y fondeo PM.
P&L fondeo potencial: +$10.00 perdidos · El fondeo terminó la sesión PM demasiado pronto.

Resumen cuantitativo fondeo — hoy y acumulado (broker)

Hoy

TA Sell @6973.75: -$11.25

TB Sell @6990.50: +$2.50

Gross: -$8.75 · Com: -$2 · Neto: -$10.75

Estado crítico

Saldo: $48,011.25

Límite drawdown: $48,000.00

Margen: $11.25 🚨

Drawdown desde $50,000-$1,988.75 (-3.98%)

Máximo drawdown alcanzado (23 Mar)-$1,392.50 desde máx. $49,532.50

Mejor día fondeo (20 Mar)+$555 neto

Tendencia acumulada — 14 sesiones fondeo (broker confirmado)

SesiónSim est.Fondeo netoVIX

18–20 Mar–-$467.50–

23–27 Mar+$1,108*-$1,22026–27

30–31 Mar-$3,064+$34.5029–31

1–2 Abr-$750*-$100.5025–27

6–7 Abr-$2,362.50-$10324–26

8–9 Abr-$1,312.50-$69.5023–24

10 Abr+$275+$27.5019.2

13 Abrsin datos-$79.5021→19.9

14 Abr+$375-$10.7518.1 🟢

Acum.~-$5,226*-$1,988.75

Análisis comparativo detallado

4Diagnóstico del 14 Abr

El sistema funciona con VIX bajo — el GTC del fondeo capturó el 1% del movimiento disponible en TB

VIX 18.1 · Sim +$375 · Fondeo -$10.75 · T2 4/4 perfectas · TB ganó $2.50 de un movimiento de $21.25 disponibles

+$375

Sim · 3 setups

-$10.75

Fondeo · broker

$11.25

Margen sobre límite

Diagnóstico cualitativo — sesión 14 Abr 2026

Primera sesión positiva en sim post-crisis: el sistema funciona con VIX 18 · El fondeo pierde por un GTC de 0.50 pts en un movimiento de 4.25 pts

El 14 de Abril marca un punto de inflexión importante: el sim fue positivo (+$375) por primera vez en 4 días, con WR 67% y profit factor 4.5. Esto confirma el hallazgo del DOFA: el sistema EduS Trader tiene ventaja estadística cuando el VIX está por debajo de 22. Con VIX 18.1, las señales son más limpias, los movimientos son más predecibles y las confluencias 4/4 de T2 funcionaron perfectamente.

El hallazgo más importante del día es el GTC de TB en el fondeo. El fondeo entró Short @6990.50 (mejor precio que el sim en @6988.75) con un GTC de salida a 6990.00 — solo 0.50 pts de target. El precio bajó hasta 6986.25 (el target del sim), lo que significa que el fondeo perdió $21.25 adicionales por un GTC mal calibrado. Con el saldo a $11.25 del límite, esos $21.25 hubieran significado no solo sobrevivir sino recuperar algo del terreno perdido.

La sesión AM muestra un patrón diferente: tres intentos de Long entre 6960 y 6967.50 que no se llenaron. Con VIX 18, el mercado alcista de baja volatilidad no hace pullbacks profundos — sube casi en línea recta. Los intentos de comprar 10–15 pts debajo del precio corriente eran demasiado agresivos en profundidad para un mercado de ATR 1.35 pts. La estrategia correcta en VIX bajo alcista es entrar en el primer retroceso a la SMA20 o al VWAP, no esperar pullbacks del ATR completo.

T2 y T3 del sim son la muestra de lo que el sistema puede hacer cuando las señales están alineadas. T2 con 4/4 perfectas generó +$250 en 3 minutos. T3 con 3/4 (VWAP UP pero las 3 SMAs bajistas) generó +$200 adicionales. El scale-in en el mismo nivel de precio fue bien ejecutado en T2. La lección operativa: en PM con semáforo bajista y 4/4, buscar entrar con 2 contratos y target mínimo de 2× stop (con ATR 1.40, target mínimo = 2.80 pts).

Reglas confirmadas y ajustes — aplicar desde el 15 Abr

🔴 URGENTE #1 — Fondeo en modo observación hasta que el saldo supere $48,200: Con $11.25 de margen, el fondeo no puede operar. Un solo trade perdedor de -$12.50 (1 MES, stop 1.25 pts) liquida la cuenta. Verificar con el broker si hay opciones de recuperación o si la cuenta ya está en modo protección automática.

🔴 URGENTE #2 — GTC mínimo = 2× ATR cuando VIX <20: Con ATR ~1.35 pts, el target mínimo es 2.70 pts. El GTC de 0.50 pts de TB fue 5.4× demasiado pequeño. Regla nueva: en VIX <20, GTC mínimo = 2.5 pts. Esto hubiera convertido TB en +$12.50 en lugar de +$2.50.

🟡 IMPORTANTE — Estrategia de entrada AM en VIX <20 alcista: No esperar pullbacks profundos. Con ATR 1.35 pts, los retrocesos son de 0.5–1 pto máximo. Entrar en el primer toque de SMA20 o VWAP con 3/4 señales mínimo. Los intentos de Long a 6960 (13 pts debajo del precio) no eran consistentes con el régimen de baja volatilidad.

🟡 IMPORTANTE — T1 AM: SMA80 positiva = no Short en mercado alcista: T1 perdió -$75 porque la SMA80 era positiva (+0.0078) en un mercado alcista AM. Con VIX bajo y mercado subiendo, la SMA80 positiva es filtro automático para no entrar Short. Regla: si SMA80 positiva + precio sobre SMA80 + mercado alcista AM → no Short hasta que la SMA80 gire.

🟢 REFORZAR — T2 como modelo de setup de alta probabilidad: 4/4 confluencias, Scale-in, target definido. En próximas sesiones con VIX <20, buscar activamente este tipo de setup en la sesión PM cuando el mercado hace un rechazo desde un nivel de resistencia. T2 es el setup "tipo" que el sistema puede replicar.

🟢 REFORZAR — VIX <20 = régimen óptimo del sistema: 10 Abr (VIX 19.2, sim +$275) y 14 Abr (VIX 18.1, sim +$375) son las dos mejores sesiones del período. La correlación inversa VIX-rendimiento es el hallazgo más accionable. Planificar estrategia específica para las próximas sesiones cuando VIX <20.

🔴 Keltner Width — NOVENA sesión sin dato válido: Este bug está limitando la calidad del semáforo en el EduSMasterPanelV2. Resolver antes del 15 Abr o documentar que el sistema opera sin esta capa.

Operativa en vivo — 14 Abr 2026

ES JUN26 · VIX 18.1 mínimo histórico · 3 setups · Scale-in PM · Fondeo en alerta crítica

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